OBSIDIAN CIO, LLC

CIK 1843581 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations42,10%

Poids des 25 principales participations67,98%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions35,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,11% Achats estimés $28 121 799 · Ventes $16 104 746

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 69,9% toujours détenu

Nouvelles positions35

Augmenté85

Diminué94

Fermé29

Valeur du portefeuille $134.5M #7 755 sur 9 337 par valeur 13F · top 83.1%

Positions 221

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 23,7%

Healthcare 9,6%

Communication Services 7,2%

Financials 6,1%

Retail 4,3%

Industrials 1,7%

Consumer Discretionary 0,9%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 44,8%

Portefeuille complet 221 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 070 440	9,72%	45 170	$5 214 496	Hausse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$6 655 362	4,95%	19 352	$1 170 956	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6 636 738	4,93%	18 327	$2 331 185	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 791 111	3,56%	20 102	$2 117 549	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 599 446	3,42%	22 987	$1 989 175	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 598 147	3,42%	12 172	$1 712 099	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 524 943	3,36%	12 662	$2 252 922	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$4 251 598	3,16%	28 667	$463 953	Baisse ×1
IWB iShares Trust	$3 877 447	2,88%	9 469	$-386 070	Baisse ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF	$3 616 829	2,69%	39 333	$184 160	Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$3 504 702	2,61%	73 106	$1 381 728	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 455 299	2,57%	9 263	$1 529 226	Hausse ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 454 275	2,57%	68 307	$799 714	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 701 326	2,01%	12 395	$80 925	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$2 613 208	1,94%	34 137	$-21 666	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 205 721	1,64%	25 606	$301 098	Hausse ×2
EFG iShares Trust	$2 188 347	1,63%	17 588	$164 751	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 169 017	1,61%	2 896	$-1 412 608	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 949 470	1,45%	3 461	$-343 062	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 942 555	1,44%	5 498	$389 623	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 923 766	1,43%	56 849	$-168 140	Baisse ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 798 948	1,34%	38 431	$-61 831	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 791 142	1,33%	5 472	$900 756	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 688 731	1,26%	4 952	$1 338 111	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 425 176	1,06%	2 075	$-527 126	Baisse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1 388 025	1,03%	21 156	$260 468	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 380 815	1,03%	23 133	$83 556	Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 330 254	0,99%	22 857	$-158 509	Baisse ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$1 196 048	0,89%	31 525	$112 088	Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 125 137	0,84%	9 562	$725 830	Hausse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 006 905	0,75%	6 526	$6 256	Baisse ×1
RSHO Tema ETF Trust	$978 697	0,73%	15 567		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$958 210	0,71%	2 278	$17 311	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$953 929	0,71%	6 036	$902 679	Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$932 715	0,69%	12 706	$102 141	Hausse ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$912 302	0,68%	5 163	$-54 296	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$910 504	0,68%	4 799	$168 731	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$878 720	0,65%	12 307	$254 610	Hausse ×6
IWD iShares Trust	$786 505	0,58%	3 244	$85 413	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$742 724	0,55%	8 452	$-104 597	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$685 150	0,51%	6 922	$-77 992	Baisse ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$681 795	0,51%	14 151	$17 799	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$673 607	0,50%	666	$104 428	Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$658 130	0,49%	682	$392 908	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$652 460	0,49%	2 320	$77 290	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$604 778	0,45%	26 549	$-31 371	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$601 610	0,45%	2 391	$168 368	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$570 080	0,42%	2 245	$32 859	Hausse ×2
V Visa Inc.	$568 115	0,42%	1 656	$338 967	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$546 399	0,41%	6 723	$163 668	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$523 166	0,39%	436	$223 176	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$507 875	0,38%	8 913	$49 373	Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$473 300	0,35%	741	$285 580	Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$464 227	0,35%	1 782	$52 529	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$431 055	0,32%	2 026	$-449 267	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$420 691	0,31%	1 193	$96 548	Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$393 454	0,29%	1 298	$228 231	Hausse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$393 355	0,29%	173	$284 712	Hausse ×1
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock	$390 191	0,29%	4 555	$72 463	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$384 040	0,29%	2 317	$-116 367	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$357 244	0,27%	3 062	$-749 218	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$355 008	0,26%	4 604	$-161 237	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$342 106	0,25%	296	$262 935	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$334 010	0,25%	2 949	$113 989	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$313 237	0,23%	425	$-213 053	Baisse ×1
IWY iShares Trust	$302 817	0,23%	1 042	$39 039	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$288 349	0,21%	3 481	$-74 538	Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$287 189	0,21%	4 673	$40 236	Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$283 888	0,21%	372	$140 217	Hausse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$281 333	0,21%	2 607	$33 960	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$276 736	0,21%	2 664	$23 809	Hausse ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock	$276 221	0,21%	18 269	$28 544	Hausse ×2
IWF iShares Trust	$271 154	0,20%	2 184	$56 232	Hausse ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock	$270 787	0,20%	3 481		Hausse ×1
UNM Unum Group Common Stock	$268 816	0,20%	3 007	$61 960	Hausse ×1
XLP XLP	$268 199	0,20%	3 229	$161 684	Hausse ×1
IDV iShares Trust	$262 534	0,20%	6 337	$-83 480	Baisse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$258 116	0,19%	2 160	$105 750	Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$253 892	0,19%	4 211	$23 248	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$253 089	0,19%	609	$95 660	Hausse ×1
DXJ WisdomTree Trust	$247 221	0,18%	1 425	$21 286
MS Morgan Stanley Common Stock	$239 772	0,18%	1 147	$26 317	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$237 556	0,18%	1 738	$-124 635	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$235 346	0,17%	2 681		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$228 407	0,17%	1 945	$36 724	Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$222 418	0,17%	3 938	$13 379	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$219 432	0,16%	6 920	$-11 059	Baisse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$217 398	0,16%	5 417		Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$216 377	0,16%	184	$-83 537	Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$216 079	0,16%	2 241	$18 403	Hausse ×2
IWR iShares Trust	$206 069	0,15%	1 868		Hausse ×1
HDV iShares Trust	$203 245	0,15%	7 415	$-101 609	Hausse ×2
REGL ProShares Trust	$200 264	0,15%	2 187		Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$200 201	0,15%	188		Hausse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$200 027	0,15%	9 822	$1 626	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$199 717	0,15%	2 336	$73 908	Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$192 173	0,14%	1 741	$-173 444	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$191 573	0,14%	373	$63 160	Hausse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$189 154	0,14%	5 682	$-4 252	Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$176 816	0,13%	1 376	$7 452	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
NFLX	$878 720	0,65%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
RSHO	$978 697	15 567	0,73%
TEAM	$270 787	3 481	0,20%
NEE	$235 346	2 681	0,17%
FENI	$217 398	5 417	0,16%
IWR	$206 069	1 868	0,15%
REGL	$200 264	2 187	0,15%
CAT	$200 201	188	0,15%
HOOD	$161 050	1 606	0,12%
RKLB	$158 066	1 555	0,12%
CVS	$115 007	1 112	0,09%
TJX	$106 507	703	0,08%
ANET	$75 427	444	0,06%
VFH	$69 405	527	0,05%
NBIS	$69 043	250	0,05%
MCHP	$68 096	747	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	A acheté plus	+14K	+$5.2M
AMGN	A acheté plus	+6K	+$2.3M
GOOGL	A acheté plus	+5K	+$2.3M
AMZN	A acheté plus	+7K	+$2.1M
NVDA	A acheté plus	+8K	+$2.0M
AVGO	A acheté plus	+3K	+$1.7M
MSFT	A acheté plus	+4K	+$1.5M
IVV	Réduit	-3K	-$1.4M
NVO	A acheté plus	+15K	+$1.4M
PANW	A acheté plus	+3K	+$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
EFG	31 décembre 2025	203 033	$23 121 401
VGSH	31 décembre 2025	360 936	$21 241 081
AIQ	31 décembre 2025	280 926	$13 874 917
SPYV	31 décembre 2025	50 765	$2 808 808
BHC	31 décembre 2025	371 129	$2 393 782	-16,5%
VFH	31 décembre 2025	17 258	$2 264 990
BCAT	31 décembre 2025	142 143	$2 102 293	-3,0%
TPL	31 décembre 2025	2 196	$2 050 156	18,4%
HYLS	31 décembre 2025	43 786	$1 841 183
IDYA	31 décembre 2025	64 901	$1 765 956	8,1%
VCR	31 décembre 2025	4 174	$1 653 429
FLOT	31 mars 2026	13 775	$1 569 268
VOX	31 décembre 2025	7 416	$1 392 114
VHT	31 décembre 2025	5 023	$1 303 888
IOT	31 décembre 2025	34 570	$1 287 733	16,0%
NBIS	31 décembre 2025	10 813	$1 213 976	190,1%
IYW	31 décembre 2025	6 042	$1 183 464	33,3%
SUSA	31 décembre 2025	8 161	$1 106 987
VIS	31 décembre 2025	3 646	$1 080 340
BLW	31 décembre 2025	71 928	$1 006 997	-14,7%
VDC	31 décembre 2025	4 678	$999 771
INDA	31 mars 2026	18 160	$923 618
WRB	31 décembre 2025	9 866	$755 960	-1,6%
DOCS	31 décembre 2025	10 047	$734 938	-36,9%
CART	31 décembre 2025	19 846	$729 539	-1,6%
NOBL	31 décembre 2025	6 287	$648 032	5,6%
AIRR	31 décembre 2025	6 678	$645 655
NUDM	31 décembre 2025	15 023	$565 157
ITOT	30 juin 2026	3 878	$552 394	2,4%
IYJ	31 décembre 2025	3 753	$547 426	5,8%
NKE	31 décembre 2025	7 546	$526 156	-46,8%
DTCR	31 décembre 2025	25 681	$525 954
FNDX	30 juin 2026	10 747	$525 840	2,9%
ACWX	31 décembre 2025	8 073	$524 835
CRWD	31 décembre 2025	1 070	$524 707	-42,4%
IYF	31 décembre 2025	4 123	$522 159	0,2%
XLC	30 juin 2025	5 251	$506 442	1,6%
GILD	31 décembre 2025	4 504	$499 890	17,9%
COWZ	31 décembre 2025	8 670	$498 241
ISRG	31 décembre 2025	1 096	$490 164	-30,8%
LOW	31 décembre 2025	1 937	$486 903	-25,0%
PENN	31 décembre 2025	25 000	$481 500	0,1%
BXSL	31 décembre 2025	17 017	$443 630	-10,3%
SCHV	31 décembre 2025	15 193	$442 263	14,2%
KLC	31 décembre 2025	65 025	$431 766	-56,9%
UNM	31 décembre 2025	5 395	$419 650	14,3%
FNDF	31 mars 2026	8 811	$398 349
IYZ	31 décembre 2025	12 127	$391 211
EVV	31 décembre 2025	37 564	$381 271	Ne suit plus
TAN	31 mars 2026	3 164	$377 508
ARM	31 décembre 2025	2 640	$373 534	181,3%
IVE	31 décembre 2025	1 771	$365 827
ETH	31 décembre 2025	9 087	$356 029	-9,3%
ROBO	31 mars 2026	5 083	$352 270
URI	31 décembre 2025	368	$351 234	33,6%
BSCW	31 décembre 2025	16 798	$350 745
IWO	31 décembre 2025	1 057	$338 371
BKNG	31 décembre 2025	62	$337 093	-97,0%
BSCV	31 décembre 2025	20 130	$335 766
ABNB	31 décembre 2025	2 753	$334 269	19,7%
HLT	31 décembre 2025	1 283	$332 869	11,2%
HYG	30 juin 2026	4 071	$323 887
IHAK	31 décembre 2025	6 182	$323 488
VDE	31 décembre 2025	2 549	$320 830
VPU	31 décembre 2025	1 616	$306 001
MP	31 décembre 2025	4 473	$300 004	-7,0%
LMT	31 décembre 2025	598	$298 506	4,5%
MPC	31 décembre 2025	1 538	$296 492	159,7%
XLI	31 décembre 2025	1 865	$287 578	9,6%
CIBR	31 décembre 2025	3 779	$287 256
TRV	31 décembre 2025	1 022	$285 501	24,2%
NOC	31 décembre 2025	460	$280 561	-16,2%
QBTS	31 décembre 2025	11 347	$280 384	Ne suit plus
IDEV	30 juin 2026	3 349	$279 894
FIIG	31 décembre 2025	13 164	$279 471
ETN	31 décembre 2025	708	$264 910	36,9%
BSCU	31 décembre 2025	15 653	$264 540
BLCO	31 décembre 2025	17 429	$262 655	0,2%
FEUZ	31 décembre 2025	4 394	$258 258
ECAT	30 septembre 2025	15 850	$254 547	-14,7%
VAW	31 décembre 2025	1 231	$252 231
MO	31 décembre 2025	3 716	$245 509	16,8%
ELV	30 septembre 2025	621	$241 622	19,6%
HDMV	31 décembre 2025	6 929	$240 280
ZS	31 décembre 2025	798	$239 129	-12,6%
CL	31 décembre 2025	2 988	$238 875	6,6%
GD	31 décembre 2025	700	$238 720	-2,0%
QQQM	30 juin 2026	987	$234 547
BITS	31 décembre 2025	2 398	$232 530
IYC	31 décembre 2025	2 196	$230 140	-7,8%
JNK	30 juin 2026	2 389	$228 709	-2,9%
SCHW	31 décembre 2025	2 327	$222 148	-3,2%
MCD	30 juin 2025	708	$221 223	-20,6%
IXUS	30 juin 2026	2 540	$220 066
FDNI	31 décembre 2025	5 632	$218 240
BIL	30 juin 2026	2 380	$218 118
UNH	31 décembre 2025	626	$216 233	12,7%
USIG	30 juin 2026	4 119	$211 011
ISCB	31 mars 2026	2 302	$210 357	10,8%
UPS	31 mars 2026	2 705	$209 599	-5,4%
CI	30 septembre 2025	633	$209 329	-6,1%
VONG	31 décembre 2025	1 698	$204 616
BME	30 juin 2025	5 285	$204 194	18,9%
NNE	31 décembre 2025	5 233	$201 784	-34,9%
PCG	31 décembre 2025	12 017	$181 218	-23,3%
MUFG	30 septembre 2025	12 943	$177 578	43,2%
PEP	30 juin 2026	938	$145 669	-7,0%
PH	30 juin 2026	148	$132 861	-0,6%
MIO	30 juin 2025	10 340	$121 909	Ne suit plus
AMLP	30 juin 2026	2 222	$116 966
BTX	31 décembre 2025	16 985	$113 802	39,9%
CMCSA	30 juin 2026	3 756	$107 835	-12,1%
LHX	30 juin 2026	286	$98 713	-18,6%
LQD	30 juin 2026	781	$85 095
MNKD	31 décembre 2025	10 000	$53 700	-33,0%
BABA	30 juin 2026	393	$49 306	10,3%
ACN	31 mars 2026	175	$46 952	0,3%
BBAI	31 mars 2026	8 404	$45 382	-24,7%
LYG	30 septembre 2025	10 050	$42 713	21,1%
NFG	30 juin 2026	341	$32 047	-1,0%
HLT	30 juin 2026	97	$29 496	-3,4%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX)	30 septembre 2025	10 284	$21 699	-82,6%
DGRW	30 juin 2026	200	$17 579
RXT	30 septembre 2025	12 000	$15 360	192,2%
USMV	30 juin 2026	162	$15 010
NOC	30 juin 2026	19	$12 963	-6,1%
XLY	30 juin 2026	54	$5 896	Ne suit plus
URI	30 juin 2026	7	$5 100	-4,6%
DJT	31 mars 2026	268	$3 548	-4,0%
ARCC	30 juin 2026	172	$3 107	1,8%
ETHA	30 juin 2026	193	$3 055
QUAL	30 juin 2026	12	$2 307
QTUM	30 juin 2026	13	$1 398
IOO	30 juin 2026	7	$1 270	6,6%
EFAV	30 juin 2026	33	$1 236
XLU	31 mars 2026	20	$854	Ne suit plus