MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $207K | 0,03 | 22 175 | RE | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $207K | 0,03 | 6 306 | EC | CH |
| BLACK HILLS CORP | 092113109 | $206K | 0,03 | 2 830 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $205K | 0,03 | 1 092 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $204K | 0,03 | 1 721 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $204K | 0,03 | 1 143 | EC | US |
| CLEANSPARK INC | 18452B209 | $203K | 0,03 | 11 125 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | 099406100 | $203K | 0,03 | 1 195 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $203K | 0,03 | 4 191 | EC | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 70438V106 | $200K | 0,03 | 1 738 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $199K | 0,03 | 1 267 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A | 11276H106 | $198K | 0,03 | 4 774 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | 419870100 | $197K | 0,03 | 14 833 | EC | US |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | H17182108 | $197K | 0,03 | 3 509 | EC | CH |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | 681116109 | $197K | 0,03 | 2 411 | EC | US |
| TEMPUS AI INC-CL A | 88023B103 | $197K | 0,03 | 3 894 | EC | US |
| H&R BLOCK INC | 093671105 | $196K | 0,03 | 5 091 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $196K | 0,03 | 1 860 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | 553530106 | $196K | 0,03 | 1 789 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 71844V201 | $195K | 0,03 | 4 864 | RE | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $194K | 0,03 | 5 350 | EC | US |
| GOLAR LNG LTD | G9456A100 | $193K | 0,03 | 3 886 | EC | BM |
| WEX INC | 96208T104 | $193K | 0,03 | 1 333 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $193K | 0,03 | 4 407 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $193K | 0,03 | 4 192 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $193K | 0,03 | 2 037 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC -CLASS A | 18467V109 | $192K | 0,03 | 3 467 | EC | US |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 81730H109 | $192K | 0,03 | 11 608 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $192K | 0,03 | 5 488 | EC | US |
| GAP INC/THE | 364760108 | $192K | 0,03 | 9 061 | EC | US |
| DROPBOX INC-CLASS A | 26210C104 | $192K | 0,03 | 7 127 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495102 | $192K | 0,03 | 3 935 | EC | US |
| CONSTELLIUM SE | F21107101 | $191K | 0,03 | 5 579 | EC | FR |
| SCIENCE APPLICATIONS INTE | 808625107 | $191K | 0,03 | 1 832 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 45780R101 | $191K | 0,03 | 909 | EC | US |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 530909308 | $190K | 0,03 | 1 921 | EC | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347105 | $190K | 0,03 | 2 483 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $189K | 0,03 | 9 522 | RE | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $189K | 0,03 | 1 742 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $189K | 0,03 | 5 862 | RE | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $189K | 0,03 | 3 649 | EC | US |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | 90278Q108 | $188K | 0,02 | 2 322 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $188K | 0,02 | 1 250 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 81725T100 | $188K | 0,02 | 1 649 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC-C | 18539C204 | $187K | 0,02 | 4 547 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $187K | 0,02 | 6 729 | EC | US |
| SPIRE INC | 84857L101 | $187K | 0,02 | 2 270 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $187K | 0,02 | 1 219 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $187K | 0,02 | 1 397 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $186K | 0,02 | 6 350 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
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| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
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| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
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| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |