Capital Management Associates, Inc
CIK 2008851 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $486.9M
- Positions
- 153
- Au
- 30 juin 2026
#3 841 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,55%
- Poids des 25 principales participations
- 76,66%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 17,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,69% Achats estimés $57 335 508 · Ventes $21 257 153
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 70
- Diminué
- 42
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,3%
Healthcare
2,5%
Industrials
2,0%
Utilities
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
80,6%
Portefeuille complet 153 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $76 951 157 | 15,81% | 103 045 | $9 505 923 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $51 823 972 | 10,64% | 1 789 502 | $7 006 371 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $48 348 720 | 9,93% | 70 396 | $7 829 033 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29 063 971 | 5,97% | 39 468 | $6 168 368 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 050 211 | 3,30% | 55 468 | $15 919 509 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $15 285 793 | 3,14% | 29 261 | $1 849 456 | Hausse ×4 | ||
| HYS | $14 669 033 | 3,01% | 156 854 | $-445 709 | Baisse ×1 | ||
| VB | $12 987 643 | 2,67% | 42 847 | $2 012 146 | Hausse ×3 | ||
| SIVR | $12 627 237 | 2,59% | 224 604 | $-6 923 868 | Baisse ×6 | ||
| CGBL | $12 150 396 | 2,50% | 320 084 | $1 849 571 | Hausse ×4 | ||
| VBK | $10 435 251 | 2,14% | 28 535 | $939 160 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $9 313 096 | 1,91% | 108 116 | $2 123 347 | Hausse ×6 | ||
| SGOL | $8 742 054 | 1,80% | 228 670 | $-2 972 168 | Baisse ×5 | ||
| VO | $6 455 858 | 1,33% | 80 127 | $778 499 | Hausse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $5 312 585 | 1,09% | 66 159 | $5 299 398 | Hausse ×1 | ||
| MINT | $5 292 580 | 1,09% | 52 501 | $123 562 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $5 199 094 | 1,07% | 52 527 | $311 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 895 254 | 1,01% | 13 123 | $1 076 800 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $4 807 747 | 0,99% | 9 608 | $145 610 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $4 645 786 | 0,95% | 38 870 | $2 076 414 | Hausse ×4 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $4 289 065 | 0,88% | 123 249 | $-568 964 | Baisse ×3 | ||
| CGUS | $3 924 254 | 0,81% | 88 225 | $325 456 | Baisse ×1 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $3 767 254 | 0,77% | 116 288 | $85 683 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 192 988 | 0,66% | 12 572 | $499 896 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 991 818 | 0,61% | 20 415 | $7 839 | Hausse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 972 008 | 0,61% | 4 685 | $332 961 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2 911 263 | 0,60% | 9 146 | $719 031 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 833 196 | 0,58% | 11 887 | $678 809 | Hausse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 805 903 | 0,58% | 9 300 | $2 069 698 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 800 333 | 0,58% | 6 738 | $970 801 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $2 780 293 | 0,57% | 25 834 | $64 711 | Hausse ×3 | ||
| VIS | $2 599 808 | 0,53% | 7 214 | $548 210 | Hausse ×3 | ||
| VHT | $2 492 744 | 0,51% | 8 337 | $358 375 | Hausse ×6 | ||
| VCR | $2 480 418 | 0,51% | 6 254 | $441 128 | Hausse ×4 | ||
| VNQ | $2 435 533 | 0,50% | 25 257 | $195 237 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 320 982 | 0,48% | 6 495 | $766 013 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 203 836 | 0,45% | 3 912 | $214 800 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $2 180 312 | 0,45% | 28 275 | $269 016 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $2 144 767 | 0,44% | 43 522 | $388 778 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 139 480 | 0,44% | 13 214 | $264 324 | Hausse ×2 | ||
| VV | $1 919 362 | 0,39% | 5 581 | $251 480 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 908 739 | 0,39% | 14 854 | $131 093 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $1 778 177 | 0,37% | 2 374 | $219 146 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $1 771 106 | 0,36% | 60 180 | $229 206 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 713 043 | 0,35% | 2 369 | $930 480 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 668 011 | 0,34% | 7 654 | $165 050 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $1 667 192 | 0,34% | 5 443 | $396 140 | Hausse ×2 | ||
| VFH | $1 622 432 | 0,33% | 12 329 | $290 864 | Hausse ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 547 319 | 0,32% | 5 554 | $70 239 | Hausse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1 547 235 | 0,32% | 7 300 | $390 953 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 532 486 | 0,31% | 7 659 | $-117 216 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 499 453 | 0,31% | 4 052 | $206 924 | Hausse ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 454 019 | 0,30% | 7 058 | $67 036 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 426 219 | 0,29% | 4 037 | $335 276 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $1 385 274 | 0,28% | 59 891 | $8 809 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $1 355 717 | 0,28% | 9 141 | $315 721 | Hausse ×1 | ||
| CGGR | $1 325 794 | 0,27% | 28 089 | $104 104 | Baisse ×1 | ||
| RSPR | $1 320 828 | 0,27% | 36 125 | $122 110 | |||
| SPYG | $1 217 603 | 0,25% | 10 233 | $289 193 | Hausse ×4 | ||
| SPMD | $1 161 644 | 0,24% | 17 194 | $147 997 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $1 147 980 | 0,24% | 16 112 | $-147 398 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $1 102 111 | 0,23% | 13 877 | $-244 953 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 088 218 | 0,22% | 3 325 | $128 803 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $979 513 | 0,20% | 4 140 | $78 629 | Baisse ×2 | ||
| CGCB | $949 069 | 0,19% | 36 252 | $6 538 | Hausse ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $903 736 | 0,19% | 8 233 | $228 157 | Hausse ×1 | ||
| ILCB | $869 293 | 0,18% | 8 387 | $76 871 | Baisse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $862 911 | 0,18% | 1 351 | Hausse ×1 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $854 242 | 0,18% | 11 298 | $-102 134 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $833 927 | 0,17% | 3 085 | $-136 016 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $832 405 | 0,17% | 1 743 | $262 621 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $801 212 | 0,16% | 9 645 | $-842 | Baisse ×1 | ||
| SPTS | $779 789 | 0,16% | 26 880 | $-4 569 | |||
| VWO | $770 856 | 0,16% | 12 914 | $48 395 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $733 695 | 0,15% | 23 138 | $-11 669 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727 727 | 0,15% | 1 947 | $173 784 | Baisse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $716 160 | 0,15% | 6 490 | $-937 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $714 635 | 0,15% | 6 125 | $-181 954 | Baisse ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $704 385 | 0,14% | 11 662 | $97 844 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $686 371 | 0,14% | 7 444 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $683 727 | 0,14% | 18 924 | $134 324 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $682 443 | 0,14% | 5 810 | $661 804 | Hausse ×1 | ||
| CGMU | $676 063 | 0,14% | 24 611 | $13 212 | Hausse ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $668 113 | 0,14% | 15 654 | $-314 176 | |||
