PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Société de gestion · ARCX · Série S000057224 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$29.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 295 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 563361906 | $98K | 0,02 | 701 | EC | FR |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 39138C957 | $98K | 0,02 | 2 092 | EC | CA |
| ARITZIA INC | 04045U953 | $98K | 0,02 | 1 200 | EC | CA |
| XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED | B05NXN908 | $98K | 0,02 | 78 000 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | 626705909 | $98K | 0,02 | 5 100 | EC | JP |
| KYOTO FINANCIAL GROUP INC | ACI2JKP58 | $97K | 0,02 | 3 700 | EC | JP |
| IIDA GROUP HOLDINGS COLTD | ACI06XDV4 | $97K | 0,02 | 6 300 | EC | JP |
| SUGI HOLDINGS CO LTD | 625901905 | $97K | 0,02 | 4 400 | EC | JP |
| EIFFAGE | B13X01900 | $96K | 0,02 | 627 | EC | FR |
| DAICEL CORPORATION | 625054002 | $96K | 0,02 | 12 100 | EC | JP |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | 194693958 | $96K | 0,02 | 896 | EC | CA |
| SUEDZUCKER AG | 578446908 | $96K | 0,02 | 6 327 | EC | DE |
| NIPPON SHOKUBAI CO LTD | 647058007 | $96K | 0,02 | 6 600 | EC | JP |
| CAR GROUP LIMITED | BW0BGZ901 | $95K | 0,02 | 5 976 | EC | AU |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG | ACI2S2V02 | $95K | 0,02 | 1 600 | EC | CH |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | BMQ5W1905 | $95K | 0,02 | 13 339 | EC | NL |
| MITSUI E&S HOLDINGS CO LTD (AKA MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO) | 659738009 | $95K | 0,02 | 2 600 | EC | JP |
| SEKISUI HOUSE REIT INC | BSKRKL909 | $95K | 0,02 | 167 | EC | JP |
| ACCIONA SA | 557910908 | $95K | 0,02 | 360 | EC | ES |
| NETLINK NBN TRUST | BF5GLW903 | $95K | 0,02 | 125 700 | EC | SG |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071L959 | $94K | 0,02 | 12 500 | EC | CA |
| COLRUYT GROUP | ACI009ZR8 | $94K | 0,02 | 2 242 | EC | BE |
| OIL REFINERIES LTD | B1S058905 | $94K | 0,02 | 217 507 | EC | IL |
| HORIBA LTD | 643794001 | $94K | 0,02 | 800 | EC | JP |
| TREND MICRO | 612528901 | $93K | 0,02 | 2 800 | EC | JP |
| CHIBA BANK LTD | 619056005 | $93K | 0,02 | 7 200 | EC | JP |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED | BF0GWS905 | $93K | 0,02 | 32 000 | EC | KY |
| KONECRANES OYJ | B11WFP905 | $93K | 0,02 | 2 826 | EC | FI |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 671034908 | $93K | 0,02 | 15 788 | EC | AU |
| EMEIS SA | BR1WF2909 | $93K | 0,02 | 6 049 | EC | FR |
| TOSOH | 690028006 | $92K | 0,02 | 6 200 | EC | JP |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 763561909 | $92K | 0,02 | 117 | EC | CH |
| INTERNET INITIATIVE JAPAN | B05H32900 | $92K | 0,02 | 5 900 | EC | JP |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | BKX3XG902 | $92K | 0,02 | 19 984 | EC | NZ |
| SOLVAY SA | 482110004 | $92K | 0,02 | 2 981 | EC | BE |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A952 | $91K | 0,02 | 8 100 | EC | CA |
| GREGGS PLC | B63QSB902 | $91K | 0,02 | 4 481 | EC | GB |
| STRAUSS GROUP LTD | 630411908 | $91K | 0,02 | 2 070 | EC | IL |
| SANYO DENKI CO LTD | 677697005 | $91K | 0,02 | 3 200 | EC | JP |
| RENGO CO LTD | 673220000 | $91K | 0,02 | 11 200 | EC | JP |
| AUTOTRADER GROUP PLC | BVYVFW900 | $91K | 0,02 | 14 472 | EC | GB |
| KAGOME CO LTD | 648077006 | $91K | 0,02 | 5 100 | EC | JP |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED | ACI0690K5 | $90K | 0,02 | 3 200 | EC | JP |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 618041909 | $90K | 0,02 | 4 576 | EC | AU |
| NGK CORPORATION | 661950006 | $90K | 0,02 | 3 500 | EC | JP |
| SYENSQO SA | BPSLYH904 | $90K | 0,02 | 1 547 | EC | BE |
| DAIDO STEEL CO LTD | 625062005 | $90K | 0,02 | 7 600 | EC | JP |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 019456953 | $90K | 0,02 | 13 655 | EC | CA |
| FIELMANN GROUP AG | 440920908 | $90K | 0,02 | 1 768 | EC | DE |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | B4R39F904 | $90K | 0,02 | 64 000 | EC | KY |
Page 19
sur 26
Dividendes 34 paiements
$1,21
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,4200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,3300 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,3800 |
| 1 avril 2025 | $0,2200 |
| 31 décembre 2024 | $0,1500 |
| 1 octobre 2024 | $0,2540 |
| 1 juillet 2024 | $0,4000 |
| 1 avril 2024 | $0,1300 |
| 28 décembre 2023 | $0,1800 |
| 2 octobre 2023 | $0,2000 |
| 3 juillet 2023 | $0,3500 |
| 3 avril 2023 | $0,1800 |
| 29 décembre 2022 | $0,2100 |
| 3 octobre 2022 | $0,1100 |
| 1 juillet 2022 | $0,3100 |
| 1 avril 2022 | $0,1000 |
| 30 décembre 2021 | $0,4100 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,2400 |
