E&G Advisors, LLC
CIK 1598550 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $517.8M
- Positions
- 243
- Au
- 30 juin 2026
#3 685 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.0%
Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,07%
- Poids des 25 principales participations
- 61,85%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 32,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,85% Achats estimés $66 684 367 · Ventes $4 116 513
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 63
- Diminué
- 86
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,2%
Communication Services
4,0%
Financials
3,4%
Financial Services
2,9%
Industrials
2,5%
Healthcare
2,3%
Energy
2,1%
Retail
2,0%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
N/A
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
68,1%
Portefeuille complet 243 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $50 482 902 | 9,75% | 406 122 | $6 842 465 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $47 326 141 | 9,14% | 200 335 | $4 194 324 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $26 525 644 | 5,12% | 35 521 | $4 539 274 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25 492 695 | 4,92% | 34 618 | $5 587 488 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $17 302 742 | 3,34% | 79 423 | $1 975 456 | Hausse ×3 | ||
| GLD | $14 771 670 | 2,85% | 40 099 | $-1 966 181 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 280 584 | 2,56% | 37 162 | $2 562 648 | Baisse ×3 | ||
| VGT | $11 880 766 | 2,29% | 99 404 | $3 197 641 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $11 389 646 | 2,20% | 26 284 | $5 716 118 | Baisse ×6 | ||
| RSP | $9 766 569 | 1,89% | 45 902 | $977 593 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 582 569 | 1,85% | 29 344 | $952 423 | Baisse ×3 | ||
| SPYM | $9 239 530 | 1,78% | 105 138 | $2 132 784 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 322 950 | 1,61% | 41 596 | $1 150 572 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $6 705 744 | 1,30% | 22 319 | $1 176 336 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 456 923 | 1,25% | 22 314 | $748 734 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $6 110 921 | 1,18% | 25 194 | $637 654 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 025 474 | 1,16% | 25 281 | $653 982 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $5 479 832 | 1,06% | 28 763 | $1 710 987 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 427 763 | 1,05% | 17 990 | $2 778 897 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $5 223 814 | 1,01% | 73 317 | $598 027 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $4 915 627 | 0,95% | 49 666 | $-48 030 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 761 530 | 0,92% | 4 708 | $787 069 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $4 647 003 | 0,90% | 77 902 | $461 584 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 585 859 | 0,89% | 12 294 | $100 775 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 541 688 | 0,88% | 12 023 | $876 161 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 514 769 | 0,87% | 8 015 | $-47 968 | Hausse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 362 582 | 0,84% | 6 034 | $2 300 221 | |||
| BRKB | $4 107 702 | 0,79% | 8 209 | $171 553 | Baisse ×3 | ||
| DXJ | $3 610 951 | 0,70% | 20 810 | $1 063 839 | Hausse ×6 | ||
| RWL | $3 580 218 | 0,69% | 28 023 | $1 426 460 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $3 238 996 | 0,63% | 4 716 | $408 999 | Baisse ×2 | ||
| GSLC | $3 203 876 | 0,62% | 22 580 | $367 805 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $3 098 245 | 0,60% | 41 125 | $-681 917 | Baisse ×4 | ||
| VGK | $2 838 941 | 0,55% | 32 128 | $184 093 | Baisse ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 834 071 | 0,55% | 54 075 | $162 709 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $2 774 675 | 0,54% | 91 968 | $-487 683 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 682 483 | 0,52% | 2 519 | $947 464 | Hausse ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 403 113 | 0,46% | 17 170 | $454 729 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 347 079 | 0,45% | 6 841 | $268 877 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 337 491 | 0,45% | 41 023 | $327 870 | Baisse ×1 | ||
| SPHB | $2 250 609 | 0,43% | 14 465 | $573 392 | |||
