PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $36K | 0,02 | 497 | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 71844V201 | $36K | 0,02 | 970 | US |
| OWENS CORNING INC | 690742101 | $36K | 0,02 | 335 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $36K | 0,02 | 449 | US |
| SEMTECH CORPORATION | 816850101 | $36K | 0,02 | 469 | US |
| NASDAQ INC (AKA: NASDAQ OMX GROUP INC) | 631103108 | $35K | 0,02 | 417 | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $35K | 0,02 | 2 363 | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $35K | 0,02 | 1 524 | US |
| OLIN CORPORATION | 680665205 | $35K | 0,02 | 1 167 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $35K | 0,02 | 743 | US |
| KNOWLES CORPORATION | 49926D109 | $35K | 0,02 | 1 346 | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $34K | 0,02 | 168 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $34K | 0,01 | 923 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $34K | 0,01 | 281 | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $34K | 0,01 | 913 | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $34K | 0,01 | 2 744 | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $33K | 0,01 | 3 513 | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653101 | $33K | 0,01 | 185 | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $33K | 0,01 | 1 022 | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC (AKA: STRAYER EDUCATION INC) | 86272C103 | $33K | 0,01 | 395 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $33K | 0,01 | 173 | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $33K | 0,01 | 910 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $32K | 0,01 | 351 | US |
| ICU MEDICAL INC | 44930G107 | $32K | 0,01 | 247 | US |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 134429109 | $31K | 0,01 | 1 408 | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $31K | 0,01 | 922 | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $30K | 0,01 | 542 | US |
| THE CARLYLE GROUP INC | 14316J108 | $30K | 0,01 | 627 | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | 421906108 | $30K | 0,01 | 1 635 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $30K | 0,01 | 316 | IE |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $30K | 0,01 | 224 | US |
| ATLEOS (NCR ATLEOS LLC) | 63001N106 | $30K | 0,01 | 681 | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $29K | 0,01 | 955 | US |
| ENERSYS INC | 29275Y102 | $29K | 0,01 | 168 | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $29K | 0,01 | 333 | US |
| GREIF INC | 397624107 | $28K | 0,01 | 423 | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $28K | 0,01 | 1 883 | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $28K | 0,01 | 539 | US |
| INNOVIVA INC (AKA: THERAVANCE INC) | 45781M101 | $28K | 0,01 | 1 197 | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $28K | 0,01 | 3 723 | US |
| WR BERKLEY CORP | 084423102 | $28K | 0,01 | 416 | US |
| JBT MAREL CORPORATION | 477839104 | $27K | 0,01 | 214 | US |
| ARCBEST CORPORATION | 03937C105 | $27K | 0,01 | 278 | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $27K | 0,01 | 3 029 | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $27K | 0,01 | 538 | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $27K | 0,01 | 500 | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $27K | 0,01 | 943 | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $27K | 0,01 | 508 | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | 03762U105 | $27K | 0,01 | 2 555 | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $27K | 0,01 | 683 | US |
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sur 18
Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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