PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMDOCS LIMITED | G02602103 | $72K | 0,03 | 1 106 | GG |
| MSA SAFETY INCORPORATED | 553498106 | $72K | 0,03 | 438 | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $72K | 0,03 | 1 697 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $72K | 0,03 | 416 | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $71K | 0,03 | 3 826 | US |
| GLOBUS MEDICAL INC | 379577208 | $71K | 0,03 | 827 | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $71K | 0,03 | 1 425 | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $71K | 0,03 | 559 | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE | 382550101 | $70K | 0,03 | 10 574 | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $70K | 0,03 | 2 275 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $70K | 0,03 | 640 | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $70K | 0,03 | 1 125 | US |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $69K | 0,03 | 754 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $69K | 0,03 | 994 | JE |
| CUBESMART | 229663109 | $69K | 0,03 | 1 876 | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $69K | 0,03 | 1 002 | US |
| GOLDCOM INC | 00181T107 | $68K | 0,03 | 1 700 | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $68K | 0,03 | 5 911 | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $68K | 0,03 | 719 | US |
| CORE & MAIN INC | 21874C102 | $68K | 0,03 | 1 374 | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $68K | 0,03 | 193 | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $68K | 0,03 | 635 | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | 28414H103 | $68K | 0,03 | 2 822 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $68K | 0,03 | 843 | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $67K | 0,03 | 373 | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $67K | 0,03 | 2 942 | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 049560105 | $67K | 0,03 | 362 | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE (LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY MEDIA) | 531229755 | $67K | 0,03 | 786 | US |
| PENSKE AUTO GROUP INC | 70959W103 | $67K | 0,03 | 446 | US |
| BOISE CASCADE LLC | 09739D100 | $67K | 0,03 | 879 | US |
| BUCKLE INC/THE | 118440106 | $67K | 0,03 | 1 322 | US |
| OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $66K | 0,03 | 722 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $66K | 0,03 | 1 411 | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074305 | $65K | 0,03 | 990 | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162J106 | $65K | 0,03 | 3 882 | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $65K | 0,03 | 928 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $65K | 0,03 | 163 | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $65K | 0,03 | 788 | US |
| SCORPIO TANKERS INC | Y7542C130 | $64K | 0,03 | 863 | MH |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $64K | 0,03 | 928 | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $64K | 0,03 | 389 | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $64K | 0,03 | 2 463 | US |
| ORGANON & CO | 68622V106 | $64K | 0,03 | 10 682 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $64K | 0,03 | 603 | US |
| H&R BLOCK INC | 093671105 | $64K | 0,03 | 2 006 | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 416515104 | $64K | 0,03 | 470 | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC (AKA: PAR PETROLEUM CORP) | 69888T207 | $63K | 0,03 | 1 012 | US |
| MACERICH CO/THE | 554382101 | $63K | 0,03 | 3 352 | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $63K | 0,03 | 1 534 | US |
| COGNEX CORPORATION | 192422103 | $63K | 0,03 | 1 282 | US |
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sur 18
Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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