Series Portfolios Trust (CLOZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000078329 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $668.1M
- Portefeuille
- 178
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,23%
- Nombre effectif de positions
- 47,2
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$34.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.1M
- 12 derniers mois
- -$35.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $83.0M | 12,42 | 82 992 800 | STIV | US |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186AAQ9 | $8.3M | 1,24 | 8 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823TAJ4 | $7.5M | 1,12 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HBA5 | $7.5M | 1,12 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14314GAJ5 | $7.4M | 1,10 | 7 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559922AS8 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12554XBG6 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXV Funding Ltd. | 758978AU4 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12551FAE4 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254FAY4 | $6.9M | 1,03 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAU4 | $6.3M | 0,94 | 6 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 696924AS8 | $6.2M | 0,93 | 6 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750104AW1 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAU9 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683VBQ6 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012QAW4 | $5.9M | 0,89 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316YAU9 | $5.9M | 0,89 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132MBN7 | $5.8M | 0,87 | 5 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702GAG5 | $5.6M | 0,83 | 5 605 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 829924AA7 | $5.4M | 0,81 | 5 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 62 Ltd | 675938AE4 | $5.4M | 0,80 | 5 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JBC6 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 49835MAJ8 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017WBC5 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092DBM0 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676916AN9 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAN1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67116FAQ9 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXVII Funding Ltd. | 758970AU1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05686QAJ1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YBC4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016DBJ3 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139MAY1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12553SAW4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12553DBA4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937BA4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119YAW3 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO Limite | 05683TBG3 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018UBC8 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 142923AU5 | $5.0M | 0,74 | 4 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta Funding | 75887YAL9 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688MAU9 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016BAJ8 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 143134AG9 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GBE8 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bethpage Park CLO LTD | 087598AG3 | $4.9M | 0,73 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875UAE4 | $4.8M | 0,71 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74980CAJ1 | $4.7M | 0,70 | 4 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012HAU8 | $4.5M | 0,68 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $4.5M | 0,68 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 107 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57 831 498 | 16,39% | 2 188 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42 947 718 | 12,18% | 1 625 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $39 150 166 | 11,10% | 1 481 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $20 401 987 | 5,78% | 772 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20 365 986 | 5,77% | 770 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $17 905 701 | 5,08% | 677 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $16 977 758 | 4,81% | 642 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 649 603 | 2,74% | 365 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8 732 255 | 2,48% | 330 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7 998 728 | 2,27% | 302 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 965 296 | 1,69% | 225 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $5 287 859 | 1,50% | 200 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 136 048 | 1,46% | 194 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $4 945 983 | 1,40% | 187 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 740 699 | 1,34% | 179 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4 174 440 | 1,18% | 158 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 122 566 | 1,17% | 156 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4 014 096 | 1,14% | 151 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $3 757 611 | 1,07% | 142 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3 675 006 | 1,04% | 138 314 | Actions | 31 mars 2025 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3 419 765 | 0,97% | 128 708 | Actions | 31 mars 2025 |
| Ethos Financial Group, LLC | $3 358 726 | 0,95% | 127 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3 269 851 | 0,93% | 123 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3 136 952 | 0,89% | 118 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 076 638 | 0,87% | 116 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 971 378 | 0,84% | 112 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 924 137 | 0,83% | 110 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 858 882 | 0,81% | 108 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 720 156 | 0,77% | 102 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2 442 529 | 0,69% | 92 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $2 096 797 | 0,59% | 81 747 | Actions | 31 mars 2026 |
| Nuveen, LLC | $2 076 298 | 0,59% | 78 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 009 584 | 0,57% | 76 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 965 548 | 0,56% | 74 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 958 958 | 0,56% | 74 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 278 596 | 0,36% | 48 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1 271 436 | 0,36% | 48 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knott David M Jr | $1 263 061 | 0,36% | 47 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1 238 052 | 0,35% | 46 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 064 317 | 0,30% | 40 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1 041 520 | 0,30% | 39 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911 120 | 0,26% | 34 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $842 850 | 0,24% | 31 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734 819 | 0,21% | 27 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711 326 | 0,20% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683 591 | 0,19% | 25 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665 758 | 0,19% | 25 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $631 464 | 0,18% | 23 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $601 287 | 0,17% | 23 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $597 092 | 0,17% | 22 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581 930 | 0,16% | 22 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571 977 | 0,16% | 21 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485 040 | 0,14% | 18 085 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480 685 | 0,14% | 18 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $460 449 | 0,13% | 17 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409 879 | 0,12% | 15 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 810 | 0,11% | 15 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $389 352 | 0,11% | 14 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $374 223 | 0,11% | 14 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360 924 | 0,10% | 13 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346 445 | 0,10% | 13 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $345 521 | 0,10% | 13 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340 659 | 0,10% | 12 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $340 520 | 0,10% | 12 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340 194 | 0,10% | 12 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $329 834 | 0,09% | 12 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322 470 | 0,09% | 12 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307 653 | 0,09% | 11 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291 277 | 0,08% | 11 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286 049 | 0,08% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $280 237 | 0,08% | 10 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277 674 | 0,08% | 10 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273 958 | 0,08% | 10 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264 200 | 0,07% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256 644 | 0,07% | 9 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $256 485 | 0,07% | 9 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $252 653 | 0,07% | 9 850 | Actions | 31 mars 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240 369 | 0,07% | 9 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228 057 | 0,06% | 8 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200 528 | 0,06% | 7 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $146 135 | 0,04% | 5 500 | Actions | 31 mars 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $125 944 | 0,04% | 4 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,03% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99 824 | 0,03% | 3 722 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86 790 | 0,02% | 3 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $77 396 | 0,02% | 2 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $44 914 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $41 057 | 0,01% | 1 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 123 | 0,01% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23 726 | 0,01% | 896 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16 950 | 0,00% | 632 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12 883 | 0,00% | 488 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6 836 | 0,00% | 255 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6 605 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5 284 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 053 | 0,00% | 197 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $4 782 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $4 036 | 0,00% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 668 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 691 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
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