Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.6%

Annualisé : +27.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 87,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,1%
Financials 9,7%
Industrials 8,0%
Retail 7,0%
Communication Services 6,7%
Energy 6,3%
Healthcare 4,2%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 28,1%

Portefeuille complet 195 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 541 906 8,26% 109 006 $3 235 866 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30 020 794 7,86% 150 036 $3 937 747 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 019 594 3,41% 114 953 $-1 263 662 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12 940 101 3,39% 12 151 $4 333 410 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12 765 154 3,34% 102 804 $1 862 244 Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10 837 549 2,84% 45 802 $1 012 033 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 293 666 2,70% 43 189 $1 136 867 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9 813 550 2,57% 22 647 $4 976 192 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 534 561 1,97% 23 018 $671 619 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 160 139 1,88% 19 195 $-64 801 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 696 607 1,75% 11 888 $-20 364 Hausse ×5
IVV iShares Trust $6 225 112 1,63% 8 312 $2 236 838 Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6 130 868 1,61% 24 307 $1 740 574 Hausse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 936 560 1,56% 68 918 $933 786 Hausse ×2
T AT&T Inc. $5 864 927 1,54% 283 330 $-2 375 417 Baisse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 585 575 1,46% 21 847 $205 526 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 175 848 1,36% 14 649 $933 848 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 111 260 1,08% 24 803 $-1 020 179 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 102 032 1,07% 11 478 $801 722 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 921 201 1,03% 10 380 $695 683 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 920 563 1,03% 33 438 $253 437 Hausse ×2
V Visa Inc. $3 799 755 1,00% 11 075 $451 432 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 739 827 0,98% 65 634 $540 209 Hausse ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 683 806 0,97% 15 195 $596 316 Hausse ×6
EFV iShares Trust $3 667 063 0,96% 47 904 $48 677 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 652 847 0,96% 7 300 $147 020 Baisse ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3 416 897 0,90% 22 425 $137 913
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3 399 947 0,89% 23 270 $266 674 Baisse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 356 524 0,88% 15 402 $334 682
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 334 468 0,87% 4 528 $838 703 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 275 875 0,86% 2 838 $2 326 882 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 109 871 0,81% 12 245 $43 100 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 085 302 0,81% 21 053 $129 589 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 913 692 0,76% 22 675 $59 378 Baisse ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 768 753 0,73% 75 649 $692 666 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 685 981 0,70% 19 646 $-804 658 Baisse ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 633 490 0,69% 8 700 $1 454 727
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 631 787 0,69% 35 402 $-62 295 Baisse ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2 568 115 0,67% 144 846 $254 495 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 408 950 0,63% 5 801 $-107 559 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 390 571 0,63% 15 260 $-584 620 Baisse ×1
OEF iShares Trust $2 386 657 0,63% 6 523 $391 975 Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2 368 216 0,62% 34 822 $710 072 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 315 336 0,61% 12 153 $700 302 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 302 751 0,60% 12 729 $198 186
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 290 261 0,60% 9 625 $314 054 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 267 748 0,59% 21 814 $-727 892 Baisse ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 243 035 0,59% 25 515 $369 798 Hausse ×4
SPY SPY $2 143 202 0,56% 2 870 $263 382 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 099 760 0,55% 15 348 $87 944
BP BP p.l.c. Common Stock $2 096 806 0,55% 56 747 $-567 461 Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2 061 473 0,54% 6 050 $53 203 Baisse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 957 252 0,51% 14 231 $559 977 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 933 924 0,51% 5 671 $1 024 749
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 922 551 0,50% 1 603 $457 845 Hausse ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 872 277 0,49% 4 708 $-347 851 Baisse ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 680 821 0,44% 5 807 $450 244
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 666 261 0,44% 8 996 $211 655 Hausse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 660 466 0,43% 6 105 $179 964 Hausse ×3
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1 645 249 0,43% 11 212 $135 329
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 589 098 0,42% 6 244 $836 054 Hausse ×2
PREF Principal Exchange-Traded Funds $1 546 494 0,41% 81 138 $24 482 Hausse ×2
IVE iShares Trust $1 512 182 0,40% 6 660 $233 411 Hausse ×6
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $1 491 616 0,39% 28 707 Hausse ×1
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $1 478 009 0,39% 37 494 $136 937 Hausse ×2
ENFR ALPS ETF Trust $1 330 871 0,35% 34 931 $-55 388 Baisse ×3
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1 309 000 0,34% 50 000 $362 000
