RMR Wealth Builders

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Valeur du portefeuille
$1.6B
#1 772 sur 9 443 par valeur 13F · top 18.8%
Positions
316
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +26.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
54,09%
Poids des 25 principales participations
71,79%
Positions supérieures à 1%
19
Nombre effectif de positions
24,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,15% Achats estimés $352 937 970 · Ventes $30 957 026

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% toujours détenu

Nouvelles positions
50
Augmenté
159
Diminué
84
Fermé
11
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
15,1%
Retail
2,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
1,9%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
0,7%
Communications
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
66,8%

Portefeuille complet 316 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VUG $156 491 267 9,72% 1 816 708 $40 863 140 Hausse ×4
VOO $156 224 324 9,70% 227 464 $35 336 605 Hausse ×6
VTV $143 175 452 8,89% 656 979 $30 565 282 Hausse ×6
IJH $88 909 654 5,52% 1 153 024 $13 990 212 Hausse ×1
IEFA $72 737 248 4,52% 753 130 $9 866 407 Hausse ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF $68 516 362 4,25% 2 397 610 $15 677 559 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49 923 565 3,10% 249 506 $6 422 394 Hausse ×1
IWF $49 394 233 3,07% 397 795 $6 764 090 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 795 901 2,84% 158 266 $6 694 291 Hausse ×3
SCHO $39 848 157 2,47% 1 650 711 $20 520 572 Hausse ×6
SUB $33 348 535 2,07% 313 220 $1 969 724 Hausse ×6
IWD $33 094 048 2,06% 136 510 $3 781 923 Baisse ×3
FSMB $23 017 559 1,43% 1 151 454 $1 515 310 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 437 570 1,33% 57 470 $1 585 804 Hausse ×3
HYS $21 318 351 1,32% 227 955 $2 206 594 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 408 240 1,21% 81 431 $3 518 954 Hausse ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $18 067 935 1,12% 351 741 $1 195 639 Hausse ×2
MUB $17 497 220 1,09% 162 583 $1 337 293 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16 410 901 1,02% 43 444 $2 304 226 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15 932 619 0,99% 27 427 $10 569 594 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 555 778 0,90% 12 610 $10 890 204 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 974 964 0,87% 42 694 $2 520 007 Hausse ×6
SPY SPY $13 101 432 0,81% 17 544 $1 729 553 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 387 573 0,77% 35 060 $3 302 914 Hausse ×6
CGMU $11 405 139 0,71% 414 630 $920 689 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 820 845 0,61% 13 336 $2 733 899 Hausse ×1
MDY $9 420 940 0,59% 13 395 $807 159 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $9 292 131 0,58% 36 378 $5 125 395 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9 234 591 0,57% 12 101 $5 131 395 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 189 858 0,57% 16 315 $1 148 913 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 886 211 0,55% 7 409 $3 349 325 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 476 954 0,53% 20 154 $2 483 440 Hausse ×5
XLK XLK $8 411 063 0,52% 44 148 $2 888 191 Hausse ×6
BRKB $8 409 361 0,52% 16 806 $1 770 230 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 991 634 0,50% 23 435 $4 869 963 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 141 562 0,44% 19 984 $1 548 877 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 944 729 0,43% 7 424 $779 534 Hausse ×6
EFA $6 638 744 0,41% 63 908 $490 165 Hausse ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 623 961 0,41% 38 992 $2 739 447 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 553 419 0,41% 18 582 $1 587 039 Hausse ×6
FTRB $6 525 570 0,41% 258 829 $588 491 Hausse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 431 918 0,40% 21 318 $4 142 955 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 370 544 0,40% 8 811 $4 101 655 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 193 178 0,38% 6 124 $1 914 544 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 004 577 0,37% 53 016 $813 992 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 601 614 0,35% 22 056 $1 340 047 Hausse ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5 400 563 0,34% 14 450 $2 226 857 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 385 066 0,33% 5 057 $4 078 621 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 214 145 0,32% 31 456 $-87 557 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 209 848 0,32% 72 967 $-474 309 Hausse ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 979 448 0,31% 14 721 $1 624 066 Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 955 087 0,31% 39 220 $3 020 031 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 875 244 0,30% 17 337 $1 610 075 Hausse ×6
V Visa Inc. $4 751 798 0,30% 13 850 $-1 060 737 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 659 210 0,29% 110 043 $246 746 Hausse ×6
SCHX $4 471 981 0,28% 151 953 $272 805 Baisse ×2
MMM 3M Company Common Stock $4 367 644 0,27% 26 976 $1 390 840 Hausse ×6
MO Altria Group, Inc. $4 364 928 0,27% 60 666 $1 512 946 Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 340 237 0,27% 34 288 $1 068 817 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 337 517 0,27% 28 630 $918 228 Hausse ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4 265 086 0,26% 17 172 $715 806 Hausse ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4 222 246 0,26% 6 610 $3 775 049 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 178 572 0,26% 15 458 $1 029 144 Hausse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 100 085 0,25% 2 061 $1 427 448 Hausse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3 925 162 0,24% 17 775 $2 271 202 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 763 161 0,23% 52 150 $904 430 Hausse ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 666 327 0,23% 16 783 $1 307 835 Hausse ×2
SPYM $3 547 756 0,22% 40 370 $478 373 Hausse ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 538 408 0,22% 30 328 $245 193 Hausse ×5
PYLD $3 428 974 0,21% 129 298 $482 365 Hausse ×6
OEF $3 366 558 0,21% 9 202 $447 868 Hausse ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 329 257 0,21% 5 339 $337 135 Hausse ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 279 578 0,20% 22 379 $584 958 Hausse ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 247 487 0,20% 14 308 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $3 141 764 0,20% 33 638 $437 930 Hausse ×1
IWM $3 075 960 0,19% 10 238 $-4 819 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 789 567 0,17% 5 841 $906 948 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 651 574 0,16% 18 990 $1 967 338 Hausse ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 446 711 0,15% 6 519 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 371 302 0,15% 18 454 $788 759 Hausse ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 295 821 0,14% 4 745 $868 663 Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 294 289 0,14% 27 942 $-11 500 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 270 115 0,14% 4 420 $64 317 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 255 324 0,14% 5 227 Hausse ×1
FBND $2 064 134 0,13% 45 208 Hausse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2 047 206 0,13% 9 922 $736 539 Baisse ×1
IJR $2 012 855 0,12% 13 572 $-330 664 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 984 192 0,12% 4 579 $958 883 Baisse ×1
DIA $1 844 017 0,11% 3 530 $118 742 Baisse ×6
GM General Motors Company Common Stock $1 839 668 0,11% 23 867 $52 934 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 833 673 0,11% 7 287 $273 058 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 800 420 0,11% 6 044 $1 138 881 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 748 986 0,11% 3 521 $-1 425 913 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 746 450 0,11% 7 093 $332 778 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 736 740 0,11% 12 409 $366 555 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 690 759 0,10% 20 669 $197 593 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 679 986 0,10% 1 747 $-7 918 Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 636 770 0,10% 17 117 $127 752 Baisse ×4
JEPI $1 636 338 0,10% 28 972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $1 627 756 0,10% 38 710 $276 777

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VUG $156 491 267 9,72% en hausse ×4
VOO $156 224 324 9,70% en hausse ×6
VTV $143 175 452 8,89% en hausse ×6
IEFA $72 737 248 4,52% en hausse ×6
AAPL $45 795 901 2,84% en hausse ×3
SCHO $39 848 157 2,47% en hausse ×6
SUB $33 348 535 2,07% en hausse ×6
FSMB $23 017 559 1,43% en hausse ×6
MSFT $21 437 570 1,33% en hausse ×3
HYS $21 318 351 1,32% en hausse ×6
AMZN $19 408 240 1,21% en hausse ×6
AMD $15 932 619 0,99% en hausse ×4
MU $14 555 778 0,90% en hausse ×5
JPM $13 974 964 0,87% en hausse ×6
GOOG $12 387 573 0,77% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
WELL $3 247 487 14 308 0,20%
CDNS $2 446 711 6 519 0,15%
DELL $2 255 324 5 227 0,14%
FBND $2 064 134 45 208 0,13%
JEPI $1 636 338 28 972 0,10%
FDVV $1 592 480 26 414 0,10%
LVHI $1 552 636 38 256 0,10%
STK $1 112 291 20 648 0,07%
QUAL $970 906 4 425 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $911 957 5 337 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $847 909 3 787 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $837 230 3 787 0,05%
COWZ $801 987 12 894 0,05%
STX $778 066 806 0,05%
BST $717 731 14 154 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VUG A acheté plus +1.6M +$40.9M
VOO A acheté plus +25K +$35.3M
VTV A acheté plus +83K +$30.6M
SCHO A acheté plus +854K +$20.5M
PRMR A acheté plus +140K +$15.7M
IJH A acheté plus +44K +$14.0M
MU A acheté plus +2K +$10.9M
AMD A acheté plus +1K +$10.6M
IEFA A acheté plus +59K +$9.9M
IWF A acheté plus +298K +$6.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BNDX 30 septembre 2025 312 452 $15 469 519
XOM 30 juin 2026 36 850 $6 251 971 22,8%
TMO 30 juin 2026 5 473 $2 690 341 22,7%
QCOM 31 mars 2026 13 343 $2 282 306 25,6%
SPGI 30 juin 2025 3 429 $1 742 400 -19,0%
HON 30 juin 2026 7 585 $1 714 413 0,8%
FIS 31 décembre 2025 24 804 $1 635 581 -36,8%
NOW 31 mars 2026 10 226 $1 566 465 18,1%
IGM 31 mars 2025 9 588 $978 869 Ne suit plus
BBAG 30 septembre 2025 21 017 $970 355 Ne suit plus
IETC 31 décembre 2025 8 401 $856 309 Ne suit plus
NEAR 31 mars 2026 15 550 $794 605 Ne suit plus
VONV 31 mars 2026 5 753 $530 966
BDX 31 mars 2025 2 282 $517 635 3,2%
MBB 30 septembre 2025 5 365 $503 720
IAI 31 mars 2025 3 379 $486 913 Ne suit plus
NXJ 30 juin 2026 38 176 $472 566 Ne suit plus
SPSM 31 décembre 2025 9 470 $438 653 Ne suit plus
XLI 31 décembre 2025 2 832 $436 791 Ne suit plus
XSW 31 décembre 2025 2 144 $424 077 Ne suit plus
DOW 31 décembre 2025 18 159 $416 386 36,6%
TTD 31 décembre 2025 8 469 $415 066 -64,9%
BTC 31 décembre 2025 7 651 $387 365 Ne suit plus
DECK 31 mars 2025 1 887 $383 231 -18,2%
IRM 31 décembre 2025 3 730 $380 264 49,5%
XLC 31 décembre 2025 3 200 $378 738 Ne suit plus
VHT 31 décembre 2025 1 409 $365 828 Ne suit plus
FLRN 31 mars 2026 11 273 $346 419 Ne suit plus
INTF 30 septembre 2025 9 874 $337 980 Ne suit plus
SNAP 30 septembre 2025 36 458 $316 820 -33,5%
SAP 30 septembre 2025 1 001 $304 417 -19,6%
ODFL 30 septembre 2025 1 870 $303 451 50,5%
XYZ 30 septembre 2025 4 454 $302 560 11,5%
CAVA 30 septembre 2025 3 562 $299 995 20,9%
ACN 30 juin 2026 1 482 $293 789 44,9%
ULTY 31 décembre 2025 53 084 $290 371 Ne suit plus
VXF 31 décembre 2025 1 377 $288 261 Ne suit plus
CHKP 30 septembre 2025 1 285 $284 306 -37,3%
ARES 31 mars 2026 1 698 $274 373 30,6%
TREX 31 décembre 2025 5 266 $272 094 39,2%
AVXC 30 septembre 2025 4 780 $270 644
SONY 30 septembre 2025 10 378 $270 127 -17,8%
SNREY 30 septembre 2025 4 628 $261 713 Ne suit plus
DVY 30 juin 2025 1 925 $258 568
FISV 31 décembre 2025 2 001 $257 989 -21,5%
SPTI 31 mars 2025 9 126 $254 433 Ne suit plus
DNL 31 décembre 2025 6 281 $254 319 Ne suit plus
DE 31 mars 2026 545 $253 595 5,2%
SPMO 31 mars 2026 2 059 $245 714 Ne suit plus
NVO 31 mars 2025 2 844 $244 646 -32,4%
IBB 31 mars 2025 1 803 $238 390 66,6%
MDLZ 31 décembre 2025 3 809 $237 954 18,6%
XLY 31 mars 2026 1 982 $236 615 Ne suit plus
UBS 30 septembre 2025 6 980 $236 064 30,6%
SYK 31 mars 2026 660 $231 807 4,2%
ON 31 décembre 2025 4 669 $230 228 44,4%
AZO 30 juin 2026 68 $229 689 -1,8%
KKR 31 mars 2026 1 795 $228 809 19,4%
DKNG 31 mars 2025 6 076 $226 027 -26,9%
XC 30 septembre 2025 6 539 $225 078 Ne suit plus
IT 31 mars 2026 888 $224 025 19,9%
USMF 31 mars 2026 4 367 $223 860 Ne suit plus
BITQ 30 juin 2025 18 421 $223 631 Ne suit plus
BCS 30 septembre 2025 12 028 $223 608 31,6%
EPS 31 mars 2026 3 155 $223 546 Ne suit plus
BNY 31 mars 2026 21 992 $222 999
ITM 30 juin 2026 4 763 $221 157 Ne suit plus
SPEM 31 décembre 2025 4 691 $219 576 Ne suit plus
BOTZ 31 mars 2025 6 835 $218 372
SNOW 31 mars 2025 1 402 $216 411 118,5%
GBTC 31 décembre 2025 2 400 $215 448 Ne suit plus
PLD 30 juin 2025 1 918 $214 380 34,3%
PFF 31 décembre 2025 6 776 $214 249
RACE 30 septembre 2025 435 $213 411 -13,2%
FDLO 31 décembre 2025 3 225 $212 429 Ne suit plus
VCIT 31 décembre 2025 2 525 $212 378
JCI 30 septembre 2025 2 008 $212 085 32,8%
UNH 30 juin 2026 783 $211 972 -5,0%
NRG 31 décembre 2025 1 298 $210 286 -26,8%
FDLO 30 juin 2026 3 224 $208 270 Ne suit plus
QYLD 30 juin 2026 12 134 $208 098
AER 30 septembre 2025 1 775 $207 675 23,7%
AGG 30 juin 2025 2 098 $207 500 Ne suit plus
TSCO 31 mars 2026 4 139 $206 991 -21,2%
ABT 30 juin 2026 2 006 $205 964 26,4%
DKNG 31 décembre 2025 5 506 $205 924 -29,6%
AVY 31 mars 2025 1 097 $205 372 2,4%
JEPI 31 décembre 2025 3 571 $203 932 Ne suit plus
SIGI 30 septembre 2025 2 339 $202 692 12,7%
WFC 31 mars 2026 2 169 $202 192 9,5%
QYLD 30 juin 2025 10 592 $176 144
LBTYK 30 septembre 2025 16 986 $175 126 -11,6%
DAPP 30 juin 2025 15 057 $135 965
BCBP 31 décembre 2025 14 175 $123 036 9,9%
SOUN 30 septembre 2025 10 450 $112 129 -57,3%
CASH 31 mars 2025 40 406 $61 091 16,5%
FBLG 31 mars 2026 38 360 $8 627 -9,5%