MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOGEN INC | 05463X106 | $71K | 0,01 | 1 795 | EC | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | G2717C106 | $71K | 0,01 | 5 689 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $71K | 0,01 | 2 340 | RE | US |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC | 09263B207 | $71K | 0,01 | 1 458 | EC | US |
| NEXTNAV INC | 65345N106 | $71K | 0,01 | 3 422 | EC | US |
| NCINO INC | 63947X101 | $71K | 0,01 | 4 386 | EC | US |
| STELLAR BANCORP INC | 858927106 | $70K | 0,01 | 1 887 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC | 447462102 | $70K | 0,01 | 656 | EC | US |
| S & T BANCORP INC | 783859101 | $70K | 0,01 | 1 561 | EC | US |
| ENERPAC TOOL GROUP CORP | 292765104 | $70K | 0,01 | 2 097 | EC | US |
| PROTO LABS INC | 743713109 | $70K | 0,01 | 926 | EC | US |
| BANCO LATINOAMERICANO COME-E | P16994132 | $70K | 0,01 | 1 247 | EC | PA |
| PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 74623V103 | $69K | 0,01 | 5 574 | EC | US |
| V2X INC | 92242T101 | $69K | 0,01 | 830 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $69K | 0,01 | 5 051 | EC | US |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 87164F105 | $69K | 0,01 | 3 522 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $69K | 0,01 | 728 | EC | US |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $68K | 0,01 | 2 328 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $68K | 0,01 | 3 939 | RE | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC | 86272C103 | $68K | 0,01 | 891 | EC | US |
| WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A | 968223206 | $68K | 0,01 | 1 617 | EC | US |
| CENTURY COMMUNITIES INC | 156504300 | $68K | 0,01 | 1 287 | EC | US |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | 67576A100 | $68K | 0,01 | 7 543 | EC | US |
| CORVEL CORP | 221006109 | $68K | 0,01 | 1 096 | EC | US |
| MASTERBRAND INC | 57638P104 | $68K | 0,01 | 7 786 | EC | US |
| CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | 18914F103 | $67K | 0,01 | 16 957 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 198516106 | $67K | 0,01 | 1 018 | EC | US |
| VERICEL CORP | 92346J108 | $67K | 0,01 | 2 012 | EC | US |
| VESTIS CORP | 29430C102 | $67K | 0,01 | 5 190 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC - A | 98954M101 | $67K | 0,01 | 1 896 | EC | US |
| UNITI GROUP INC | 912932100 | $67K | 0,01 | 5 967 | EC | US |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | 830940102 | $67K | 0,01 | 1 511 | EC | US |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES IN | 25432X102 | $67K | 0,01 | 1 778 | EC | US |
| NOVOCURE LTD | G6674U108 | $66K | 0,01 | 3 902 | EC | JE |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A | G11448100 | $66K | 0,01 | 3 796 | EC | SG |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $66K | 0,01 | 1 773 | RE | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | G61188127 | $66K | 0,01 | 5 443 | EC | GB |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $66K | 0,01 | 3 703 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 45781V101 | $66K | 0,01 | 1 138 | RE | US |
| GREIF INC-CL A | 397624107 | $66K | 0,01 | 1 040 | EC | US |
| GERMAN AMERICAN BANCORP | 373865104 | $66K | 0,01 | 1 505 | EC | US |
| GORMAN-RUPP CO | 383082104 | $66K | 0,01 | 875 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $66K | 0,01 | 2 016 | RE | US |
| ADDUS HOMECARE CORP | 006739106 | $66K | 0,01 | 715 | EC | US |
| ASTRANA HEALTH INC | 03763A207 | $65K | 0,01 | 1 741 | EC | US |
| TRIUMPH FINANCIAL INC | 89679E300 | $65K | 0,01 | 916 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $65K | 0,01 | 1 649 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479100 | $65K | 0,01 | 4 052 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT | 03762U105 | $65K | 0,01 | 5 926 | RE | US |
| EVERTEC INC | 30040P103 | $65K | 0,01 | 2 652 | EC | PR |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |