Pacer Funds Trust (PTEU)
Société de gestion · CBSX · Série S000051998 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.1M
- Portefeuille
- 290
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,30%
- Nombre effectif de positions
- 67,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.2M
- 12 derniers mois
- -$1.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 290 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Bakeries NV | — | $24K | 0,07 | 2 | EC | BE |
| Sartorius Stedim Biotech | — | $24K | 0,07 | 130 | EC | FR |
| Evonik Industries AG | — | $24K | 0,07 | 1 152 | EC | DE |
| EDP Renovaveis SA | — | $24K | 0,07 | 1 433 | EC | ES |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $24K | 0,07 | 2 770 | EC | DE |
| Verbund AG | — | $23K | 0,07 | 307 | EC | AT |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $23K | 0,07 | 252 | EP | DE |
| Indra Sistemas SA | — | $23K | 0,07 | 400 | EC | ES |
| RENK Group AG | — | $23K | 0,06 | 356 | EC | DE |
| Warehouses De Pauw CVA | — | $22K | 0,06 | 853 | EC | BE |
| Ayvens SA | — | $22K | 0,06 | 1 639 | EC | FR |
| Aeroports de Paris SA | — | $22K | 0,06 | 180 | EC | FR |
| Banca Mediolanum SpA | — | $22K | 0,06 | 986 | EC | IT |
| Syensqo SA | — | $21K | 0,06 | 325 | EC | BE |
| InPost SA | — | $21K | 0,06 | 1 174 | EC | PL |
| Mapfre SA | — | $21K | 0,06 | 4 240 | EC | ES |
| Buzzi SpA | — | $21K | 0,06 | 379 | EC | IT |
| A2A SpA | — | $21K | 0,06 | 7 239 | EC | IT |
| Financiere de Tubize SA | — | $20K | 0,06 | 88 | EC | BE |
| Bollore SE | — | $20K | 0,06 | 3 177 | EC | FR |
| Gecina SA | — | $20K | 0,06 | 237 | EC | FR |
| D'ieteren Group | — | $20K | 0,06 | 95 | EC | BE |
| Davide Campari-Milano NV | — | $19K | 0,05 | 2 585 | EC | IT |
| Nemetschek SE | — | $19K | 0,05 | 263 | EC | DE |
| Sodexo SA | — | $19K | 0,05 | 375 | EC | FR |
| Sofina SA | — | $18K | 0,05 | 71 | EC | BE |
| Public Power Corp SA | — | $18K | 0,05 | 853 | EC | GR |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | — | $18K | 0,05 | 1 651 | EC | CY |
| Rational AG | — | $18K | 0,05 | 24 | EC | DE |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | — | $17K | 0,05 | 265 | EC | DE |
| Valmet Oyj | — | $17K | 0,05 | 653 | EC | FI |
| BioMerieux | — | $17K | 0,05 | 202 | EC | FR |
| Hera SpA | — | $17K | 0,05 | 3 594 | EC | IT |
| KION Group AG | — | $17K | 0,05 | 325 | EC | DE |
| Covivio SA/France | — | $16K | 0,05 | 249 | EC | FR |
| HAL Trust | — | $16K | 0,04 | 78 | EC | CW |
| GEK TERNA SA | — | $15K | 0,04 | 320 | EC | GR |
| Brunello Cucinelli SpA | — | $15K | 0,04 | 157 | EC | IT |
| Hellenic Telecommunications Or | — | $15K | 0,04 | 701 | EC | GR |
| CVC Capital Partners PLC | — | $15K | 0,04 | 976 | EC | LU |
| CSG NV | — | $15K | 0,04 | 684 | EC | CZ |
| Randstad NV | — | $15K | 0,04 | 500 | EC | NL |
| Interpump Group SpA | — | $15K | 0,04 | 351 | EC | IT |
| FUCHS SE | — | $14K | 0,04 | 304 | EP | DE |
| Technoprobe SpA | — | $14K | 0,04 | 660 | EC | IT |
| JUMBO SA | — | $14K | 0,04 | 520 | EC | GR |
| FDJ UNITED | — | $14K | 0,04 | 518 | EC | FR |
| Grifols SA | — | $14K | 0,04 | 1 323 | EC | ES |
| Fraport AG Frankfurt Airport S | — | $14K | 0,04 | 169 | EC | DE |
| Volkswagen AG | — | $14K | 0,04 | 132 | EC | DE |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4 465 105 | 22,88% | 155 346 | Actions | 30 juin 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3 910 646 | 20,04% | 117 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 776 923 | 9,10% | 53 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 535 063 | 7,86% | 46 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 196 964 | 6,13% | 35 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 169 246 | 5,99% | 35 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992 478 | 5,08% | 29 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855 521 | 4,38% | 25 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848 534 | 4,35% | 25 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450 048 | 2,31% | 13 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416 834 | 2,14% | 12 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388 916 | 1,99% | 11 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $308 250 | 1,58% | 9 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295 069 | 1,51% | 8 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215 413 | 1,10% | 6 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205 490 | 1,05% | 6 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137 969 | 0,71% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132 875 | 0,68% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77 057 | 0,39% | 2 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55 105 | 0,28% | 2 140 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31 169 | 0,16% | 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 824 | 0,09% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15 269 | 0,08% | 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 958 | 0,08% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 940 | 0,03% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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