PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Société de gestion · ARCX · Série S000057224 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$29.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 295 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVARTIS AG | 710306903 | $3.9M | 0,94 | 25 714 | EC | CH |
| ENI SPA | 714505906 | $3.5M | 0,84 | 123 923 | EC | IT |
| BANCO SANTANDER SA | 570594903 | $3.4M | 0,81 | 304 934 | EC | ES |
| ENGIE SA (AKA: GDF SUEZ) | B0C2CQ902 | $3.2M | 0,76 | 99 372 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | ACI38LVK6 | $3.2M | 0,75 | 7 901 | EC | CH |
| GLENCORE PLC | B4T3BW902 | $3.1M | 0,73 | 407 759 | EC | JE |
| ASML HOLDING NV | ACI02GTQ9 | $3.1M | 0,73 | 2 320 | EC | NL |
| NESTLE SA | 712387901 | $3.0M | 0,71 | 30 300 | EC | CH |
| ORANGE SA (AKA: FRANCE TELECOM SA) | 517617908 | $2.8M | 0,67 | 137 240 | EC | FR |
| SOCIETE GENERALE | 596651901 | $2.7M | 0,65 | 37 471 | EC | FR |
| BP PLC | 079805909 | $2.7M | 0,63 | 339 337 | EC | GB |
| RIO TINTO PLC | 071887004 | $2.6M | 0,63 | 28 483 | EC | GB |
| GSK PLC | BN7SWP901 | $2.6M | 0,62 | 95 501 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | B288C9908 | $2.6M | 0,62 | 114 160 | EC | ES |
| VODAFONE GROUP PLC | ACI07KLY6 | $2.6M | 0,62 | 1 730 742 | EC | GB |
| REPSOL SA | 566935904 | $2.5M | 0,60 | 90 388 | EC | ES |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | BD0Q39902 | $2.5M | 0,59 | 53 229 | EC | NL |
| TOKYO ELECTRON LIMITED | 689567006 | $2.4M | 0,58 | 9 800 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP LTD | 598381903 | $2.3M | 0,55 | 3 295 | EC | CH |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 028758902 | $2.2M | 0,53 | 38 261 | EC | GB |
| ABB LTD | 710889908 | $2.2M | 0,52 | 26 943 | EC | CH |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (MHI) | 659706006 | $2.1M | 0,51 | 78 100 | EC | JP |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW) | 575602909 | $2.1M | 0,50 | 22 687 | EC | DE |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 685870008 | $2.1M | 0,49 | 36 500 | EC | JP |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 659101901 | $2.1M | 0,49 | 50 700 | EC | JP |
| ARCELORMITTAL | ACI0V4RB9 | $2.0M | 0,48 | 38 759 | EC | LU |
| FUJIKURA | 635670003 | $1.9M | 0,46 | 70 200 | EC | JP |
| BARCLAYS PLC | 313486904 | $1.9M | 0,44 | 358 270 | EC | GB |
| VOLKSWAGEN AG | 549716900 | $1.9M | 0,44 | 18 164 | EP | DE |
| ADVANTEST CORPORATION | 687049007 | $1.8M | 0,44 | 13 400 | EC | JP |
| EQUINOR ASA | 713360907 | $1.8M | 0,44 | 43 348 | EC | NO |
| TELECOM ITALIA SPA (AKA: TIM SPA) | 763439908 | $1.8M | 0,43 | 2 583 294 | EC | IT |
| UNILEVER PLC | ACI30VPD5 | $1.7M | 0,41 | 31 699 | EC | GB |
| COMMERZBANK AG | ACI05RX61 | $1.7M | 0,41 | 46 987 | EC | DE |
| TESCO PLC | BLGZ98903 | $1.7M | 0,40 | 270 522 | EC | GB |
| ENEL SPA | 714456902 | $1.7M | 0,40 | 154 274 | EC | IT |
| AP MOLLER - MAERSK A/S | 425304003 | $1.7M | 0,40 | 668 | EC | DK |
| HSBC HOLDINGS PLC | 054052907 | $1.6M | 0,39 | 99 637 | EC | GB |
| MARUBENI CORPORATION | 656946001 | $1.6M | 0,39 | 44 500 | EC | JP |
| RIO TINTO LIMITED | 622010007 | $1.6M | 0,38 | 14 259 | EC | AU |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224958 | $1.6M | 0,38 | 24 061 | EC | CA |
| LEONARDO SPA (AKA: LEONARDO-FINMECCANICA SPA) | B0DJNG904 | $1.6M | 0,38 | 23 291 | EC | IT |
| SANOFI | 567173901 | $1.6M | 0,37 | 16 228 | EC | FR |
| BANCO DE SABADELL SA | B1X8QN906 | $1.6M | 0,37 | 437 449 | EC | ES |
| NTT INC | 664137007 | $1.5M | 0,35 | 1 488 100 | EC | JP |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 595937905 | $1.5M | 0,35 | 130 278 | EC | SE |
| IMPERIAL OIL LIMITED (CANADA) | 453038960 | $1.4M | 0,34 | 11 037 | EC | CA |
| KDDI CORPORATION | 624899902 | $1.4M | 0,33 | 82 900 | EC | JP |
| NUTRIEN LTD | 67077M959 | $1.4M | 0,32 | 17 904 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | B15C55900 | $1.3M | 0,32 | 14 699 | EC | FR |
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Dividendes 34 paiements
$1,21
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,4200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,3300 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,3800 |
| 1 avril 2025 | $0,2200 |
| 31 décembre 2024 | $0,1500 |
| 1 octobre 2024 | $0,2540 |
| 1 juillet 2024 | $0,4000 |
| 1 avril 2024 | $0,1300 |
| 28 décembre 2023 | $0,1800 |
| 2 octobre 2023 | $0,2000 |
| 3 juillet 2023 | $0,3500 |
| 3 avril 2023 | $0,1800 |
| 29 décembre 2022 | $0,2100 |
| 3 octobre 2022 | $0,1100 |
| 1 juillet 2022 | $0,3100 |
| 1 avril 2022 | $0,1000 |
| 30 décembre 2021 | $0,4100 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,2400 |
| 1 avril 2021 | $0,1000 |
| 30 décembre 2020 | $0,1600 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1100 |
| 30 décembre 2019 | $0,2800 |
| 1 octobre 2019 | $0,1600 |
| 1 juillet 2019 | $0,2200 |
| 1 avril 2019 | $0,0900 |
| 28 décembre 2018 | $0,1900 |
| 1 octobre 2018 | $0,2250 |
| 2 juillet 2018 | $0,2500 |
| 28 décembre 2017 | $0,1910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131 572 642 | 35,00% | 3 159 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70 992 099 | 18,89% | 1 704 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54 394 098 | 14,47% | 1 306 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $36 180 961 | 9,63% | 868 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 700 473 | 3,64% | 329 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8 681 154 | 2,31% | 211 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6 861 398 | 1,83% | 164 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 613 764 | 1,76% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 937 906 | 1,58% | 142 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 371 552 | 1,16% | 104 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4 342 481 | 1,16% | 104 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3 018 900 | 0,80% | 72 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 992 581 | 0,80% | 70 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 342 920 | 0,62% | 56 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 024 | 0,47% | 42 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1 541 691 | 0,41% | 52 190 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 529 229 | 0,41% | 36 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $1 526 105 | 0,41% | 36 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 409 757 | 0,38% | 33 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 361 961 | 0,36% | 32 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 338 101 | 0,36% | 32 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 311 825 | 0,35% | 31 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 081 849 | 0,29% | 25 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 000 990 | 0,27% | 24 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982 579 | 0,26% | 23 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841 263 | 0,22% | 22 632 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809 315 | 0,22% | 19 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790 077 | 0,21% | 18 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771 061 | 0,21% | 18 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 584 | 0,17% | 15 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602 554 | 0,16% | 14 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567 360 | 0,15% | 13 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393 352 | 0,10% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389 392 | 0,10% | 9 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $374 517 | 0,10% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $327 624 | 0,09% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301 939 | 0,08% | 7 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262 124 | 0,07% | 6 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249 840 | 0,07% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244 943 | 0,07% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227 620 | 0,06% | 5 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221 884 | 0,06% | 5 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 940 | 0,05% | 4 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178 000 | 0,05% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $162 022 | 0,04% | 3 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $119 081 | 0,03% | 3 099 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 815 | 0,02% | 2 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $69 295 | 0,02% | 1 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66 541 | 0,02% | 1 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 320 | 0,01% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 892 | 0,00% | 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 848 | 0,00% | 398 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 105 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11 594 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 743 | 0,00% | 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 035 | 0,00% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 081 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 706 | 0,00% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 223 | 0,00% | 77 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2 124 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
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