NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
Société de gestion · CBSX · Série S000097287 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$54,28
Au 28 août 2026
▼ -0,18 (-0,33%)
Variation sur 1 jour
$53,42 – $55,69
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $675.8M
- Portefeuille
- 28
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 62,10%
- Nombre effectif de positions
- 18,9
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MLPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -2,14% | ▼ -1,01% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$43.8M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$212.9M
- 7 derniers mois
- +$670.0M
Déc 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9,49 | 862 617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9,39 | 1 170 548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7,56 | 771 619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6,48 | 1 369 357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5,66 | 142 688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5,39 | 419 077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4,68 | 132 397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4,54 | 209 185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4,46 | 1 575 688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4,44 | 649 474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4,41 | 810 416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4,03 | 483 281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3,63 | 1 078 419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3,16 | 350 351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2,79 | 389 916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2,75 | 613 659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2,54 | 770 538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2,48 | 808 681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2,44 | 254 210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2,39 | 2 146 037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1,80 | 323 732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1,79 | 497 971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1,31 | 172 388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1,25 | 597 229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1,03 | 6 975 104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0,35 | 2 348 503 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$838K | -0,12 | -46 556 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.4M | -0,21 | -46 556 | DE | US |
Répartition sectorielle
Energy
91,3%
Industrials
2,7%
Autre/Non mappé
6,0%
Dividendes 9 paiements
11,02%
Rendement TTM
$5,98
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 août 2026 | $0,6400 |
| 22 juillet 2026 | $0,6830 |
| 16 juin 2026 | $0,6580 |
| 20 mai 2026 | $0,7040 |
| 22 avril 2026 | $0,6670 |
| 18 mars 2026 | $0,6800 |
| 18 février 2026 | $0,6380 |
| 21 janvier 2026 | $0,6610 |
| 24 décembre 2025 | $0,6520 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12 231 039 | 24,01% | 222 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9 945 140 | 19,52% | 180 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 025 098 | 7,90% | 73 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 532 000 | 6,93% | 64 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 221 322 | 4,36% | 40 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 219 626 | 4,36% | 40 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1 847 297 | 3,63% | 33 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1 639 767 | 3,22% | 29 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1 380 532 | 2,71% | 25 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 264 635 | 2,48% | 22 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1 021 053 | 2,00% | 18 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 010 147 | 1,98% | 18 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883 786 | 1,73% | 16 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $874 818 | 1,72% | 15 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745 928 | 1,46% | 13 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $687 609 | 1,35% | 12 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582 937 | 1,14% | 10 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534 000 | 1,05% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $528 116 | 1,04% | 9 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451 217 | 0,89% | 8 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434 013 | 0,85% | 7 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434 013 | 0,85% | 7 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309 922 | 0,61% | 5 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $309 488 | 0,61% | 5 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $289 185 | 0,57% | 5 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $288 965 | 0,57% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $217 604 | 0,43% | 3 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217 384 | 0,43% | 3 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207 435 | 0,41% | 3 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $171 662 | 0,34% | 3 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149 709 | 0,29% | 2 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 393 | 0,18% | 1 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39 997 | 0,08% | 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $38 072 | 0,07% | 672 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22 008 | 0,04% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20 798 | 0,04% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15 186 | 0,03% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 447 | 0,03% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13 755 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13 755 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 162 | 0,01% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 301 | 0,01% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 751 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2 079 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 376 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0,00% | 15 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0,00% | 8 865 | Actions | 30 juin 2026 |
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