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 182 434 0,31% 1 264 $-77 054
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $1 153 942 0,30% 15 394 Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 145 446 0,30% 26 838 $-1 223 618 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 136 579 0,30% 7 751 $-11 361 Baisse ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1 124 389 0,29% 14 818 $229 747 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 119 249 0,29% 3 980 $155 297 Hausse ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 113 915 0,29% 12 855 $34 428 Baisse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 081 198 0,28% 10 583 $20 048 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 074 954 0,28% 25 389 $-182 707 Hausse ×5
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 055 283 0,28% 18 990 $658 816 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 037 682 0,27% 6 849 $-54 042 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 027 316 0,27% 14 278 $87 216 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 002 722 0,26% 6 398 $-20 424 Baisse ×2
ISCG iShares Trust $994 505 0,26% 15 174 $260 484 Hausse ×6
ITOT iShares Trust $952 988 0,25% 5 801 $376 960 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $948 783 0,25% 2 564 $126 226
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $942 565 0,25% 2 241 $109 473
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $922 679 0,24% 4 932 $-8 039
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $910 987 0,24% 2 491 $158 453 Hausse ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $902 568 0,24% 3 004 $157 565
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $889 625 0,23% 5 337 $-107 919 Baisse ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $885 339 0,23% 2 162 $134 392 Hausse ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $785 020 0,21% 8 358 $9 651 Baisse ×6
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $780 642 0,20% 26 552 $73 524 Hausse ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $772 350 0,20% 8 246 $202 148 Baisse ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $755 770 0,20% 6 800 $83 455 Hausse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $742 012 0,19% 1 445 $30 266 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $740 828 0,19% 3 100 $-138 597 Hausse ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $736 635 0,19% 3 372 $68 367 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $711 094 0,19% 605 $193 357 Hausse ×1
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of Beneficial Interest $702 277 0,18% 24 780 $91 164 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $702 229 0,18% 4 426 $53 447 Hausse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $690 872 0,18% 4 224 $-27 453 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $30 020 794 7,86% en hausse ×3
IWF $12 765 154 3,34% en hausse ×3
META $6 696 607 1,75% en hausse ×5
IYW $6 130 868 1,61% en hausse ×3
BAC $3 739 827 0,98% en hausse ×4
IWD $3 683 806 0,97% en hausse ×6
QQQ $3 334 468 0,87% en hausse ×6
DYNF $2 368 216 0,62% en hausse ×6
MGK $2 243 035 0,59% en hausse ×4
IVW $1 957 252 0,51% en hausse ×6
LLY $1 922 551 0,50% en hausse ×5
XLI $1 666 261 0,44% en hausse ×4
UNP $1 660 466 0,43% en hausse ×3
IVE $1 512 182 0,40% en hausse ×6
FV $1 124 389 0,29% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CPAI $1 491 616 28 707 0,39%
JHMM $1 153 942 15 394 0,30%
PLTR $602 251 5 162 0,16%
GPIQ $388 303 6 547 0,10%
IWL $364 721 1 972 0,10%
IALT $357 497 12 745 0,09%
DELL $319 712 741 0,08%
TER $297 183 614 0,08%
STX $289 500 300 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $257 144 1 505 0,07%
XAR $240 654 848 0,06%
CSCO $226 530 1 929 0,06%
AMD $220 746 380 0,06%
MS $215 952 1 033 0,06%
IAU $211 050 2 795 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX A acheté plus +7 +$5.0M
CAT A acheté plus +3 +$4.3M
NVDA A acheté plus +477 +$3.9M
AAPL Réduit -3K +$3.2M
T Réduit -918 -$2.4M
MU A acheté plus +29 +$2.3M
IVV A acheté plus +2K +$2.2M
IWF A acheté plus +77K +$1.9M
IYW A acheté plus +107 +$1.7M
BE Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
INSP 30 septembre 2025 11 708 $1 519 347 -6,7%
CADE 31 mars 2026 34 049 $1 458 645 Ne suit plus
UNH 30 septembre 2025 3 476 $1 084 468 8,6%
ETNB 31 décembre 2025 60 499 $889 335 Ne suit plus
ALE 31 décembre 2025 13 096 $869 574 Ne suit plus
KEYS 30 septembre 2025 4 790 $784 889 121,1%
HAL 30 juin 2025 26 255 $666 093 60,5%
IRDM 31 décembre 2025 33 882 $591 580 182,2%
NOW 30 juin 2026 4 185 $437 542 39,6%
MKL 30 juin 2026 212 $405 783 -10,5%
DRI 31 mars 2026 2 180 $401 252 3,4%
UPS 30 septembre 2025 3 838 $387 388 11,6%
FISV 30 juin 2025 1 598 $352 886 -73,2%
IAU 31 mars 2026 3 839 $311 612 -11,2%
PLTR 30 septembre 2025 2 268 $309 174 5,4%
LULU 30 juin 2025 1 077 $304 856 -60,5%
MDT 30 juin 2025 3 357 $301 660 0,6%
GPN 30 juin 2026 4 460 $300 184 13,5%
CROX 30 septembre 2025 2 865 $290 167 43,9%
NFLX 30 juin 2026 2 823 $271 431 -4,6%
FIS 31 mars 2026 4 064 $270 094 -28,0%
JHX (déposé en tant que JHXXXXX) 30 septembre 2025 10 000 $268 900 33,4%
CMG 30 septembre 2025 4 650 $261 098 -21,0%
MMD 31 décembre 2025 16 177 $244 758 -8,9%
VOO 30 juin 2026 401 $239 618 4,5%
QCOM 31 mars 2026 1 392 $238 125 40,0%
NVDL 30 septembre 2025 3 285 $231 330
ETR 31 décembre 2025 2 421 $225 592 10,6%
HON 30 juin 2026 972 $219 701 -5,2%
FCX 30 septembre 2025 5 039 $218 441 84,3%
OEF 30 juin 2025 802 $217 207
IIIV 31 mars 2026 8 400 $211 596 -34,1%
SRLN 31 mars 2026 5 076 $209 470
IQV 30 septembre 2025 1 324 $208 649 39,4%
HON 31 décembre 2025 990 $208 395 8,7%
CLX 30 juin 2025 1 400 $206 150 -30,3%
GTO 30 juin 2025 4 387 $205 881
SW 30 juin 2025 4 501 $202 795 -0,6%
BMY 30 juin 2026 3 312 $200 887 2,8%
CHY 31 décembre 2025 10 505 $117 866 4,4%
UNIT (déposé en tant que UNITXXXX) 30 septembre 2025 19 172 $82 823 30,3%
PMM 30 juin 2025 12 138 $74 407 -7,4%
BNKK 31 décembre 2025 10 000 $2 680 -40,9%