MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLBY LABORATORIES INC-CL A | 25659T107 | $137K | 0,02 | 2 447 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | G81276100 | $136K | 0,02 | 1 559 | EC | US |
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $136K | 0,02 | 3 631 | EC | US |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $136K | 0,02 | 1 852 | RE | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851108 | $135K | 0,02 | 6 112 | EC | US |
| SOTERA HEALTH CO | 83601L102 | $135K | 0,02 | 8 640 | EC | US |
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I | 203607106 | $135K | 0,02 | 2 122 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $135K | 0,02 | 3 595 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $135K | 0,02 | 6 469 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $135K | 0,02 | 2 176 | EC | US |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $135K | 0,02 | 2 039 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | 22663K107 | $134K | 0,02 | 3 773 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | Y7542C130 | $134K | 0,02 | 1 797 | EC | MC |
| PBF ENERGY INC-CLASS A | 69318G106 | $133K | 0,02 | 3 279 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 388689101 | $133K | 0,02 | 11 813 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $133K | 0,02 | 4 162 | EC | US |
| OTTER TAIL CORP | 689648103 | $132K | 0,02 | 1 525 | EC | US |
| GRIFFON CORP | 398433102 | $132K | 0,02 | 1 499 | EC | US |
| STANDEX INTERNATIONAL CORP | 854231107 | $132K | 0,02 | 475 | EC | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $132K | 0,02 | 3 864 | EC | US |
| ORGANON & CO | 68622V106 | $130K | 0,02 | 9 749 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN INC | 32051X108 | $129K | 0,02 | 4 796 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP | 704551100 | $129K | 0,02 | 4 772 | EC | US |
| SOUNDHOUND AI INC-A | 836100107 | $129K | 0,02 | 14 337 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $129K | 0,02 | 1 724 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 88025U109 | $129K | 0,02 | 4 549 | EC | US |
| ICU MEDICAL INC | 44930G107 | $129K | 0,02 | 950 | EC | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYS-A | 32055Y201 | $128K | 0,02 | 3 603 | EC | US |
| VISTEON CORP | 92839U206 | $128K | 0,02 | 1 084 | EC | US |
| WESBANCO INC | 950810101 | $128K | 0,02 | 3 698 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $128K | 0,02 | 2 816 | RE | US |
| SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | 828730200 | $127K | 0,02 | 5 930 | EC | US |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $127K | 0,02 | 2 846 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | Y41053102 | $127K | 0,02 | 1 642 | EC | US |
| PENGUIN SOLUTIONS INC | 706915105 | $127K | 0,02 | 2 268 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $126K | 0,02 | 1 535 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $126K | 0,02 | 1 489 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 252784301 | $124K | 0,02 | 11 301 | RE | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 637870106 | $124K | 0,02 | 2 910 | RE | US |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 07373V105 | $124K | 0,02 | 3 768 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $124K | 0,02 | 2 395 | RE | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $124K | 0,02 | 3 338 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $123K | 0,02 | 1 160 | EC | US |
| SEADRILL LIMITED | G7997W102 | $123K | 0,02 | 2 614 | EC | BM |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $123K | 0,02 | 5 470 | RE | US |
| CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 15643U104 | $123K | 0,02 | 672 | EC | US |
| INNODATA INC | 457642205 | $123K | 0,02 | 1 167 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC COM | 705573103 | $122K | 0,02 | 3 424 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $122K | 0,02 | 1 710 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $122K | 0,02 | 2 067 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
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| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |