PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $52K | 0,02 | 1 990 | US |
| NOV INC | 62955J103 | $52K | 0,02 | 2 761 | US |
| ADIENT PLC | G0084W101 | $52K | 0,02 | 2 561 | IE |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $51K | 0,02 | 225 | US |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $51K | 0,02 | 301 | US |
| DORMAN PRODUCTS INC | 258278100 | $51K | 0,02 | 491 | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $51K | 0,02 | 1 734 | US |
| SONIC AUTOMOTIVE INC | 83545G102 | $51K | 0,02 | 742 | US |
| SCHNEIDER NATIONAL INC | 80689H102 | $51K | 0,02 | 1 930 | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 007973100 | $51K | 0,02 | 157 | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $51K | 0,02 | 247 | US |
| O-I GLASS INC | 67098H104 | $51K | 0,02 | 4 818 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $50K | 0,02 | 546 | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $50K | 0,02 | 769 | US |
| TRONOX HOLDINGS PLC | G9087Q102 | $50K | 0,02 | 5 070 | GB |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $49K | 0,02 | 1 693 | US |
| WENDY'S CO/THE | 95058W100 | $49K | 0,02 | 7 100 | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $49K | 0,02 | 845 | US |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION | 81619Q105 | $49K | 0,02 | 3 003 | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $49K | 0,02 | 2 834 | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $49K | 0,02 | 425 | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $49K | 0,02 | 5 963 | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $49K | 0,02 | 193 | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC | 100557107 | $48K | 0,02 | 210 | US |
| LEGGETT & PLATT INCORPORATED | 524660107 | $48K | 0,02 | 4 892 | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $48K | 0,02 | 141 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $48K | 0,02 | 162 | BM |
| DR HORTON INC | 23331A109 | $48K | 0,02 | 348 | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $48K | 0,02 | 289 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $48K | 0,02 | 1 061 | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354P105 | $48K | 0,02 | 647 | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $48K | 0,02 | 1 027 | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $47K | 0,02 | 642 | US |
| ATKORE INC | 047649108 | $47K | 0,02 | 805 | US |
| TELEFLEX INCORPORATED | 879369106 | $47K | 0,02 | 395 | US |
| CORECIVIC INC | 21871N101 | $47K | 0,02 | 2 495 | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $47K | 0,02 | 2 526 | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00912X302 | $47K | 0,02 | 726 | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $47K | 0,02 | 672 | US |
| DAUCH CORPORATION (AKA: AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS) | 024061103 | $47K | 0,02 | 7 918 | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $47K | 0,02 | 336 | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC (AKA: JDS UNIPHASE CORP) | 925550105 | $47K | 0,02 | 1 403 | US |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 42806J700 | $46K | 0,02 | 10 042 | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $46K | 0,02 | 1 762 | US |
| KEYCORP | 493267108 | $46K | 0,02 | 2 305 | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $46K | 0,02 | 633 | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $46K | 0,02 | 687 | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $46K | 0,02 | 4 012 | US |
| GRIFFON CORPORATION | 398433102 | $46K | 0,02 | 628 | US |
| CARLISLE COS INC | 142339100 | $45K | 0,02 | 136 | US |
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sur 18
Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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