Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
MINV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $1.3M | 0,71 | 83 700 | EC | CN |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $1.3M | 0,70 | 27 062 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $1.2M | 0,65 | 87 847 | EC | IN |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | · | $1.2M | 0,64 | 47 000 | EC | TW |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.2M | 0,62 | 21 238 | EC | CN |
| YAGEO CORP | · | $1.0M | 0,56 | 29 000 | EC | TW |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $1.0M | 0,56 | 37 319 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $1.0M | 0,54 | 51 205 | EC | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $969K | 0,52 | 178 181 | EC | IN |
| IBIDEN CO LTD | · | $908K | 0,49 | 6 200 | EC | JP |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO LTD | · | $837K | 0,45 | 175 300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $798K | 0,43 | 14 243 | EC | KR |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $658K | 0,35 | 21 000 | EC | TW |
| LANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | · | $571K | 0,31 | 9 000 | EC | TW |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 0,28 | 1 000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0,00 | 9 387 | EC | TW |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $0,5340 |
| 18 décembre 2024 | $0,0680 |
| 14 décembre 2023 | $0,2340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52 830 163 | 47,20% | 913 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29 019 123 | 25,93% | 507 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 278 768 | 4,72% | 91 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4 727 982 | 4,22% | 81 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4 007 292 | 3,58% | 69 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 882 125 | 3,47% | 67 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2 002 720 | 1,79% | 34 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 867 837 | 1,67% | 32 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 778 127 | 1,59% | 30 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 659 380 | 1,48% | 28 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766 279 | 0,68% | 15 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matisse Capital | $549 581 | 0,49% | 14 447 | Actions | 31 mars 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517 039 | 0,46% | 8 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478 242 | 0,43% | 8 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453 738 | 0,41% | 7 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381 690 | 0,34% | 6 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299 150 | 0,27% | 5 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286 774 | 0,26% | 4 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282 493 | 0,25% | 4 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234 542 | 0,21% | 4 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221 249 | 0,20% | 3 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205 044 | 0,18% | 3 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $86 176 | 0,08% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $47 024 | 0,04% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 358 | 0,02% | 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12 591 | 0,01% | 450 | Actions | 31 mars 2025 |
| UBS Group AG | $11 684 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 423 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 474 | 0,00% | 60 060 | Actions | 30 juin 2026 |