| FTEC | $645 411 | 0,13% | 2 260 | $175 218 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $641 474 | 0,13% | 546 | $164 871 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $625 099 | 0,13% | 4 786 | $50 611 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $579 734 | 0,12% | 1 700 | $328 032 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $575 092 | 0,12% | 7 076 | $303 335 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $572 016 | 0,12% | 6 947 | $77 876 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $569 481 | 0,12% | 12 239 | $-433 775 | Baisse ×5 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $567 358 | 0,12% | 6 058 | $140 040 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $557 490 | 0,11% | 3 802 | $508 380 | Hausse ×1 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $553 443 | 0,11% | 5 681 | $22 610 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $545 146 | 0,11% | 1 296 | $222 425 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $545 048 | 0,11% | 454 | $160 771 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $522 331 | 0,11% | 1 017 | $11 179 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $521 644 | 0,11% | 2 738 | $157 764 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $517 343 | 0,11% | 4 087 | $-25 703 | Baisse ×2 | ||
| XLU XLU | $513 660 | 0,11% | 11 329 | $-4 354 | Hausse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHB | $51 823 972 | 10,64% | en hausse ×4 |
| VOO | $48 348 720 | 9,93% | en hausse ×4 |
| DIA | $15 285 793 | 3,14% | en hausse ×4 |
| VB | $12 987 643 | 2,67% | en hausse ×3 |
| CGBL | $12 150 396 | 2,50% | en hausse ×4 |
| VUG | $9 313 096 | 1,91% | en hausse ×6 |
| MINT | $5 292 580 | 1,09% | en hausse ×4 |
| VGT | $4 645 786 | 0,95% | en hausse ×4 |
| ORCL | $2 991 818 | 0,61% | en hausse ×3 |
| PSA | $2 911 263 | 0,60% | en hausse ×3 |
| AMZN | $2 833 196 | 0,58% | en hausse ×4 |
| MUB | $2 780 293 | 0,57% | en hausse ×3 |
| VIS | $2 599 808 | 0,53% | en hausse ×3 |
| VHT | $2 492 744 | 0,51% | en hausse ×6 |
| VCR | $2 480 418 | 0,51% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| WDC | $862 911 | 1 351 | 0,18% |
| BOND | $686 371 | 7 444 | 0,14% |
| INTC | $468 179 | 3 353 | 0,10% |
| NOW | $368 031 | 3 707 | 0,08% |
| TRV | $367 754 | 1 114 | 0,08% |
| NBIS | $359 021 | 1 300 | 0,07% |
| CLX | $336 617 | 3 527 | 0,07% |
| MU | $333 275 | 289 | 0,07% |
| IVE | $271 437 | 1 195 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $246 891 | 1 445 | 0,05% |
| SPYV | $227 294 | 3 739 | 0,05% |
| ABBV | $214 712 | 853 | 0,04% |
| FTLS | $209 592 | 2 840 | 0,04% |
| SOLV | $208 768 | 2 706 | 0,04% |
| QCOM | $200 843 | 1 087 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -663 | +$9.5M |
| VOO | A acheté plus | +3K | +$7.8M |
| SCHB | A acheté plus | +4K | +$7.0M |
| SIVR | Réduit | -48K | -$6.9M |
| QQQ | Réduit | -200 | +$6.2M |
| SGOL | Réduit | -34K | -$3.0M |
| VUG | A acheté plus | +92K | +$2.1M |
| VGT | A acheté plus | +35K | +$2.1M |
| KLAC | A acheté plus | +9K | +$2.1M |
| VB | A acheté plus | +943 | +$2.0M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GIS | 31 mars 2025 | 318 865 | $20 334 030 | -34,2% |
| UNH | 31 mars 2025 | 4 322 | $2 186 293 | -26,0% |
| SNDA | 30 juin 2026 | 26 434 | $852 497 | -4,0% |
| DRI | 31 mars 2025 | 3 645 | $680 485 | 5,1% |
| AG | 31 mars 2026 | 40 255 | $670 648 | 0,1% |
| SNDK | 30 juin 2026 | 1 000 | $635 340 | -29,4% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 1 656 | $619 758 | 32,1% |
| MRK | 31 mars 2025 | 6 200 | $616 776 | 69,0% |
| MDLZ | 31 mars 2026 | 10 939 | $588 838 | 11,2% |
| IUSB | 31 mars 2026 | 12 495 | $581 517 | |
| TROW | 31 mars 2025 | 4 520 | $511 204 | 23,8% |
| IEFA | 31 mars 2026 | 5 309 | $474 943 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 473 | $419 569 | 21,7% |
| GSLC | 31 mars 2026 | 2 974 | $393 668 | Ne suit plus |
