Parnassus Core Select ETF (PRCS)
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PRCS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | ▲ +1,08% | ▲ +1,08% |
| 6M | ▲ +14,17% | ▲ +14,17% |
| YTD | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 1Y | ▲ +9,71% | ▲ +9,86% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +15,81% | ▲ +15,97% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12,45 | 27 711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8,43 | 37 970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7,40 | 31 933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7,15 | 57 519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6,16 | 41 604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5,06 | 42 782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4,31 | 10 927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3,77 | 27 234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3,46 | 19 255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3,19 | 9 904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3,09 | 26 941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3,00 | 13 693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3,00 | 9 390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3,00 | 3 545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2,96 | 9 116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2,61 | 1 313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2,49 | 32 561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2,47 | 16 725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2,45 | 69 255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2,33 | 3 126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2,31 | 8 341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2,29 | 9 055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2,22 | 11 327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2,15 | 11 730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1,94 | 50 277 | RE | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 décembre 2025 | $0,0350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17 999 880 | 28,04% | 625 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14 627 312 | 22,79% | 507 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5 789 683 | 9,02% | 201 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 022 000 | 7,82% | 174 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 742 785 | 5,83% | 129 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 656 063 | 4,14% | 92 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 541 779 | 3,96% | 88 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 371 710 | 3,69% | 82 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 210 557 | 1,89% | 42 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 098 297 | 1,71% | 38 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1 004 054 | 1,56% | 34 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991 528 | 1,54% | 34 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991 528 | 1,54% | 34 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethic Inc. | $677 124 | 1,05% | 23 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487 544 | 0,76% | 16 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401 680 | 0,63% | 13 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381 840 | 0,59% | 13 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 137 | 0,59% | 13 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340 960 | 0,53% | 11 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336 633 | 0,52% | 11 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304 322 | 0,47% | 10 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $280 758 | 0,44% | 9 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274 869 | 0,43% | 9 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $203 460 | 0,32% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57 117 | 0,09% | 2 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $11 077 | 0,02% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 715 | 0,01% | 302 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 052 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0,00% | 9 103 | Actions | 30 juin 2026 |