Répartition sectorielle

04
Technology 10,2%
Financials 7,1%
Communication Services 4,4%
Industrials 2,5%
Healthcare 2,3%
Energy 2,1%
Retail 2,0%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 67,4%

Portefeuille complet 243 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IWF iShares Trust $50 482 902 9,75% 406 122 $6 842 465 Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $47 326 141 9,14% 200 335 $4 194 324 Baisse ×6
SPY SPY $26 525 644 5,12% 35 521 $4 539 274 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25 492 695 4,92% 34 618 $5 587 488 Hausse ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $17 302 742 3,34% 79 423 $1 975 456 Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares $14 771 670 2,85% 40 099 $-1 966 181 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 280 584 2,56% 37 162 $2 562 648 Baisse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $11 880 766 2,29% 99 404 $3 197 641 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 389 646 2,20% 26 284 $5 716 118 Baisse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 766 569 1,89% 45 902 $977 593 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 582 569 1,85% 29 344 $952 423 Baisse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9 239 530 1,78% 105 138 $2 132 784 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 322 950 1,61% 41 596 $1 150 572 Hausse ×2
IWM iShares Trust $6 705 744 1,30% 22 319 $1 176 336 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 456 923 1,25% 22 314 $748 734 Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $6 110 921 1,18% 25 194 $637 654 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 025 474 1,16% 25 281 $653 982 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 479 832 1,06% 28 763 $1 710 987 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 427 763 1,05% 17 990 $2 778 897 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 223 814 1,01% 73 317 $598 027 Hausse ×6
AGG iShares Trust $4 915 627 0,95% 49 666 $-48 030 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 761 530 0,92% 4 708 $787 069 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 647 003 0,90% 77 902 $461 584 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 585 859 0,89% 12 294 $100 775 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 541 688 0,88% 12 023 $876 161 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 514 769 0,87% 8 015 $-47 968 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 362 582 0,84% 6 034 $2 300 221
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 107 702 0,79% 8 209 $171 553 Baisse ×3
DXJ WisdomTree Trust $3 610 951 0,70% 20 810 $1 063 839 Hausse ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 580 218 0,69% 28 023 $1 426 460 Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 238 996 0,63% 4 716 $408 999 Baisse ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3 203 876 0,62% 22 580 $367 805 Baisse ×1
GDX VanEck ETF Trust $3 098 245 0,60% 41 125 $-681 917 Baisse ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 838 941 0,55% 32 128 $184 093 Baisse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 834 071 0,55% 54 075 $162 709 Hausse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2 774 675 0,54% 91 968 $-487 683 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 682 483 0,52% 2 519 $947 464 Hausse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 403 113 0,46% 17 170 $454 729 Baisse ×3
V Visa Inc. $2 347 079 0,45% 6 841 $268 877 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 337 491 0,45% 41 023 $327 870 Baisse ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 250 609 0,43% 14 465 $573 392
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 177 209 0,42% 40 612 $169 726 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 146 967 0,41% 6 076 $346 532 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 136 444 0,41% 15 626 $-469 652 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 107 320 0,41% 1 773 $593 221 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 103 182 0,41% 16 647 $-171 755 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 061 943 0,40% 38 824 $-326 217 Baisse ×1
EWJ iShares, Inc. $1 966 036 0,38% 21 087 $160 992 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 955 239 0,38% 16 646 $652 115 Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 925 295 0,37% 31 673 $105 012 Baisse ×1
IDEV iShares Trust $1 893 599 0,37% 21 274 $140 551 Hausse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 868 831 0,36% 15 899 $1 960 Baisse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 842 380 0,36% 36 490 $-25 843 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 839 699 0,36% 14 325 $115 937 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 801 493 0,35% 20 525 $-104 883
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 799 324 0,35% 9 714 $414 268 Hausse ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1 794 879 0,35% 58 637 $74 610 Hausse ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $1 781 830 0,34% 69 824 $-18 112 Baisse ×6
EEM iShares, Inc. $1 723 522 0,33% 25 194 $463 920 Hausse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 712 874 0,33% 8 194 $364 387
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 704 900 0,33% 46 954 $-74 438 Baisse ×3
IVV iShares Trust $1 658 791 0,32% 2 215 $140 078 Baisse ×3
OIH VanEck ETF Trust $1 606 612 0,31% 4 319 $-104 611 Hausse ×2
SMH SMH $1 602 995 0,31% 2 444 $658 297 Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 578 176 0,30% 13 437 $-15 452
