MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | 04956D107 | $152K | 0,02 | 3 249 | EC | US |
| BOX INC - CLASS A | 10316T104 | $152K | 0,02 | 5 628 | EC | US |
| NEWS CORP - CLASS B | 65249B208 | $152K | 0,02 | 5 082 | EC | US |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | 879433829 | $151K | 0,02 | 3 853 | EC | US |
| CVB FINANCIAL CORP | 126600105 | $151K | 0,02 | 7 399 | EC | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | 624758108 | $151K | 0,02 | 5 972 | EC | US |
| BGC GROUP INC-A | 088929104 | $151K | 0,02 | 14 406 | EC | US |
| UNIFIRST CORP/MA | 904708104 | $150K | 0,02 | 567 | EC | US |
| OCEANEERING INTL INC | 675232102 | $150K | 0,02 | 3 934 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDING - A | 92645B103 | $150K | 0,02 | 1 775 | EC | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $150K | 0,02 | 3 072 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & CO | 926400102 | $149K | 0,02 | 2 714 | EC | US |
| MOELIS & CO - CLASS A | 60786M105 | $149K | 0,02 | 2 209 | EC | US |
| RENASANT CORP | 75970E107 | $148K | 0,02 | 3 642 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $148K | 0,02 | 2 097 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $148K | 0,02 | 2 114 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $148K | 0,02 | 1 502 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $147K | 0,02 | 1 185 | EC | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $146K | 0,02 | 5 520 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $146K | 0,02 | 6 296 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $145K | 0,02 | 2 328 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $145K | 0,02 | 2 296 | EC | US |
| HELMERICH & PAYNE | 423452101 | $145K | 0,02 | 3 789 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $144K | 0,02 | 4 613 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $144K | 0,02 | 2 299 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 76680R206 | $144K | 0,02 | 3 319 | EC | US |
| APPFOLIO INC - A | 03783C100 | $144K | 0,02 | 891 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 043436104 | $144K | 0,02 | 765 | EC | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $143K | 0,02 | 3 092 | EC | US |
| IRHYTHM HOLDINGS INC | 450056106 | $143K | 0,02 | 1 256 | EC | US |
| KADANT INC | 48282T104 | $143K | 0,02 | 447 | EC | US |
| HAMILTON LANE INC-CLASS A | 407497106 | $143K | 0,02 | 1 636 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $143K | 0,02 | 4 353 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC - A | 69343T107 | $142K | 0,02 | 930 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $142K | 0,02 | 5 030 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 002896207 | $142K | 0,02 | 1 837 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD | G0585R106 | $142K | 0,02 | 1 910 | EC | BM |
| JAMES HARDIE IND PLC | G4253H101 | $142K | 0,02 | 6 082 | EC | IE |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $142K | 0,02 | 1 926 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $141K | 0,02 | 2 347 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL INC | 37247D106 | $141K | 0,02 | 16 456 | EC | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $141K | 0,02 | 2 426 | EC | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $140K | 0,02 | 3 016 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | 109194100 | $140K | 0,02 | 2 228 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | 384637104 | $139K | 0,02 | 127 | EC | US |
| M/I HOMES INC | 55305B101 | $138K | 0,02 | 1 052 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $137K | 0,02 | 6 865 | EC | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $137K | 0,02 | 1 603 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 00402L107 | $137K | 0,02 | 2 599 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $137K | 0,02 | 9 327 | RE | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |