Pacer Funds Trust (PTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000066706 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.0M
- Portefeuille
- 891
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,12%
- Nombre effectif de positions
- 383,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$9.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$13.4M
- 12 derniers mois
- -$62.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 891 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL | 04625HAJ8 | $91K | 0,10 | 115 000 | DBT | JE |
| YUM! BRANDS INC | 988498AP6 | $91K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CJ4 | $91K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $91K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| OSAIC HOLDINGS INC | 00791GAB3 | $91K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 78454LAZ3 | $91K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $91K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAJ3 | $91K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43283QAC4 | $91K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| BELRON UK FINANCE PLC | 080782AA3 | $91K | 0,10 | 90 000 | DBT | GB |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAG8 | $91K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP | 030981AP9 | $91K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAG7 | $90K | 0,10 | 95 000 | DBT | VG |
| HOWDEN UK REFINANCE / US | 44287GAA4 | $90K | 0,10 | 90 000 | DBT | GB |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AL5 | $90K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911363AM1 | $90K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 48250NAC9 | $90K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906AX0 | $90K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $90K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $90K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $90K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AC8 | $90K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCQ4 | $90K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAB3 | $90K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANC | 225310AS0 | $90K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AJ2 | $90K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| GAP INC/THE | 364760AP3 | $90K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| LIGHT & WONDER INTL INC | 531968AB1 | $89K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAH1 | $89K | 0,10 | 90 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAB8 | $89K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAH9 | $89K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 55939AAA5 | $89K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US | 46205QAB4 | $89K | 0,09 | 115 000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAF4 | $89K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 | 020956AA6 | $89K | 0,09 | 90 000 | DBT | LU |
| ADT SEC CORP | 00109LAB9 | $89K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AN0 | $89K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 71376LAH3 | $88K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | CA |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| AZORRA FINANCE | 05480AAA3 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | KY |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAD7 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAY4 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $87K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| RR DONNELLEY & SONS CO | 257867BJ9 | $87K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $87K | 0,09 | 85 000 | DBT | CA |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $87K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
Page 9
sur 18
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6 901 078 | 17,38% | 348 012 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $5 900 134 | 14,86% | 307 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $3 267 017 | 8,23% | 170 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 048 144 | 7,68% | 159 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 911 508 | 4,82% | 99 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $1 536 488 | 3,87% | 80 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 517 187 | 3,82% | 79 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 318 053 | 3,32% | 68 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 311 118 | 3,30% | 68 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 216 964 | 3,07% | 63 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 148 513 | 2,89% | 59 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 139 116 | 2,87% | 59 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 073 959 | 2,71% | 54 378 | Actions | 30 juin 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 050 000 | 2,65% | 54 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $991 148 | 2,50% | 51 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $721 793 | 1,82% | 37 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $704 069 | 1,77% | 36 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $613 593 | 1,55% | 32 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $577 956 | 1,46% | 30 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $457 128 | 1,15% | 23 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $343 718 | 0,87% | 17 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $332 305 | 0,84% | 17 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $322 612 | 0,81% | 16 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $318 730 | 0,80% | 16 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $308 119 | 0,78% | 16 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $308 041 | 0,78% | 16 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $231 171 | 0,58% | 12 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $222 966 | 0,56% | 11 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $207 212 | 0,52% | 10 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $203 370 | 0,51% | 10 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $186 713 | 0,47% | 9 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $62 724 | 0,16% | 3 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49 286 | 0,12% | 2 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 216 | 0,10% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $27 816 | 0,07% | 1 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $18 154 | 0,05% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $16 582 | 0,04% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15 061 | 0,04% | 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $13 668 | 0,03% | 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacer Advisors, Inc. | $12 490 | 0,03% | 651 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 770 | 0,03% | 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10 294 | 0,03% | 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 202 | 0,02% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 997 | 0,02% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 082 | 0,01% | 262 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4 343 | 0,01% | 219 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 026 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $870 | 0,00% | 45 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $325 | 0,00% | 16 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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