OFC FINANCIAL PLANNING, LLC

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Valeur du portefeuille
$112.6M
#8 156 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.4%
Positions
56
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
61,61%
Poids des 25 principales participations
83,52%
Positions supérieures à 1%
29
Nombre effectif de positions
12,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,66% Achats estimés $3 681 060 · Ventes $2 847 578

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
15
Diminué
21
Fermé
3
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
24,6%
Industrials
3,1%
Materials
1,5%
Financials
1,4%
Utilities
0,7%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
66,6%

Portefeuille complet 56 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 030 241 21,35% 83 046 $3 157 501 Hausse ×1
VOO $17 301 459 15,37% 25 191 $2 235 406 Baisse ×2
IVV $6 914 501 6,14% 9 233 $883 413
SPY SPY $4 310 655 3,83% 5 772 $556 646
PTLC $4 216 160 3,75% 72 368 $213 095 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 831 122 2,51% 33 116 $345 603 Hausse ×1
ICSH $2 805 723 2,49% 55 471 $-301 333 Baisse ×6
IAU $2 395 706 2,13% 31 727 $-577 754 Baisse ×5
VO $2 371 366 2,11% 29 432 $390 293 Hausse ×1
VB $2 178 837 1,94% 7 188 $416 630 Hausse ×1
VBR $1 980 854 1,76% 8 152 $62 319 Baisse ×2
GLD $1 923 312 1,71% 5 221 $-343 886 Baisse ×3
COWZ $1 911 406 1,70% 30 730 $-55 606 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 805 006 1,60% 1 695 $604 166
VEA $1 778 258 1,58% 24 958 $303 329 Hausse ×6
VWO $1 738 147 1,54% 29 120 $157 261 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 731 696 1,54% 2 405 $411 303
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 676 384 1,49% 7 526 $403 762
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 578 545 1,40% 31 339 $-16 434 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 555 276 1,38% 4 169 $184 907 Hausse ×2
KNG $1 479 323 1,31% 29 294 $-72 950 Baisse ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 435 234 1,27% 35 750 $257 274 Hausse ×1
IVW $1 407 344 1,25% 10 233 $208 604 Baisse ×1
IWB $1 384 520 1,23% 3 381 $158 310 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 279 514 1,14% 9 142 $245 101 Hausse ×3
BUFB $1 209 411 1,07% 30 766 $5 385 Baisse ×2
IWR $1 163 766 1,03% 10 549 $138 087
BSTP $1 153 639 1,02% 29 332 $7 128 Baisse ×2
BUFF $1 133 252 1,01% 21 512 $-22 448 Baisse ×2
PSTP $1 033 217 0,92% 28 088 $-21 462 Baisse ×2
IWM $1 025 436 0,91% 3 413 $179 012
VTV $992 087 0,88% 4 552 $-17 228 Baisse ×1
ITOT $912 867 0,81% 5 557 $135 326 Hausse ×5
VTI $875 763 0,78% 2 367 $133 409 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $869 026 0,77% 4 343 $135 151 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $816 945 0,73% 5 150 $42 745
LQD $674 721 0,60% 6 186 $-34 927 Baisse ×1
PTBD $577 956 0,51% 30 149 $-39 255 Baisse ×1
EFA $573 106 0,51% 5 517 $37 240
IVOV $564 190 0,50% 4 946 $-79 115 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $528 478 0,47% 1 773 $183 685 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $515 155 0,46% 1 458 $136 500 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459 542 0,41% 1 303 $30 998
MCD McDonald's Corporation Common Stock $437 902 0,39% 1 620 $-65 578
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $372 287 0,33% 1 562 $51 103 Hausse ×3
CALF $319 552 0,28% 6 314 $36 243
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295 758 0,26% 2 535 $-12 161 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $280 142 0,25% 2 385 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $250 407 0,22% 765 $25 963 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $240 997 0,21% 857 $33 269
ESGV $240 148 0,21% 1 816 $36 266
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $219 086 0,19% 2 144
TNGY Tortoise Energy ETF $214 941 0,19% 22 136 $-15 937
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $201 884 0,18% 592 Hausse ×1
TIP $201 351 0,18% 1 840 $-1 711
DXJ $201 283 0,18% 1 160 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VEA $1 778 258 1,58% en hausse ×6
C $1 279 514 1,14% en hausse ×3
ITOT $912 867 0,81% en hausse ×5
AMZN $372 287 0,33% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CSCO $280 142 2 385 0,25%
SBUX $219 086 2 144 0,19%
PANW $201 884 592 0,18%
DXJ $201 283 1 160 0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AAPL A acheté plus +802 +$3.2M
VOO Réduit -22 +$2.2M
IVV Mouvement de prix uniquement +0 +$883K
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$604K
IAU Réduit -2K -$578K
SPY Mouvement de prix uniquement +0 +$557K
VB A acheté plus +460 +$417K
PWR Mouvement de prix uniquement +0 +$411K
NUE Mouvement de prix uniquement +0 +$404K
VO A acheté plus +23K +$390K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BRKB 31 mars 2025 1 214 $550 282 Ne suit plus
GOOGL 30 juin 2026 1 760 $506 106 -4,0%
ADBE 31 mars 2026 713 $249 543 12,7%
ESGV 31 mars 2025 2 378 $249 428 Ne suit plus
VYM 30 septembre 2025 1 624 $216 495 Ne suit plus
PHYS 30 juin 2026 6 084 $215 617 Ne suit plus
JNK 30 juin 2026 2 248 $215 179 Ne suit plus
SBUX 30 juin 2025 2 144 $210 296 14,9%
VMBS 30 septembre 2025 4 353 $201 718