PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (HYS)
Société de gestion · ARCX · Série S000028996 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$28.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$109.7M
- 12 derniers mois
- +$128.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTA GROUP LTD | 40435WAC4 | $573K | 0,04 | 562 000 | DBT | MU |
| INCORA INTERMEDIATE II LLC | 45338XAA3 | $567K | 0,04 | 566 617 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/ AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BE6 | $554K | 0,03 | 555 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBM8 | $542K | 0,03 | 680 220 | DBT | US |
| TRAVEL + LEISURE CO (AKA: WYNDHAM DESTINATIONS INC/WYNDHAM WORLDWIDE CORP) | 98310WAN8 | $541K | 0,03 | 538 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 38869AAB3 | $537K | 0,03 | 558 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | 00253XAA9 | $526K | 0,03 | 524 894 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96950GAE2 | $522K | 0,03 | 530 000 | DBT | US |
| TK ELEVATOR US NEWCO INC | 92537RAA7 | $521K | 0,03 | 522 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORPORATION | 65480CAJ4 | $521K | 0,03 | 525 000 | DBT | US |
| LUMMUS TECHNOLOGY (ILLUMINATE BUYER LLC / ILLUMINATE HOLDINGS IV INC) | 45232TAA9 | $516K | 0,03 | 515 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORPORATION | 65480CAG0 | $515K | 0,03 | 518 000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AQ7 | $505K | 0,03 | 495 000 | DBT | US |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965KAA5 | $492K | 0,03 | 519 000 | DBT | US |
| UNITED STATES GOVT | 912810UN6 | $488K | 0,03 | 489 000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAM0 | $485K | 0,03 | 489 000 | DBT | JP |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 600814AN7 | $466K | 0,03 | 469 800 | DBT | LU |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC | 45674GAB0 | $462K | 0,03 | 561 000 | DBT | GB |
| WR GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAH4 | $462K | 0,03 | 475 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP | 86765LAT4 | $450K | 0,03 | 461 000 | DBT | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436AU8 | $442K | 0,03 | 450 000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION | 225310AS0 | $428K | 0,03 | 437 000 | DBT | US |
| AAR CORP | 00253PAA6 | $421K | 0,03 | 413 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP/CANADAS WONDERLAND CO/MILLENNIUM OPERATIONS LLC | 83003AAA8 | $401K | 0,03 | 400 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257WAD2 | $394K | 0,02 | 401 000 | DBT | US |
| FXI HOLDINGS INC | 36120RAG4 | $389K | 0,02 | 437 576 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BAY1 | $381K | 0,02 | 383 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $374K | 0,02 | 1 | DCR | US |
| PATTERSON CO (PARADIGM PARENT LLC) | 69902BAB5 | $372K | 0,02 | 447 750 | LON | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAC4 | $371K | 0,02 | 375 000 | DBT | US |
| SPIRIT AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-1A | 84858DAA6 | $367K | 0,02 | 373 797 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP | 91740PAG3 | $355K | 0,02 | 347 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AG2 | $350K | 0,02 | 369 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AX8 | $342K | 0,02 | 390 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAJ8 | $341K | 0,02 | 353 000 | DBT | US |
| TRONOX INCORPORATED | 897051AC2 | $336K | 0,02 | 419 000 | DBT | US |
| REALTRUCK GROUP INC | 75602BAA7 | $330K | 0,02 | 815 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AV4 | $329K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $320K | 0,02 | 1 | DCR | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BM5 | $319K | 0,02 | 323 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP | 86765LAN7 | $316K | 0,02 | 316 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AT0 | $315K | 0,02 | 325 000 | DBT | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAF3 | $312K | 0,02 | 309 000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | 105340AQ6 | $307K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $306K | 0,02 | 304 000 | DBT | US |
| JELD-WEN INC | 475795AD2 | $306K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $304K | 0,02 | 293 000 | DBT | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CF9 | $297K | 0,02 | 322 000 | DBT | US |
| SPIRIT AIRLINES LLC | BA000RK96 | $292K | 0,02 | 294 679 | LON | US |
| CALDERYS FINANCING LLC | 128786AA8 | $285K | 0,02 | 275 000 | DBT | US |
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Dividendes 182 paiements
$6,92
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,5500 |
| 1 juillet 2026 | $0,5700 |
| 1 juin 2026 | $0,5700 |
| 1 mai 2026 | $0,5600 |
| 1 avril 2026 | $0,5300 |
| 2 mars 2026 | $0,5900 |
| 2 février 2026 | $0,6000 |
| 31 décembre 2025 | $0,6200 |
| 1 décembre 2025 | $0,6200 |
| 3 novembre 2025 | $0,6200 |
| 1 octobre 2025 | $0,5200 |
| 2 septembre 2025 | $0,5700 |
| 1 août 2025 | $0,5700 |
| 1 juillet 2025 | $0,4900 |
| 2 juin 2025 | $0,5700 |
| 1 mai 2025 | $0,5800 |
| 1 avril 2025 | $0,5500 |
| 3 mars 2025 | $0,5200 |
| 3 février 2025 | $0,6000 |
| 31 décembre 2024 | $0,5900 |
| 2 décembre 2024 | $0,6100 |
| 1 novembre 2024 | $0,6000 |
| 1 octobre 2024 | $0,5500 |
| 3 septembre 2024 | $0,6200 |
| 1 août 2024 | $0,5800 |
| 1 juillet 2024 | $0,5500 |
| 3 juin 2024 | $0,6000 |
| 1 mai 2024 | $0,6000 |
| 1 avril 2024 | $0,5600 |
| 1 mars 2024 | $0,5700 |
| 1 février 2024 | $0,5300 |
| 28 décembre 2023 | $0,5600 |
| 1 décembre 2023 | $0,5100 |
| 1 novembre 2023 | $0,5300 |
| 2 octobre 2023 | $0,5500 |
| 1 septembre 2023 | $0,4900 |
| 1 août 2023 | $0,4600 |
| 3 juillet 2023 | $0,5200 |
| 1 juin 2023 | $0,5200 |
| 1 mai 2023 | $0,4800 |
| 3 avril 2023 | $0,4800 |
| 1 mars 2023 | $0,4500 |
| 1 février 2023 | $0,4400 |
| 29 décembre 2022 | $0,5100 |
| 1 décembre 2022 | $0,4500 |
| 1 novembre 2022 | $0,3800 |
| 3 octobre 2022 | $0,4400 |
| 1 septembre 2022 | $0,4200 |
| 1 août 2022 | $0,3500 |
| 1 juillet 2022 | $0,4000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 277 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $67 594 618 | 8,43% | 722 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $55 408 961 | 6,91% | 592 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49 724 707 | 6,20% | 531 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $37 585 835 | 4,69% | 402 979 | Actions | 31 mars 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $35 541 507 | 4,43% | 380 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $34 702 258 | 4,33% | 371 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $32 137 026 | 4,01% | 343 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $29 419 672 | 3,67% | 314 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $27 278 553 | 3,40% | 291 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 218 491 | 2,89% | 248 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $22 793 251 | 2,84% | 243 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $21 318 351 | 2,66% | 227 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $17 311 394 | 2,16% | 185 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $16 683 172 | 2,08% | 178 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 406 616 | 2,05% | 175 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Management Associates, Inc | $14 669 033 | 1,83% | 156 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Man Group plc | $13 066 801 | 1,63% | 139 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 065 675 | 1,50% | 129 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 413 060 | 1,42% | 122 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10 732 412 | 1,34% | 114 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 620 022 | 1,32% | 113 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 031 610 | 1,25% | 107 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 770 256 | 1,22% | 104 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 304 635 | 1,16% | 99 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $9 269 889 | 1,16% | 99 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $8 287 702 | 1,03% | 88 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $6 828 576 | 0,85% | 73 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6 488 935 | 0,81% | 69 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $6 089 966 | 0,76% | 65 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $5 683 082 | 0,71% | 59 935 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BRIGHTON JONES LLC | $5 179 600 | 0,65% | 55 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $4 750 910 | 0,59% | 50 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 586 860 | 0,57% | 49 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $4 544 734 | 0,57% | 48 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| LARCH CAPITAL PARTNERS LLC | $4 514 199 | 0,56% | 48 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $4 481 942 | 0,56% | 47 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $4 096 915 | 0,51% | 43 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $4 058 768 | 0,51% | 43 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 947 557 | 0,49% | 42 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $3 580 133 | 0,45% | 38 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3 503 727 | 0,44% | 37 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 277 005 | 0,41% | 35 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $3 254 028 | 0,41% | 34 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 031 382 | 0,38% | 32 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $2 998 495 | 0,37% | 32 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $2 996 790 | 0,37% | 32 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Friedenthal Financial | $2 967 203 | 0,37% | 31 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 766 661 | 0,34% | 29 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $2 615 193 | 0,33% | 27 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 577 216 | 0,32% | 27 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 463 895 | 0,31% | 26 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 457 000 | 0,31% | 26 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $2 154 046 | 0,27% | 23 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 034 045 | 0,25% | 21 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $1 772 787 | 0,22% | 18 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 757 040 | 0,22% | 18 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 744 212 | 0,22% | 18 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1 561 878 | 0,19% | 16 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $1 527 747 | 0,19% | 16 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $1 523 558 | 0,19% | 16 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $1 492 486 | 0,19% | 15 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 491 471 | 0,19% | 15 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $1 479 938 | 0,18% | 15 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 421 894 | 0,18% | 15 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 421 553 | 0,18% | 15 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barden Capital Management, Inc. | $1 413 648 | 0,18% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $1 382 413 | 0,17% | 14 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 375 399 | 0,17% | 14 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 356 573 | 0,17% | 14 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 335 840 | 0,17% | 14 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 265 811 | 0,16% | 13 230 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $1 179 100 | 0,15% | 12 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 170 503 | 0,15% | 12 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 109 244 | 0,14% | 11 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 104 031 | 0,14% | 11 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 075 154 | 0,13% | 11 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $1 059 582 | 0,13% | 11 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 033 973 | 0,13% | 11 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $955 467 | 0,12% | 10 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $954 599 | 0,12% | 9 977 | Actions | 30 septembre 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $945 287 | 0,12% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $933 049 | 0,12% | 9 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $928 186 | 0,12% | 9 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $920 611 | 0,11% | 9 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $917 664 | 0,11% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $917 214 | 0,11% | 9 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $910 348 | 0,11% | 9 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $875 225 | 0,11% | 9 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $858 577 | 0,11% | 9 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $831 393 | 0,10% | 8 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Group, Inc. | $826 810 | 0,10% | 8 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $826 436 | 0,10% | 8 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $821 501 | 0,10% | 8 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $813 905 | 0,10% | 8 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $813 156 | 0,10% | 8 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $800 251 | 0,10% | 8 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $779 064 | 0,10% | 8 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $756 727 | 0,09% | 8 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $752 836 | 0,09% | 8 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC | $750 498 | 0,09% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
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