| AJG | 30 juin 2025 | 1 140 | $393 574 | -18,8% |
| PEP | 30 juin 2025 | 2 618 | $392 554 | 8,0% |
| XLV | 30 juin 2025 | 2 648 | $386 687 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2025 | 4 111 | $384 196 | Ne suit plus |
| TRP | 30 juin 2025 | 8 000 | $377 680 | 29,9% |
| NEE | 30 juin 2025 | 5 274 | $373 836 | 22,4% |
| MTB | 30 juin 2025 | 2 038 | $364 292 | 23,7% |
| XLC | 30 juin 2026 | 3 265 | $361 958 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2025 | 2 898 | $344 777 | 54,4% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 411 | $341 970 | 19,3% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 540 | $322 766 | 42,1% |
| RSG | 30 juin 2025 | 1 298 | $314 324 | -10,9% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 1 166 | $302 180 | 9,8% |
| ECL | 30 juin 2025 | 1 188 | $301 358 | 4,2% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 1 315 | $300 522 | 21,3% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 5 410 | $300 201 | -8,2% |
| XLC | 30 juin 2025 | 3 044 | $293 594 | Ne suit plus |
| BNDX | 30 juin 2026 | 5 962 | $286 474 | |
| RTX | 31 décembre 2025 | 1 708 | $285 803 | 15,9% |
| FWRG | 31 mars 2026 | 18 217 | $274 712 | 21,6% |
| NVO | 31 mars 2025 | 3 180 | $273 544 | -32,7% |
| ED | 30 juin 2025 | 2 456 | $271 528 | 7,6% |
| PEP | 31 décembre 2025 | 1 918 | $269 424 | -0,6% |
| VOOG | 30 juin 2025 | 804 | $268 922 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 1 490 | $263 730 | 25,8% |
| MINN | 31 mars 2026 | 11 504 | $259 418 | Ne suit plus |
| AMD | 30 juin 2025 | 2 502 | $257 056 | 231,8% |
| CMG | 30 juin 2026 | 8 006 | $256 272 | 5,5% |
| USHY | 31 mars 2026 | 6 797 | $254 174 | Ne suit plus |
| AMD | 30 juin 2026 | 1 248 | $253 881 | -19,0% |
| AXON | 30 juin 2025 | 474 | $249 300 | -26,5% |
| ENB | 30 juin 2025 | 5 490 | $243 262 | 13,0% |
| EMB | 31 mars 2026 | 2 523 | $242 914 | |
| IWD | 30 juin 2025 | 1 288 | $242 348 | Ne suit plus |
| AFL | 30 juin 2025 | 2 148 | $238 918 | 10,9% |
| SOLV | 31 mars 2026 | 2 964 | $234 867 | 35,5% |
| LOW | 30 juin 2026 | 991 | $234 153 | -1,3% |
| VEU | 30 juin 2025 | 3 846 | $233 298 | Ne suit plus |
| DUK | 30 juin 2025 | 1 892 | $230 766 | 3,5% |
| BMY | 31 mars 2025 | 4 000 | $226 240 | 8,3% |
| UAL | 31 mars 2026 | 2 000 | $223 640 | 22,8% |
| SCHR | 30 juin 2026 | 8 967 | $223 368 | Ne suit plus |
| CMG | 30 septembre 2025 | 3 944 | $221 456 | -8,4% |
| ARCC | 30 septembre 2025 | 10 069 | $221 116 | -2,9% |
| EMQQ | 30 juin 2025 | 5 776 | $220 374 | Ne suit plus |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 220 | $220 358 | 16,1% |
| IWB | 30 juin 2025 | 716 | $219 626 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 971 | $219 542 | -1,9% |
| GKOS | 30 juin 2025 | 2 204 | $216 918 | 78,9% |
| HD | 31 décembre 2025 | 532 | $215 708 | -2,5% |
| XLY | 30 juin 2025 | 1 092 | $215 626 | Ne suit plus |
| REGN | 30 juin 2026 | 279 | $215 567 | 34,4% |
| FDN | 30 juin 2025 | 946 | $210 154 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2025 | 940 | $206 641 | -6,1% |
| ANET | 31 mars 2026 | 1 575 | $206 372 | 53,4% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 840 | $204 986 | -12,6% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 222 | $204 302 | 44,3% |
| VOOG | 31 mars 2026 | 452 | $200 955 | Ne suit plus |
| LOAN | 31 mars 2025 | 32 909 | $184 292 | -31,3% |
| ASX | 30 juin 2025 | 19 940 | $174 674 | 255,8% |
| T | 30 juin 2026 | 5 431 | $157 436 | 22,6% |
| FSK | 30 juin 2026 | 15 017 | $152 873 | 13,3% |
| NEA | 30 juin 2025 | 12 802 | $143 394 | 2,2% |
| BMBL | 31 décembre 2025 | 17 350 | $105 662 | -22,4% |
| CL | 30 septembre 2025 | 21 582 | $98 952 | 12,9% |
| BMBL | 31 mars 2025 | 11 527 | $93 830 | -36,2% |
| SNAP | 30 juin 2026 | 20 000 | $92 000 | 18,7% |
| TLRY | 31 décembre 2025 | 23 173 | $40 089 | -46,6% |
| HON | 31 décembre 2025 | 75 | $15 788 | 12,6% |