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 577 942 0,30% 11 023 $133 709
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 556 584 0,30% 16 728 $435 935 Baisse ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1 520 967 0,29% 56 228 $937 838 Hausse ×2
SLV iShares Silver Trust $1 502 293 0,29% 28 096 $-475 198 Baisse ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 460 862 0,28% 2 303 $163 582
COPX Global X Funds $1 449 961 0,28% 18 838 $136 588 Hausse ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $1 398 477 0,27% 41 796 $-3 344
TIP iShares Trust $1 398 220 0,27% 12 783 $-51 692 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 353 233 0,26% 3 837 $91 282
XME SPDR SERIES TRUST $1 341 758 0,26% 12 548 $-13 551
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 338 787 0,26% 22 699 $-12 938
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $1 318 517 0,25% 22 865 $231 698 Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 308 212 0,25% 1 860 $161 038
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 306 888 0,25% 5 018 $67 041
IWV iShares Trust $1 280 053 0,25% 3 002 $167 272
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 237 917 0,24% 14 324 $-3 865
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 222 783 0,24% 2 942 $415 884 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 220 822 0,24% 7 365 $-302 997
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1 206 258 0,23% 153 251 $46 872 Baisse ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 184 869 0,23% 11 498 $84 112 Hausse ×1
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 180 754 0,23% 27 150 $71 636 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 176 771 0,23% 10 390 $-89 642 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 158 234 0,22% 5 253 $-94 759 Baisse ×2
XOP SPDR SERIES TRUST $1 150 780 0,22% 7 460 $-185 671 Hausse ×2
IWN iShares Trust $1 105 115 0,21% 4 996 $119 816 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 092 725 0,21% 3 666 $361 594 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 075 715 0,21% 6 780 $155 737 Hausse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 071 178 0,21% 1 114 $-14 593 Baisse ×1
XLY XLY $1 025 555 0,20% 8 745 $72 579
IWR iShares Trust $1 009 759 0,20% 9 153 $119 813
RTX RTX Corporation Common Stock $995 513 0,19% 5 247 $-16 633
XLU XLU $933 959 0,18% 20 599 $23 088 Hausse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $933 211 0,18% 1 817 $22 830 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $908 169 0,18% 3 609 $144 997 Hausse ×2
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $891 983 0,17% 71 150 $-4 382 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $26 525 644 5,12% en hausse ×4
QQQ $25 492 695 4,92% en hausse ×6
VTV $17 302 742 3,34% en hausse ×3
SPYM $9 239 530 1,78% en hausse ×4
VEA $5 223 814 1,01% en hausse ×6
VWO $4 647 003 0,90% en hausse ×5
META $4 514 769 0,87% en hausse ×4
DXJ $3 610 951 0,70% en hausse ×6
RWL $3 580 218 0,69% en hausse ×6
CAT $2 682 483 0,52% en hausse ×4
IDEV $1 893 599 0,37% en hausse ×6
EEM $1 723 522 0,33% en hausse ×4
COPX $1 449 961 0,28% en hausse ×3
XLV $1 075 715 0,21% en hausse ×4
XLU $933 959 0,18% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $385 067 12 675 0,07%
WDC $383 232 600 0,07%
AMD $341 575 588 0,07%
SNDK $302 406 133 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $299 176 1 751 0,06%
APLD $289 075 7 750 0,06%
UAL $280 683 2 064 0,05%
HUM $270 904 682 0,05%
CTA $251 618 9 700 0,05%
KEYS $244 699 699 0,05%
BA $235 086 1 086 0,05%
INFL $234 935 4 710 0,05%
ITA $220 602 910 0,04%
HACK $219 199 2 089 0,04%
GD $202 271 571 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IWF A acheté plus +304K +$6.8M
LRCX Réduit -270 +$5.7M
QQQ A acheté plus +131 +$5.6M
SPY A acheté plus +2K +$4.5M
VIG Réduit -475 +$4.2M
VGT A acheté plus +87K +$3.2M
KLAC A acheté plus +16K +$2.8M
GOOGL Réduit -110 +$2.6M
AMAT Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
SPYM A acheté plus +12K +$2.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XPO 31 mars 2026 7 300 $992 143 -4,3%
SKYY 31 mars 2026 6 026 $783 862
JPI 30 septembre 2025 31 677 $658 871 Ne suit plus
IGV 30 septembre 2025 5 305 $580 898 -7,8%
MU 31 mars 2026 1 917 $547 131 218,2%
SHY 30 juin 2025 6 150 $508 790
IBDQ 31 décembre 2025 11 000 $277 090
T 30 juin 2026 9 455 $274 105 17,4%
OXY 30 juin 2026 4 086 $265 577 19,6%
BMY 30 juin 2025 4 251 $259 371 32,1%
LYB 30 juin 2025 3 650 $256 960 1,2%
GXO 31 mars 2026 4 800 $252 672 -10,2%
MDB 31 mars 2026 580 $243 420 46,2%
TDG 30 juin 2025 175 $242 076 -28,3%
TJX 31 mars 2026 1 560 $239 632 -16,9%
EXE 30 juin 2026 2 123 $233 063 -6,2%
CBRE 31 mars 2026 1 404 $225 749 -4,3%
ROP 31 mars 2026 500 $222 565 0,1%
NTR 30 juin 2026 2 900 $218 834 11,3%
FNV 30 juin 2026 883 $218 145 14,8%
AZN 30 juin 2025 2 960 $217 560 12,3%
SHLD 30 juin 2026 3 060 $216 770
UPS 31 décembre 2025 2 569 $214 589 -6,2%
AMP 30 septembre 2025 400 $213 492 -0,1%
ZS 31 décembre 2025 710 $212 759 -12,6%
GBTC 30 juin 2026 3 957 $208 771 43,0%
DIS 30 septembre 2025 1 674 $207 593 -10,8%
UAL 31 mars 2026 1 848 $206 643 22,2%
COP 30 juin 2026 1 565 $206 599 21,9%
ELV 30 septembre 2025 530 $206 149 19,6%
DVN 30 juin 2025 5 481 $204 989 49,8%
MSGS 31 décembre 2025 900 $204 300 57,3%
UBER 31 décembre 2025 2 064 $202 210 -16,6%
OKE 30 juin 2026 2 225 $201 118 1,1%
GOLD 30 juin 2025 10 200 $198 288 90,7%
BTG 30 juin 2026 10 000 $45 300 Ne suit plus
NRO 31 décembre 2025 10 800 $34 884 Ne suit plus
MSAI 31 décembre 2025 16 000 $10 320 1533,7%