| XLF XLF | $2 177 209 | 0,42% | 40 612 | $169 726 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 146 967 | 0,41% | 6 076 | $346 532 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 136 444 | 0,41% | 15 626 | $-469 652 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 107 320 | 0,41% | 1 773 | $593 221 | Hausse ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 103 182 | 0,41% | 16 647 | $-171 755 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $2 061 943 | 0,40% | 38 824 | $-326 217 | Baisse ×1 | ||
| EWJ | $1 966 036 | 0,38% | 21 087 | $160 992 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 955 239 | 0,38% | 16 646 | $652 115 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $1 925 295 | 0,37% | 31 673 | $105 012 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $1 893 599 | 0,37% | 21 274 | $140 551 | Hausse ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 868 831 | 0,36% | 15 899 | $1 960 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $1 842 380 | 0,36% | 36 490 | $-25 843 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 839 699 | 0,36% | 14 325 | $115 937 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 801 493 | 0,35% | 20 525 | $-104 883 | |||
| XLI XLI | $1 799 324 | 0,35% | 9 714 | $414 268 | Hausse ×2 | ||
| DBMF | $1 794 879 | 0,35% | 58 637 | $74 610 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $1 781 830 | 0,34% | 69 824 | $-18 112 | Baisse ×6 | ||
| EEM | $1 723 522 | 0,33% | 25 194 | $463 920 | Hausse ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 712 874 | 0,33% | 8 194 | $364 387 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 704 900 | 0,33% | 46 954 | $-74 438 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $1 658 791 | 0,32% | 2 215 | $140 078 | Baisse ×3 | ||
| OIH | $1 606 612 | 0,31% | 4 319 | $-104 611 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $1 602 995 | 0,31% | 2 444 | $658 297 | Baisse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 578 176 | 0,30% | 13 437 | $-15 452 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 577 942 | 0,30% | 11 023 | $133 709 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 556 584 | 0,30% | 16 728 | $435 935 | Baisse ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1 520 967 | 0,29% | 56 228 | $937 838 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $1 502 293 | 0,29% | 28 096 | $-475 198 | Baisse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 460 862 | 0,28% | 2 303 | $163 582 | |||
| COPX | $1 449 961 | 0,28% | 18 838 | $136 588 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $1 398 477 | 0,27% | 41 796 | $-3 344 | |||
| TIP | $1 398 220 | 0,27% | 12 783 | $-51 692 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 353 233 | 0,26% | 3 837 | $91 282 | |||
| XME XME | $1 341 758 | 0,26% | 12 548 | $-13 551 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 338 787 | 0,26% | 22 699 | $-12 938 | |||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1 318 517 | 0,25% | 22 865 | $231 698 | Hausse ×2 | ||
| MDY | $1 308 212 | 0,25% | 1 860 | $161 038 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 306 888 | 0,25% | 5 018 | $67 041 | |||
| IWV | $1 280 053 | 0,25% | 3 002 | $167 272 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 237 917 | 0,24% | 14 324 | $-3 865 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 222 783 | 0,24% | 2 942 | $415 884 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 220 822 | 0,24% | 7 365 | $-302 997 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1 206 258 | 0,23% | 153 251 | $46 872 | Baisse ×3 | ||
| AVDV | $1 184 869 | 0,23% | 11 498 | $84 112 | Hausse ×1 | ||
| GJUL | $1 180 754 | 0,23% | 27 150 | $71 636 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 176 771 | 0,23% | 10 390 | $-89 642 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 158 234 | 0,22% | 5 253 | $-94 759 | Baisse ×2 | ||
| XOP | $1 150 780 | 0,22% | 7 460 | $-185 671 | Hausse ×2 | ||
| IWN | $1 105 115 | 0,21% | 4 996 | $119 816 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 092 725 | 0,21% | 3 666 | $361 594 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $1 075 715 | 0,21% | 6 780 | $155 737 | Hausse ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 071 178 | 0,21% | 1 114 | $-14 593 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $1 025 555 | 0,20% | 8 745 | $72 579 | |||
| IWR | $1 009 759 | 0,20% | 9 153 | $119 813 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $995 513 | 0,19% | 5 247 | $-16 633 | |||
| XLU XLU | $933 959 | 0,18% | 20 599 | $23 088 | Hausse ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $933 211 | 0,18% | 1 817 | $22 830 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $908 169 | 0,18% | 3 609 | $144 997 | Hausse ×2 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $891 983 | 0,17% | 71 150 | $-4 382 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $26 525 644 | 5,12% | en hausse ×4 |
