Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000083429 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,28
Au 28 août 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$55,94 – $56,81
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $19.6M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,24%
- Nombre effectif de positions
- 27,5
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SCLZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$5.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0,29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0,24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0,19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0,14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0,10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0,07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0,05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$161 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$448 | 0,00 | -4 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$584 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$757 | 0,00 | -6 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$833 | 0,00 | -7 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$877 | 0,00 | -5 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$906 | 0,00 | -3 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -15 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -6 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -21 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -25 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -8 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,02 | -10 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,02 | -27 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,03 | -3 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,04 | -7 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,04 | -18 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,04 | -30 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,05 | -21 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,05 | -41 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,05 | -12 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,06 | -14 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,06 | -11 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,06 | -8 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,07 | -6 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,08 | -14 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$19K | -0,10 | -13 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,13 | -28 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$27K | -0,14 | -50 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$30K | -0,15 | -3 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$31K | -0,16 | -14 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$46K | -0,23 | -6 | DE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$92K | -0,47 | -17 | DE | N/A |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
2,7%
Dividendes 19 paiements
8,11%
Rendement TTM
$4,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 août 2026 | $0,4030 |
| 24 juillet 2026 | $0,3990 |
| 25 juin 2026 | $0,3940 |
| 21 mai 2026 | $0,3910 |
| 23 avril 2026 | $0,3770 |
| 19 mars 2026 | $0,3690 |
| 19 février 2026 | $0,3710 |
| 22 janvier 2026 | $0,3730 |
| 19 décembre 2025 | $0,3730 |
| 21 novembre 2025 | $0,3720 |
| 17 octobre 2025 | $0,3710 |
| 19 septembre 2025 | $0,3710 |
| 22 août 2025 | $0,3630 |
| 18 juillet 2025 | $0,3620 |
| 20 juin 2025 | $1,0600 |
| 26 mars 2025 | $0,8530 |
| 19 décembre 2024 | $0,8800 |
| 19 septembre 2024 | $0,9180 |
| 20 juin 2024 | $0,7900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3 915 591 | 36,44% | 75 723 | Actions | 31 mars 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1 417 532 | 13,19% | 25 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 391 859 | 12,95% | 25 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 372 140 | 12,77% | 24 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 193 589 | 11,11% | 21 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538 062 | 5,01% | 9 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360 984 | 3,36% | 6 830 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309 052 | 2,88% | 5 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134 221 | 1,25% | 2 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100 590 | 0,94% | 1 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10 984 | 0,10% | 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 029 | 0,01% | 18 356 | Actions | 30 juin 2026 |
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