Downshift Financial, LLC

CIK 2118380 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations62,43%

Poids des 25 principales participations82,33%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions19,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,59% Achats estimés $30 511 961 · Ventes $9 541 688

Nouvelles positions593

Augmenté23

Diminué24

Fermé2

Exposition notionnelle Put : 1,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $222.7M #6 159 sur 9 337 par valeur 13F · top 66.0%

Positions 668

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,3%

Communication Services 0,8%

Financials 0,7%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Retail 0,4%

Materials 0,3%

Healthcare 0,3%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 92,6%

Portefeuille complet 668 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 315 507	11,82%	908 685		$7 121 653	Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 293 592	10,01%	804 823		$2 877 414	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$18 888 369	8,48%	51 044		$1 664 500	Hausse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17 913 957	8,04%	726 438		$1 046 916	Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 349 577	7,34%	555 541		$-2 116 923	Baisse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$10 780 512	4,84%	31 347		$558 160	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9 467 704	4,25%	110 746		$749 055	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 891 964	2,65%	159 804		$-576 346	Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5 756 625	2,58%	65 506		$409 174	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5 395 532	2,42%	91 481		$-1 189 800	Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4 893 622	2,20%	51 274		$251 282	Hausse ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4 499 545	2,02%	158 490		$1 662 120	Hausse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4 063 778	1,82%	80 647		$315 938	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 597 870	1,62%	106 320		$119 082	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 533 540	1,59%	43 857		$205 927	Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 483 057	1,56%	96 403		$-166 314	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 381 834	1,52%	4 924		$112 401	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 576 167	1,16%	12 875		$-115 257
IVV iShares Trust	$2 503 449	1,12%	3 343		$125 890	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 473 028	1,11%	34 709		$51 412	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275)	$2 009 752	0,90%	35 307			Hausse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1 954 354	0,88%	28 928		$166 399	Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 875 271	0,84%	6 187		$128 435	Baisse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 799 967	0,81%	11 468			Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 660 747	0,75%	8 300	Option de vente		Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 319 130	0,59%	6 053		$90 471	Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 091 255	0,49%	18 282		$14 897	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$1 034 603	0,46%	6 298		$56 699	Hausse ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$951 507	0,43%	32 799		$-4 916
SPSM SPDR SERIES TRUST	$947 370	0,43%	16 427		$69 050	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$922 747	0,41%	10 712		$86 478	Hausse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$891 850	0,40%	2 633		$46 407
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$881 562	0,40%	36 519		$19 734	Hausse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$754 756	0,34%	3 106		$40 790	Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$723 861	0,33%	13 720		$25 562	Hausse ×2
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$722 363	0,32%	23 079		$64 414	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$684 678	0,31%	6 362		$2 958
GOVT iShares Trust	$623 921	0,28%	27 389		$-16 601	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$619 031	0,28%	1 732		$11 702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$611 303	0,27%	2 113		$40 425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$590 379	0,27%	1 671		$-78 544	Baisse ×1
BALL Ball Corporation Common Stock	$578 136	0,26%	9 265		$9 095
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$567 490	0,25%	17 896		$2 782	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$545 494	0,24%	7 074		$35 494	Baisse ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$543 900	0,24%	2 000		$211 060
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$529 052	0,24%	22 873		$-2 402
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$500 676	0,22%	3 786		$30 788	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$481 846	0,22%	4 989		$11 525
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$464 342	0,21%	1 104		$50 239
IJR iShares Trust	$445 329	0,20%	3 003		$37 573	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$438 000	0,20%	595		$48 886
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$426 928	0,19%	1 734		$13 412	Baisse ×1
SPY SPY	$422 492	0,19%	566		$21 014
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$420 600	0,19%	1 000	Option de vente		Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$402 111	0,18%	15 174		$-5 690
EFA iShares Trust	$397 964	0,18%	3 831		$11 435
IEMG iShares, Inc.	$395 920	0,18%	4 779		$28 270
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$393 307	0,18%	786		$17 203
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$391 436	0,18%	1 654		$18 087
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373 367	0,17%	1 001		$-117 561	Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$369 623	0,17%	4 677		$-1 380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$368 712	0,17%	1 547		$-32 810
IWM iShares Trust	$356 318	0,16%	1 186		$32 136
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$355 916	0,16%	6 791		$-1 425
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$329 376	0,15%	1 047		$-5 654
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$315 169	0,14%	8 692		$8 693	Hausse ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293 044	0,13%	12 375		$-411	Baisse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$292 518	0,13%	2 447		$43 518
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$289 804	0,13%	4 310		$-2 150	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$286 488	0,13%	306		$-18 672
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$249 078	0,11%	15 685		$-33 332
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$225 312	0,10%	223		$19 205	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$224 235	0,10%	3 278		$18 749
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$222 437	0,10%	791
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$219 413	0,10%	4 338		$-15 727	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$215 154	0,10%	1 134			Hausse ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$212 765	0,10%	2 584			Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$206 788	0,09%	433			Hausse ×1
IWB iShares Trust	$205 569	0,09%	502			Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$203 192	0,09%	926			Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$193 812	0,09%	182			Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$193 142	0,09%	2 631		$-156 221	Baisse ×1
IVW iShares Trust	$190 342	0,09%	1 384			Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$185 269	0,08%	566			Hausse ×1
HYG iShares Trust	$178 733	0,08%	2 235			Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$177 828	0,08%	2 350			Hausse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$162 306	0,07%	3 309		$-42 150
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$161 439	0,07%	817			Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$161 143	0,07%	1 641			Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$157 472	0,07%	1 791			Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$142 089	0,06%	1 619			Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$138 634	0,06%	367
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$138 628	0,06%	847			Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$133 650	0,06%	2 493			Hausse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$130 284	0,06%	1 435			Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$127 963	0,06%	1 327		$-80 675	Baisse ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$125 670	0,06%	2 634			Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$123 734	0,06%	668			Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$122 106	0,05%	3 848			Hausse ×1
AOR iShares Trust	$121 903	0,05%	1 754			Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275)	$2 009 752	35 307	0,90%
VT	$1 799 967	11 468	0,81%
NVDA	$1 660 747	8 300	0,75%
TSLA	$420 600	1 000	0,19%
IBM	$222 437	791	0,10%
RTX	$215 154	1 134	0,10%
VSGX	$212 765	2 584	0,10%
TSM	$206 788	433	0,09%
IWB	$205 569	502	0,09%
QUAL	$203 192	926	0,09%
CAT	$193 812	182	0,09%
IVW	$190 342	1 384	0,09%
JPM	$185 269	566	0,08%
HYG	$178 733	2 235	0,08%
VBIL	$177 828	2 350	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHB	A acheté plus	+208K	+$7.1M
SCHF	A acheté plus	+62K	+$2.9M
SCHX	Réduit	-105K	-$2.1M
VTI	A acheté plus	+2K	+$1.7M
SPTI	A acheté plus	+59K	+$1.7M
VGIT	Réduit	-19K	-$1.2M
SCHR	A acheté plus	+48K	+$1.0M
VXUS	A acheté plus	+4K	+$749K
SCHM	Réduit	-35K	-$576K
VV	A acheté plus	+25	+$558K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AAUS	30 juin 2026	35 307	$1 913 083
AXP	31 mars 2026	1 979	$702 664	0,1%
LLY	31 mars 2026	411	$419 074	24,3%
IBMO	30 juin 2026	11 032	$283 015
IBM	31 mars 2026	884	$256 024	-8,1%
AVGO	31 mars 2026	752	$232 376	14,7%
DTE	31 mars 2026	1 622	$220 851	-14,9%