| 1 avril 2021 | $0,1000 |
| 30 décembre 2020 | $0,1600 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1100 |
| 30 décembre 2019 | $0,2800 |
| 1 octobre 2019 | $0,1600 |
| 1 juillet 2019 | $0,2200 |
| 1 avril 2019 | $0,0900 |
| 28 décembre 2018 | $0,1900 |
| 1 octobre 2018 | $0,2250 |
| 2 juillet 2018 | $0,2500 |
| 28 décembre 2017 | $0,1910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131 572 642 | 35,00% | 3 159 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70 992 099 | 18,89% | 1 704 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54 394 098 | 14,47% | 1 306 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $36 180 961 | 9,63% | 868 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 700 473 | 3,64% | 329 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8 681 154 | 2,31% | 211 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6 861 398 | 1,83% | 164 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 613 764 | 1,76% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 937 906 | 1,58% | 142 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 371 552 | 1,16% | 104 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4 342 481 | 1,16% | 104 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3 018 900 | 0,80% | 72 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 992 581 | 0,80% | 70 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 342 920 | 0,62% | 56 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 024 | 0,47% | 42 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1 541 691 | 0,41% | 52 190 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 529 229 | 0,41% | 36 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $1 526 105 | 0,41% | 36 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 409 757 | 0,38% | 33 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 361 961 | 0,36% | 32 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 338 101 | 0,36% | 32 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 311 825 | 0,35% | 31 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 081 849 | 0,29% | 25 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 000 990 | 0,27% | 24 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982 579 | 0,26% | 23 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841 263 | 0,22% | 22 632 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809 315 | 0,22% | 19 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790 077 | 0,21% | 18 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771 061 | 0,21% | 18 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 584 | 0,17% | 15 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602 554 | 0,16% | 14 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567 360 | 0,15% | 13 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393 352 | 0,10% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389 392 | 0,10% | 9 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $374 517 | 0,10% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $327 624 | 0,09% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301 939 | 0,08% | 7 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262 124 | 0,07% | 6 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249 840 | 0,07% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244 943 | 0,07% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227 620 | 0,06% | 5 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221 884 | 0,06% | 5 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 940 | 0,05% | 4 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178 000 | 0,05% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $162 022 | 0,04% | 3 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $119 081 | 0,03% | 3 099 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 815 | 0,02% | 2 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $69 295 | 0,02% | 1 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66 541 | 0,02% | 1 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 320 | 0,01% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 892 | 0,00% | 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 848 | 0,00% | 398 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 105 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11 594 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 743 | 0,00% | 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 035 | 0,00% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 081 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 706 | 0,00% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 223 | 0,00% | 77 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2 124 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |