PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043109 | $145K | 0,06 | 1 992 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $144K | 0,06 | 1 976 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $144K | 0,06 | 837 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $144K | 0,06 | 5 464 | US |
| SIGNET JEWELERS LIMITED | G81276100 | $144K | 0,06 | 1 697 | BM |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO | 553530106 | $143K | 0,06 | 1 553 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611109 | $143K | 0,06 | 829 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $142K | 0,06 | 568 | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $142K | 0,06 | 911 | US |
| FTAI AVIATION LTD | G3730V105 | $141K | 0,06 | 577 | KY |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $141K | 0,06 | 1 047 | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $141K | 0,06 | 1 204 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $140K | 0,06 | 637 | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $139K | 0,06 | 254 | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $139K | 0,06 | 1 148 | US |
| TALEN ENERGY CORP/TEXAS | 87422Q109 | $139K | 0,06 | 434 | US |
| SLB LTD | 806857108 | $138K | 0,06 | 2 694 | CW |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $138K | 0,06 | 1 472 | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $137K | 0,06 | 763 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $136K | 0,06 | 3 666 | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $135K | 0,06 | 3 623 | BM |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $135K | 0,06 | 1 262 | US |
| DANA INC (AKA: DANA HOLDING CORP) | 235825205 | $134K | 0,06 | 3 994 | US |
| DOW INC | 260557103 | $134K | 0,06 | 3 225 | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $134K | 0,06 | 418 | US |
| GENTEX CORPORATION | 371901109 | $134K | 0,06 | 6 124 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $133K | 0,06 | 2 261 | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $133K | 0,06 | 436 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $132K | 0,06 | 496 | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $131K | 0,06 | 2 216 | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $130K | 0,06 | 1 732 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | 21037T109 | $130K | 0,06 | 467 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $130K | 0,06 | 241 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $130K | 0,06 | 945 | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $129K | 0,06 | 9 790 | US |
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | 78409V104 | $129K | 0,06 | 303 | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $127K | 0,06 | 7 501 | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $127K | 0,06 | 58 | BM |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $127K | 0,06 | 4 798 | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $126K | 0,06 | 624 | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $126K | 0,05 | 700 | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $125K | 0,05 | 5 295 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $125K | 0,05 | 2 461 | US |
| VIASAT INC | 92552V100 | $125K | 0,05 | 2 729 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $123K | 0,05 | 2 907 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $123K | 0,05 | 1 263 | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA INC | 695156109 | $123K | 0,05 | 579 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $123K | 0,05 | 422 | IE |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $122K | 0,05 | 561 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $122K | 0,05 | 192 | US |
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Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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