Foundation Wealth Management, LLC

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Valeur du portefeuille
$169.1M
#7 002 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.2%
Positions
51
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
77,02%
Poids des 25 principales participations
94,19%
Positions supérieures à 1%
17
Nombre effectif de positions
6,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $7 154 332 · Ventes $2 735 034

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu

Nouvelles positions
8
Augmenté
19
Diminué
18
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
5,0%
Communication Services
2,2%
Financials
0,7%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
90,8%

Portefeuille complet 51 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVW $46 342 665 27,41% 336 974 $8 093 956 Baisse ×1
IVE $41 868 202 24,76% 184 393 $3 404 512 Hausse ×2
IJJ $8 396 003 4,97% 56 830 $1 316 513 Hausse ×2
IWN $7 825 774 4,63% 35 378 $816 136 Baisse ×3
IWO $6 956 113 4,11% 17 660 $1 274 805 Baisse ×4
EEM $3 855 688 2,28% 56 362 $454 878 Baisse ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 792 137 2,24% 46 093 $960 274 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 775 546 2,23% 13 048 $270 592 Baisse ×3
EFV $3 736 443 2,21% 48 810 $-185 762 Baisse ×6
IBDR $3 671 198 2,17% 151 521 $-30 909 Baisse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 613 261 2,14% 108 535 $-117 929 Hausse ×2
IBDS $3 422 653 2,02% 141 313 $107 593 Hausse ×3
BRKB $3 071 151 1,82% 6 138 $125 155 Baisse ×1
IJK $2 929 780 1,73% 24 932 $462 794 Hausse ×2
EFG $2 705 024 1,60% 21 738 $136 209 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 115 385 1,25% 5 919 $480 479 Hausse ×1
IBDT $1 975 356 1,17% 78 232 $45 195 Hausse ×6
IYR $1 554 101 0,92% 15 201 $43 187 Baisse ×1
IYE $1 445 153 0,85% 25 534 $-337 239 Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 154 290 0,68% 1 000 Hausse ×1
REET $1 149 450 0,68% 41 619 $-64 042 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 033 001 0,61% 2 770 $-15 459 Baisse ×4
BTC $1 008 430 0,60% 38 858 $216 733 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989 951 0,59% 2 801 $260 216 Hausse ×1
IBDV $879 452 0,52% 40 341 $119 666 Hausse ×6
IBDU $746 023 0,44% 32 213 $47 962 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641 475 0,38% 546 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $641 329 0,38% 1 934 $-214 262 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596 934 0,35% 1 823 $39 305 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $555 429 0,33% 594 $-35 770 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $539 015 0,32% 4 620 $-122 171 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514 518 0,30% 2 571 $174 250 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478 370 0,28% 4 970 $-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454 746 0,27% 200 Hausse ×1
IBDW $426 793 0,25% 20 479 $56 655 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $410 703 0,24% 707 Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $326 170 0,19% 2 552 $-30 328 Baisse ×1
GBTC $302 571 0,18% 6 647 $-48 125
IWP $290 098 0,17% 1 981 $36 240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $282 800 0,17% 1 124
IBDX $267 825 0,16% 10 631 $58 501 Hausse ×1
IEFA $263 685 0,16% 2 730 $20 440 Hausse ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $263 194 0,16% 1 108 $6 127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260 360 0,15% 1 000 Hausse ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $242 027 0,14% 3 390 Hausse ×1
IWS $237 518 0,14% 1 443 $-4 526 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $232 855 0,14% 829 $23 541 Baisse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223 716 0,13% 70 $-12 729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215 522 0,13% 382
VUG $215 264 0,13% 2 499 $-148 582 Hausse ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $188 322 0,11% 19 236 $1 347

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SCZ $3 792 137 2,24% en hausse ×3
IBDS $3 422 653 2,02% en hausse ×3
IBDT $1 975 356 1,17% en hausse ×6
IBDV $879 452 0,52% en hausse ×6
IBDU $746 023 0,44% en hausse ×6
IEFA $263 685 0,16% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MU $1 154 290 1 000 0,68%
GEV $641 475 546 0,38%
SNDK $454 746 200 0,27%
AMD $410 703 707 0,24%
ABBV $282 800 1 124 0,17%
DDOG $260 360 1 000 0,15%
HLAL $242 027 3 390 0,14%
META $215 522 382 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVW Réduit -1K +$8.1M
IVE A acheté plus +2K +$3.4M
IJJ A acheté plus +3K +$1.3M
IWO Réduit -446 +$1.3M
SCZ A acheté plus +10K +$960K
IWN Réduit -2K +$816K
GOOGL A acheté plus +233 +$480K
IJK A acheté plus +417 +$463K
EEM Réduit -4K +$455K
IYE Réduit -2K -$337K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IBDQ 31 décembre 2025 113 285 $2 853 691 Ne suit plus
XLK 30 septembre 2025 1 828 $462 829 Ne suit plus
TSLA 31 mars 2025 724 $292 239 30,5%
IAU 30 juin 2026 3 245 $286 034 Ne suit plus
AMZN 31 décembre 2025 1 089 $239 113 12,7%
IGE 30 juin 2025 5 245 $238 485 Ne suit plus
MO 31 décembre 2025 3 595 $237 486 13,7%
META 31 décembre 2025 299 $219 591 -17,4%
ABBV 31 mars 2026 909 $207 822 22,0%
PRTA 31 décembre 2025 19 471 $190 038 -3,8%