MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERION CORP | 576690101 | $186K | 0,02 | 844 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $185K | 0,02 | 12 410 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $185K | 0,02 | 2 116 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 34964C106 | $185K | 0,02 | 4 753 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $185K | 0,02 | 1 421 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $184K | 0,02 | 2 119 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $184K | 0,02 | 1 635 | EC | US |
| SLM CORP | 78442P106 | $184K | 0,02 | 8 323 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 29530P102 | $182K | 0,02 | 856 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $182K | 0,02 | 2 239 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $181K | 0,02 | 5 300 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $181K | 0,02 | 6 229 | EC | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222795502 | $181K | 0,02 | 6 741 | RE | US |
| PLANET FITNESS INC - CL A | 72703H101 | $181K | 0,02 | 3 375 | EC | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $180K | 0,02 | 2 030 | EC | US |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 71385M107 | $179K | 0,02 | 5 547 | EC | US |
| VSE CORP | 918284100 | $179K | 0,02 | 965 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $179K | 0,02 | 2 159 | EC | US |
| POWER INTEGRATIONS INC | 739276103 | $178K | 0,02 | 2 120 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $178K | 0,02 | 230 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 53220K504 | $177K | 0,02 | 763 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | $176K | 0,02 | 635 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $175K | 0,02 | 2 686 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $175K | 0,02 | 8 876 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $175K | 0,02 | 11 155 | RE | US |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | 60471A101 | $175K | 0,02 | 9 567 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $175K | 0,02 | 1 904 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $175K | 0,02 | 2 225 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $174K | 0,02 | 2 399 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $174K | 0,02 | 1 868 | EC | US |
| ARCHER AVIATION INC-A | 03945R102 | $174K | 0,02 | 25 571 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $173K | 0,02 | 4 186 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $173K | 0,02 | 3 659 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | 66765N105 | $173K | 0,02 | 3 564 | EC | US |
| ALIGHT INC - CLASS A | 01626W101 | $173K | 0,02 | 183 205 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $172K | 0,02 | 7 921 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES | 601137102 | $172K | 0,02 | 6 082 | RE | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $172K | 0,02 | 1 093 | EC | US |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 98956A105 | $171K | 0,02 | 7 491 | EC | US |
| RXO INC | 74982T103 | $171K | 0,02 | 6 695 | EC | US |
| BRINK'S CO/THE | 109696104 | $171K | 0,02 | 1 641 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $171K | 0,02 | 2 951 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $171K | 0,02 | 8 089 | EC | US |
| NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 63942X106 | $170K | 0,02 | 6 407 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $170K | 0,02 | 4 729 | EC | US |
| FIRST FINL BANKSHARES INC | 32020R109 | $170K | 0,02 | 5 208 | EC | US |
| ROCKET COS INC-CLASS A | 77311W101 | $170K | 0,02 | 11 719 | EC | US |
| ENERGY FUELS INC | 292671708 | $170K | 0,02 | 9 323 | EC | US |
| DANA INC | 235825205 | $170K | 0,02 | 4 796 | EC | US |
| DUOLINGO | 26603R106 | $170K | 0,02 | 1 524 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
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| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |