Pacer Funds Trust (PTEU)
Société de gestion · CBSX · Série S000051998 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.1M
- Portefeuille
- 290
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,30%
- Nombre effectif de positions
- 67,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.2M
- 12 derniers mois
- -$1.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 290 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | — | $44K | 0,13 | 969 | EC | DE |
| Rexel SA | — | $43K | 0,12 | 1 029 | EC | FR |
| Beiersdorf AG | — | $40K | 0,11 | 481 | EC | DE |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $40K | 0,11 | 50 555 | EC | IT |
| Orion Oyj | — | $39K | 0,11 | 485 | EC | FI |
| SPIE SA | — | $39K | 0,11 | 671 | EC | FR |
| Klepierre SA | — | $39K | 0,11 | 958 | EC | FR |
| Brenntag SE | — | $39K | 0,11 | 529 | EC | DE |
| Continental AG | — | $38K | 0,11 | 500 | EC | DE |
| HOCHTIEF AG | — | $38K | 0,11 | 70 | EC | DE |
| Heineken Holding NV | — | $37K | 0,11 | 527 | EC | NL |
| Eurofins Scientific SE | — | $37K | 0,10 | 527 | EC | LU |
| Talanx AG | — | $36K | 0,10 | 279 | EC | DE |
| Knorr-Bremse AG | — | $36K | 0,10 | 307 | EC | DE |
| Abivax SA | — | $35K | 0,10 | 308 | EC | FR |
| Italgas SpA | — | $34K | 0,10 | 2 836 | EC | IT |
| Elia Group SA/NV | — | $34K | 0,10 | 203 | EC | BE |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | — | $33K | 0,09 | 356 | EC | BE |
| Merlin Properties Socimi SA | — | $33K | 0,09 | 1 898 | EC | ES |
| Redeia Corp SA | — | $33K | 0,09 | 1 872 | EC | ES |
| Ackermans & van Haaren NV | — | $33K | 0,09 | 99 | EC | BE |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $33K | 0,09 | 2 229 | EC | NL |
| Raiffeisen Bank International | — | $32K | 0,09 | 589 | EC | AT |
| Acciona SA | — | $32K | 0,09 | 110 | EC | ES |
| QIAGEN NV | — | $32K | 0,09 | 934 | EC | NL |
| Ipsen SA | — | $32K | 0,09 | 162 | EC | FR |
| Ryanair Holdings PLC | — | $32K | 0,09 | 1 204 | EC | IE |
| IMCD NV | — | $32K | 0,09 | 269 | EC | NL |
| Getlink SE | — | $31K | 0,09 | 1 403 | EC | FR |
| Elisa Oyj | — | $31K | 0,09 | 647 | EC | FI |
| EXOR NV | — | $31K | 0,09 | 400 | EC | NL |
| Alstom SA | — | $31K | 0,09 | 1 555 | EC | FR |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $31K | 0,09 | 443 | EC | DE |
| Jeronimo Martins SGPS SA | — | $31K | 0,09 | 1 272 | EC | PT |
| Renault SA | — | $30K | 0,09 | 860 | EC | FR |
| Kesko Oyj | — | $30K | 0,09 | 1 217 | EC | FI |
| Stora Enso Oyj | — | $30K | 0,09 | 2 689 | EC | FI |
| SCOR SE | — | $30K | 0,08 | 801 | EC | FR |
| Recordati Industria Chimica e | — | $29K | 0,08 | 501 | EC | IT |
| Alpha Bank SA | — | $29K | 0,08 | 7 287 | EC | GR |
| Dassault Aviation SA | — | $28K | 0,08 | 80 | EC | FR |
| Edenred SE | — | $28K | 0,08 | 1 107 | EC | FR |
| Scout24 SE | — | $27K | 0,08 | 326 | EC | DE |
| Zalando SE | — | $27K | 0,08 | 1 079 | EC | DE |
| Amundi SA | — | $26K | 0,07 | 269 | EC | FR |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $26K | 0,07 | 27 855 | EC | IT |
| ANDRITZ AG | — | $26K | 0,07 | 301 | EC | AT |
| Hensoldt AG | — | $25K | 0,07 | 279 | EC | DE |
| Delivery Hero SE | — | $25K | 0,07 | 1 032 | EC | DE |
| LEG Immobilien SE | — | $25K | 0,07 | 351 | EC | DE |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4 465 105 | 22,88% | 155 346 | Actions | 30 juin 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3 910 646 | 20,04% | 117 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 776 923 | 9,10% | 53 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 535 063 | 7,86% | 46 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 196 964 | 6,13% | 35 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 169 246 | 5,99% | 35 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992 478 | 5,08% | 29 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855 521 | 4,38% | 25 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848 534 | 4,35% | 25 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450 048 | 2,31% | 13 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416 834 | 2,14% | 12 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388 916 | 1,99% | 11 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $308 250 | 1,58% | 9 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295 069 | 1,51% | 8 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215 413 | 1,10% | 6 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205 490 | 1,05% | 6 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137 969 | 0,71% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132 875 | 0,68% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77 057 | 0,39% | 2 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55 105 | 0,28% | 2 140 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31 169 | 0,16% | 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 824 | 0,09% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15 269 | 0,08% | 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 958 | 0,08% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 940 | 0,03% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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