Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI)
$52,19
▲ +0,09 (+0,17%)
Variation sur 1 jour
$37,29 – $53,96
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,92%
Nombre effectif de positions50,0
Positions supérieures à 1%50
Actifs nets
$368.8M
Portefeuille
52
Au
30 juin 2026
CPAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 3M | ▲ +1,98% | ▲ +1,98% |
| 6M | ▲ +18,93% | ▲ +18,93% |
| YTD | ▲ +29,93% | ▲ +29,93% |
| 1Y | ▲ +39,19% | ▲ +40,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +106,85% | ▲ +109,58% |
Volatilité 1A20,20%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans1,04
Sharpe 1 an*1,74
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$37.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$98.3M
12 derniers mois
+$199.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $654K | 0,18 | 653 582 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,69%Rendement TTM
$0,36Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 décembre 2025 | $0,3580 |
| 12 décembre 2024 | $0,1410 |
| 14 décembre 2023 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $81 245 487 | 25,40% | 1 563 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33 736 537 | 10,55% | 649 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $32 882 075 | 10,28% | 632 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 157 044 | 6,93% | 426 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $15 118 452 | 4,73% | 361 772 | Actions | 31 mars 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $13 712 088 | 4,29% | 263 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $11 935 524 | 3,73% | 229 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 903 954 | 3,72% | 229 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 366 550 | 3,55% | 218 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 030 157 | 2,51% | 154 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $7 973 871 | 2,49% | 153 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6 523 526 | 2,04% | 125 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 376 000 | 1,99% | 122 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 781 535 | 1,81% | 111 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 399 579 | 1,69% | 103 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5 240 356 | 1,64% | 100 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 535 478 | 1,42% | 87 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 372 590 | 1,37% | 84 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2 918 644 | 0,91% | 55 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 380 668 | 0,74% | 45 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 320 475 | 0,73% | 45 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $2 106 510 | 0,66% | 40 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 104 713 | 0,66% | 56 600 | Actions | 30 juin 2025 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 931 859 | 0,60% | 37 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 750 960 | 0,55% | 34 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 665 890 | 0,52% | 32 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilliland Jeter Wealth Management LLC | $1 491 616 | 0,47% | 28 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 341 036 | 0,42% | 25 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| SLT Holdings LLC | $1 341 036 | 0,42% | 25 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 073 259 | 0,34% | 25 682 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $749 682 | 0,23% | 14 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $733 415 | 0,23% | 14 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $711 747 | 0,22% | 13 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $646 798 | 0,20% | 12 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $606 633 | 0,19% | 11 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $586 308 | 0,18% | 11 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $532 694 | 0,17% | 10 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $488 788 | 0,15% | 9 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $480 422 | 0,15% | 9 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $416 416 | 0,13% | 8 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| E&G Advisors, LLC | $414 381 | 0,13% | 7 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $377 452 | 0,12% | 7 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $340 456 | 0,11% | 6 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $298 250 | 0,09% | 5 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $259 800 | 0,08% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245 823 | 0,08% | 4 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $236 938 | 0,07% | 4 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $233 093 | 0,07% | 4 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $225 922 | 0,07% | 4 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $204 348 | 0,06% | 3 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $202 904 | 0,06% | 3 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $106 778 | 0,03% | 2 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $89 943 | 0,03% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 256 | 0,00% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $770 | 0,00% | 14 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,00% | 6 168 | Actions | 30 juin 2026 |