Pacer Funds Trust (PTEU)
Société de gestion · CBSX · Série S000051998 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.1M
- Portefeuille
- 290
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,30%
- Nombre effectif de positions
- 67,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.2M
- 12 derniers mois
- -$1.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 290 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechtle AG | — | $13K | 0,04 | 379 | EC | DE |
| Motor Oil Hellas Corinth Refin | — | $13K | 0,04 | 287 | EC | GR |
| Infrastrutture Wireless Italia | — | $12K | 0,03 | 1 448 | EC | IT |
| Vienna Insurance | — | $12K | 0,03 | 161 | EC | AT |
| Mediobanca Banca di Credito Fi | — | $12K | 0,03 | 516 | EC | IT |
| Pirelli & C SpA | — | $12K | 0,03 | 1 725 | EC | IT |
| Reply SpA | — | $12K | 0,03 | 105 | EC | IT |
| Allwyn AG | — | $11K | 0,03 | 800 | EC | CH |
| CTP NV | — | $11K | 0,03 | 597 | EC | NL |
| Nexi SpA | — | $11K | 0,03 | 2 351 | EC | IT |
| Traton SE | — | $11K | 0,03 | 288 | EC | DE |
| Aumovio SE | — | $11K | 0,03 | 250 | EC | DE |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | — | $10K | 0,03 | 144 | EC | DE |
| Grifols SA | — | $10K | 0,03 | 1 194 | EP | ES |
| Strabag SE | — | $9K | 0,03 | 89 | EC | AT |
| Titan SA | — | $9K | 0,03 | 168 | EC | BE |
| Optima bank SA | — | $9K | 0,02 | 832 | EC | GR |
| Schaeffler AG | — | $9K | 0,02 | 903 | EC | DE |
| Cenergy Holdings SA | — | $8K | 0,02 | 281 | EC | BE |
| FF Group | — | $7K | 0,02 | 1 259 | EC | GR |
| RTL Group SA | — | $7K | 0,02 | 171 | EC | LU |
| Deutsche Wohnen SE | — | $5K | 0,02 | 228 | EC | DE |
| Corp ACCIONA Energias Renovabl | — | $5K | 0,01 | 187 | EC | ES |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | — | $5K | 0,01 | 402 | EC | GR |
| FUCHS SE | — | $4K | 0,01 | 117 | EC | DE |
| Athens International Airport S | — | $4K | 0,01 | 352 | EC | GR |
| Telekom Austria AG | — | $4K | 0,01 | 350 | EC | AT |
| Ballys Intralot SA | — | $4K | 0,01 | 2 822 | EC | GR |
| Viohalco SA | — | $3K | 0,01 | 194 | EC | BE |
| Aktor SA Holding Company Techn | — | $3K | 0,01 | 241 | EC | GR |
| LAMDA Development SA | — | $3K | 0,01 | 384 | EC | GR |
| Aegean Airlines SA | — | $2K | 0,01 | 184 | EC | GR |
| EYDAP SA | — | $2K | 0,01 | 192 | EC | GR |
| Sarantis SA | — | $2K | 0,01 | 124 | EC | GR |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $2K | 0,01 | 526 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | — | $1K | 0,00 | 31 | EC | GR |
| ElvalHalcor SA | — | $1K | 0,00 | 264 | EC | GR |
| Autohellas Tourist and Trading | — | $1K | 0,00 | 89 | EC | GR |
| Quest Holdings SA | — | $978 | 0,00 | 119 | EC | GR |
| Ellaktor SA | — | $619 | 0,00 | 401 | EC | GR |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4 465 105 | 22,88% | 155 346 | Actions | 30 juin 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3 910 646 | 20,04% | 117 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 776 923 | 9,10% | 53 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 535 063 | 7,86% | 46 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 196 964 | 6,13% | 35 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 169 246 | 5,99% | 35 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992 478 | 5,08% | 29 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855 521 | 4,38% | 25 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848 534 | 4,35% | 25 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450 048 | 2,31% | 13 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416 834 | 2,14% | 12 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388 916 | 1,99% | 11 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $308 250 | 1,58% | 9 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295 069 | 1,51% | 8 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215 413 | 1,10% | 6 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205 490 | 1,05% | 6 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137 969 | 0,71% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132 875 | 0,68% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77 057 | 0,39% | 2 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55 105 | 0,28% | 2 140 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31 169 | 0,16% | 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 824 | 0,09% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15 269 | 0,08% | 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 958 | 0,08% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 940 | 0,03% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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