| QQQ | $25 492 695 | 4,92% | en hausse ×6 |
| VTV | $17 302 742 | 3,34% | en hausse ×3 |
| SPYM | $9 239 530 | 1,78% | en hausse ×4 |
| VEA | $5 223 814 | 1,01% | en hausse ×6 |
| VWO | $4 647 003 | 0,90% | en hausse ×5 |
| META | $4 514 769 | 0,87% | en hausse ×4 |
| DXJ | $3 610 951 | 0,70% | en hausse ×6 |
| RWL | $3 580 218 | 0,69% | en hausse ×6 |
| CAT | $2 682 483 | 0,52% | en hausse ×4 |
| IDEV | $1 893 599 | 0,37% | en hausse ×6 |
| EEM | $1 723 522 | 0,33% | en hausse ×4 |
| COPX | $1 449 961 | 0,28% | en hausse ×3 |
| XLV | $1 075 715 | 0,21% | en hausse ×4 |
| XLU | $933 959 | 0,18% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $385 067 | 12 675 | 0,07% |
| WDC | $383 232 | 600 | 0,07% |
| AMD | $341 575 | 588 | 0,07% |
| SNDK | $302 406 | 133 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $299 176 | 1 751 | 0,06% |
| APLD | $289 075 | 7 750 | 0,06% |
| UAL | $280 683 | 2 064 | 0,05% |
| HUM | $270 904 | 682 | 0,05% |
| CTA | $251 618 | 9 700 | 0,05% |
| KEYS | $244 699 | 699 | 0,05% |
| BA | $235 086 | 1 086 | 0,05% |
| INFL | $234 935 | 4 710 | 0,05% |
| ITA | $220 602 | 910 | 0,04% |
| HACK | $219 199 | 2 089 | 0,04% |
| GD | $202 271 | 571 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +304K | +$6.8M |
| LRCX | Réduit | -270 | +$5.7M |
| QQQ | A acheté plus | +131 | +$5.6M |
| SPY | A acheté plus | +2K | +$4.5M |
| VIG | Réduit | -475 | +$4.2M |
| VGT | A acheté plus | +87K | +$3.2M |
| KLAC | A acheté plus | +16K | +$2.8M |
| GOOGL | Réduit | -110 | +$2.6M |
| AMAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.3M |
| SPYM | A acheté plus | +12K | +$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XPO | 31 mars 2026 | 7 300 | $992 143 | 5,8% |
| SKYY | 31 mars 2026 | 6 026 | $783 862 | |
| JPI | 30 septembre 2025 | 31 677 | $658 871 | Ne suit plus |
| IGV | 30 septembre 2025 | 5 305 | $580 898 | Ne suit plus |
| MU | 31 mars 2026 | 1 917 | $547 131 | 174,5% |
| SHY | 30 juin 2025 | 6 150 | $508 790 | |
| MUI | 31 mars 2025 | 40 000 | $484 800 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 11 000 | $277 090 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 9 455 | $274 105 | 22,3% |
| OXY | 30 juin 2026 | 4 086 | $265 577 | 24,2% |
| BMY | 30 juin 2025 | 4 251 | $259 371 | 46,9% |
| LYB | 30 juin 2025 | 3 650 | $256 960 | 16,3% |
| GXO | 31 mars 2026 | 4 800 | $252 672 | -8,2% |
| GXO | 31 mars 2025 | 5 700 | $247 950 | 21,9% |
| MDB | 31 mars 2026 | 580 | $243 420 | 74,7% |
| TDG | 30 juin 2025 | 175 | $242 076 | -18,8% |
| STZ | 31 mars 2025 | 1 095 | $241 995 | -28,4% |
| TJX | 31 mars 2026 | 1 560 | $239 632 | -6,8% |
| EXE | 30 juin 2026 | 2 123 | $233 063 | 5,9% |
| URNM | 31 mars 2025 | 5 758 | $232 105 | Ne suit plus |
| MRVL | 31 mars 2025 | 2 100 | $231 945 | 277,6% |
| CBRE | 31 mars 2026 | 1 404 | $225 749 | 14,6% |
| ROP | 31 mars 2026 | 500 | $222 565 | 14,6% |
| NTR | 30 juin 2026 | 2 900 | $218 834 | 13,0% |
| FNV | 30 juin 2026 | 883 | $218 145 | 19,4% |
| AZN | 30 juin 2025 | 2 960 | $217 560 | 136,0% |
| SHLD | 30 juin 2026 | 3 060 | $216 770 | Ne suit plus |
| UPS | 31 décembre 2025 | 2 569 | $214 589 | 4,7% |
| AMP | 30 septembre 2025 | 400 | $213 492 | 15,6% |
| AMP | 31 mars 2025 | 400 | $212 972 | 17,3% |
| ZS | 31 décembre 2025 | 710 | $212 759 | -18,3% |
| VZ | 31 mars 2025 | 5 259 | $210 307 | 9,0% |
| GBTC | 30 juin 2026 | 3 957 | $208 771 | Ne suit plus |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 674 | $207 593 | -7,1% |
| HON | 31 mars 2025 | 918 | $207 367 | 13,1% |
| REGN | 31 mars 2025 | 291 | $207 288 | 32,5% |
| UAL | 31 mars 2026 | 1 848 | $206 643 | 28,4% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 565 | $206 599 | 26,2% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 530 | $206 149 | 23,9% |
| DVN | 30 juin 2025 | 5 481 | $204 989 | 52,6% |
| MSGS | 31 décembre 2025 | 900 | $204 300 | 55,6% |
| MSGS | 31 mars 2025 | 900 | $203 112 | 106,7% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 064 | $202 210 | -7,0% |
| OKE | 30 juin 2026 | 2 225 | $201 118 | 11,9% |
| COP | 31 mars 2025 | 2 027 | $201 032 | 24,9% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 10 200 | $198 288 | 102,1% |
| NCVXXXX | 31 mars 2025 | 53 582 | $185 928 | Ne suit plus |
| AGNC | 31 mars 2025 | 10 055 | $92 607 | 16,0% |
| BTG | 30 juin 2026 | 10 000 | $45 300 | Ne suit plus |
| NRO | 31 décembre 2025 | 10 800 | $34 884 | Ne suit plus |
| SHIM | 31 mars 2025 | 10 600 | $27 454 | 102,8% |
| MSAI | 31 décembre 2025 | 16 000 | $10 320 | 1743,4% |