MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICESMART INC | 741511109 | $169K | 0,02 | 997 | EC | US |
| PLUG POWER INC | 72919P202 | $169K | 0,02 | 42 795 | EC | US |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 687793109 | $169K | 0,02 | 7 591 | EC | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704L104 | $169K | 0,02 | 1 268 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $168K | 0,02 | 2 837 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $168K | 0,02 | 3 348 | EC | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $167K | 0,02 | 311 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $167K | 0,02 | 4 943 | EC | US |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164102 | $167K | 0,02 | 2 452 | EC | US |
| ACM RESEARCH INC-CLASS A | 00108J109 | $167K | 0,02 | 1 925 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $167K | 0,02 | 2 919 | RE | US |
| IMPINJ INC | 453204109 | $165K | 0,02 | 1 094 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $165K | 0,02 | 3 488 | EC | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 90385V107 | $165K | 0,02 | 1 923 | EC | US |
| GLOBALSTAR INC | 378973507 | $165K | 0,02 | 1 954 | EC | US |
| QUANTUMSCAPE CORP | 74767V109 | $164K | 0,02 | 18 304 | EC | US |
| CHAMPION HOMES INC | 830830105 | $164K | 0,02 | 2 225 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $164K | 0,02 | 2 648 | EC | US |
| COVISTA INC | 00737L103 | $163K | 0,02 | 1 387 | EC | US |
| XOMETRY INC-A | 98423F109 | $163K | 0,02 | 1 711 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $163K | 0,02 | 895 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $163K | 0,02 | 1 549 | EC | US |
| STANDARD BIOTOOLS INC | 34385P108 | $163K | 0,02 | 141 511 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $162K | 0,02 | 2 817 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $162K | 0,02 | 1 081 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC-CL A | 781846209 | $162K | 0,02 | 2 336 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $162K | 0,02 | 5 702 | EC | US |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $161K | 0,02 | 1 589 | EC | US |
| LIVANOVA PLC | G5509L101 | $161K | 0,02 | 2 184 | EC | GB |
| UNITED COMMUNITY BANKS/GA | 90984P303 | $160K | 0,02 | 4 841 | EC | US |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 90184D100 | $159K | 0,02 | 2 384 | EC | US |
| SERVISFIRST BANCSHARES INC | 81768T108 | $159K | 0,02 | 2 035 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $158K | 0,02 | 2 003 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $158K | 0,02 | 4 616 | RE | US |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 80706P103 | $158K | 0,02 | 3 203 | EC | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $157K | 0,02 | 3 274 | EC | US |
| CACTUS INC - A | 127203107 | $156K | 0,02 | 2 689 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | 928254101 | $156K | 0,02 | 3 111 | EC | US |
| TANGER INC | 875465106 | $156K | 0,02 | 4 313 | RE | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | 55826T102 | $155K | 0,02 | 1 118 | EC | US |
| AZZ INC | 002474104 | $155K | 0,02 | 1 141 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | 459044103 | $154K | 0,02 | 2 139 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORP | 929328102 | $154K | 0,02 | 2 157 | EC | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $153K | 0,02 | 484 | EC | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $153K | 0,02 | 2 132 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $153K | 0,02 | 1 397 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357K103 | $153K | 0,02 | 945 | EC | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $153K | 0,02 | 9 126 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND-C | 530307305 | $153K | 0,02 | 4 518 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $152K | 0,02 | 1 649 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |