RMR Wealth Builders

CIK 1803848 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +26.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,09%

Poids des 25 principales participations71,79%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions24,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,15% Achats estimés $352 937 970 · Ventes $30 957 026

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu

Nouvelles positions50

Augmenté159

Diminué84

Fermé11

Valeur du portefeuille $1.6B #1 849 sur 9 337 par valeur 13F · top 19.8%

Positions 316

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 15,1%

Financials 4,3%

Communication Services 3,1%

Retail 2,8%

Industrials 2,7%

Healthcare 2,2%

Consumer Discretionary 1,2%

Utilities 0,7%

Energy 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,4%

Materials 0,4%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 66,2%

Portefeuille complet 316 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$156 491 267	9,72%	1 816 708	$40 863 140	Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$156 224 324	9,70%	227 464	$35 336 605	Hausse ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$143 175 452	8,89%	656 979	$30 565 282	Hausse ×6
IJH iShares Trust	$88 909 654	5,52%	1 153 024	$13 990 212	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$72 737 248	4,52%	753 130	$9 866 407	Hausse ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF	$68 516 362	4,25%	2 397 610	$15 677 559	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$49 923 565	3,10%	249 506	$6 422 394	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$49 394 233	3,07%	397 795	$6 764 090	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$45 795 901	2,84%	158 266	$6 694 291	Hausse ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39 848 157	2,47%	1 650 711	$20 520 572	Hausse ×6
SUB iShares Trust	$33 348 535	2,07%	313 220	$1 969 724	Hausse ×6
IWD iShares Trust	$33 094 048	2,06%	136 510	$3 781 923	Baisse ×3
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$23 017 559	1,43%	1 151 454	$1 515 310	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 437 570	1,33%	57 470	$1 585 804	Hausse ×3
HYS PIMCO ETF Trust	$21 318 351	1,32%	227 955	$2 206 594	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19 408 240	1,21%	81 431	$3 518 954	Hausse ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$18 067 935	1,12%	351 741	$1 195 639	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$17 497 220	1,09%	162 583	$1 337 293	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$16 410 901	1,02%	43 444	$2 304 226	Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$15 932 619	0,99%	27 427	$10 569 594	Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$14 555 778	0,90%	12 610	$10 890 204	Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13 974 964	0,87%	42 694	$2 520 007	Hausse ×6
SPY SPY	$13 101 432	0,81%	17 544	$1 729 553	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12 387 573	0,77%	35 060	$3 302 914	Hausse ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11 405 139	0,71%	414 630	$920 689	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 820 845	0,61%	13 336	$2 733 899	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$9 420 940	0,59%	13 395	$807 159	Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$9 292 131	0,58%	36 378	$5 125 395	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$9 234 591	0,57%	12 101	$5 131 395	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 189 858	0,57%	16 315	$1 148 913	Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8 886 211	0,55%	7 409	$3 349 325	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8 476 954	0,53%	20 154	$2 483 440	Hausse ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 411 063	0,52%	44 148	$2 888 191	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 409 361	0,52%	16 806	$1 770 230	Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7 991 634	0,50%	23 435	$4 869 963	Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 141 562	0,44%	19 984	$1 548 877	Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6 944 729	0,43%	7 424	$779 534	Hausse ×6
EFA iShares Trust	$6 638 744	0,41%	63 908	$490 165	Hausse ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6 623 961	0,41%	38 992	$2 739 447	Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 553 419	0,41%	18 582	$1 587 039	Hausse ×6
FTRB Federated Hermes ETF Trust	$6 525 570	0,41%	258 829	$588 491	Hausse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$6 431 918	0,40%	21 318	$4 142 955	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6 370 544	0,40%	8 811	$4 101 655	Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6 193 178	0,38%	6 124	$1 914 544	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 004 577	0,37%	53 016	$813 992	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 601 614	0,35%	22 056	$1 340 047	Hausse ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$5 400 563	0,34%	14 450	$2 226 857	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 385 066	0,33%	5 057	$4 078 621	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 214 145	0,32%	31 456	$-87 557	Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5 209 848	0,32%	72 967	$-474 309	Hausse ×6
AXP American Express Company Common Stock	$4 979 448	0,31%	14 721	$1 624 066	Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$4 955 087	0,31%	39 220	$3 020 031	Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 875 244	0,30%	17 337	$1 610 075	Hausse ×6
V Visa Inc.	$4 751 798	0,30%	13 850	$-1 060 737	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4 659 210	0,29%	110 043	$246 746	Hausse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 471 981	0,28%	151 953	$272 805	Baisse ×2
MMM 3M Company Common Stock	$4 367 644	0,27%	26 976	$1 390 840	Hausse ×6
MO Altria Group, Inc.	$4 364 928	0,27%	60 666	$1 512 946	Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4 340 237	0,27%	34 288	$1 068 817	Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4 337 517	0,27%	28 630	$918 228	Hausse ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$4 265 086	0,26%	17 172	$715 806	Hausse ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$4 222 246	0,26%	6 610	$3 775 049	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 178 572	0,26%	15 458	$1 029 144	Hausse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4 100 085	0,25%	2 061	$1 427 448	Hausse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$3 925 162	0,24%	17 775	$2 271 202	Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3 763 161	0,23%	52 150	$904 430	Hausse ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3 666 327	0,23%	16 783	$1 307 835	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 547 756	0,22%	40 370	$478 373	Hausse ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3 538 408	0,22%	30 328	$245 193	Hausse ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3 428 974	0,21%	129 298	$482 365	Hausse ×6
OEF iShares Trust	$3 366 558	0,21%	9 202	$447 868	Hausse ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$3 329 257	0,21%	5 339	$337 135	Hausse ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 279 578	0,20%	22 379	$584 958	Hausse ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock	$3 247 487	0,20%	14 308		Hausse ×1
NEM Newmont Corporation	$3 141 764	0,20%	33 638	$437 930	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$3 075 960	0,19%	10 238	$-4 819	Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 789 567	0,17%	5 841	$906 948	Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 651 574	0,16%	18 990	$1 967 338	Hausse ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2 446 711	0,15%	6 519		Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 371 302	0,15%	18 454	$788 759	Hausse ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$2 295 821	0,14%	4 745	$868 663	Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 294 289	0,14%	27 942	$-11 500	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 270 115	0,14%	4 420	$64 317	Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 255 324	0,14%	5 227		Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 064 134	0,13%	45 208		Hausse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$2 047 206	0,13%	9 922	$736 539	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$2 012 855	0,12%	13 572	$-330 664	Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 984 192	0,12%	4 579	$958 883	Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1 844 017	0,11%	3 530	$118 742	Baisse ×6
GM General Motors Company Common Stock	$1 839 668	0,11%	23 867	$52 934	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 833 673	0,11%	7 287	$273 058	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 800 420	0,11%	6 044	$1 138 881	Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 748 986	0,11%	3 521	$-1 425 913	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 746 450	0,11%	7 093	$332 778	Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 736 740	0,11%	12 409	$366 555	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 690 759	0,10%	20 669	$197 593	Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1 679 986	0,10%	1 747	$-7 918	Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 636 770	0,10%	17 117	$127 752	Baisse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 636 338	0,10%	28 972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock	$1 627 756	0,10%	38 710	$276 777
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VUG	$156 491 267	9,72%	en hausse ×4
VOO	$156 224 324	9,70%	en hausse ×6
VTV	$143 175 452	8,89%	en hausse ×6
IEFA	$72 737 248	4,52%	en hausse ×6
AAPL	$45 795 901	2,84%	en hausse ×3
SCHO	$39 848 157	2,47%	en hausse ×6
SUB	$33 348 535	2,07%	en hausse ×6
FSMB	$23 017 559	1,43%	en hausse ×6
MSFT	$21 437 570	1,33%	en hausse ×3
HYS	$21 318 351	1,32%	en hausse ×6
AMZN	$19 408 240	1,21%	en hausse ×6
AMD	$15 932 619	0,99%	en hausse ×4
MU	$14 555 778	0,90%	en hausse ×5
JPM	$13 974 964	0,87%	en hausse ×6
GOOG	$12 387 573	0,77%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
WELL	$3 247 487	14 308	0,20%
CDNS	$2 446 711	6 519	0,15%
DELL	$2 255 324	5 227	0,14%
FBND	$2 064 134	45 208	0,13%
JEPI	$1 636 338	28 972	0,10%
FDVV	$1 592 480	26 414	0,10%
LVHI	$1 552 636	38 256	0,10%
STK	$1 112 291	20 648	0,07%
QUAL	$970 906	4 425	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$911 957	5 337	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$847 909	3 787	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$837 230	3 787	0,05%
COWZ	$801 987	12 894	0,05%
STX	$778 066	806	0,05%
BST	$717 731	14 154	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+1.6M	+$40.9M
VOO	A acheté plus	+25K	+$35.3M
VTV	A acheté plus	+83K	+$30.6M
SCHO	A acheté plus	+854K	+$20.5M
PRMR	A acheté plus	+140K	+$15.7M
IJH	A acheté plus	+44K	+$14.0M
MU	A acheté plus	+2K	+$10.9M
AMD	A acheté plus	+1K	+$10.6M
IEFA	A acheté plus	+59K	+$9.9M
IWF	A acheté plus	+298K	+$6.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BNDX	30 septembre 2025	312 452	$15 469 519
XOM	30 juin 2026	36 850	$6 251 971	20,0%
TMO	30 juin 2026	5 473	$2 690 341	30,6%
QCOM	31 mars 2026	13 343	$2 282 306	43,6%
SPGI	30 juin 2025	3 429	$1 742 400	-26,7%
HON	30 juin 2026	7 585	$1 714 413	-4,4%
FIS	31 décembre 2025	24 804	$1 635 581	-51,2%
NOW	31 mars 2026	10 226	$1 566 465	28,5%
BBAG	30 septembre 2025	21 017	$970 355
IETC	31 décembre 2025	8 401	$856 309
NEAR	31 mars 2026	15 550	$794 605
VONV	31 mars 2026	5 753	$530 966
MBB	30 septembre 2025	5 365	$503 720
NXJ	30 juin 2026	38 176	$472 566	Ne suit plus
SPSM	31 décembre 2025	9 470	$438 653
XLI	31 décembre 2025	2 832	$436 791	9,6%
XSW	31 décembre 2025	2 144	$424 077
DOW	31 décembre 2025	18 159	$416 386	19,6%
TTD	31 décembre 2025	8 469	$415 066	-68,5%
BTC	31 décembre 2025	7 651	$387 365	-3,8%
IRM	31 décembre 2025	3 730	$380 264	36,7%
XLC	31 décembre 2025	3 200	$378 738	-6,3%
VHT	31 décembre 2025	1 409	$365 828
FLRN	31 mars 2026	11 273	$346 419
INTF	30 septembre 2025	9 874	$337 980
SNAP	30 septembre 2025	36 458	$316 820	-27,6%
SAP	30 septembre 2025	1 001	$304 417	-21,9%
ODFL	30 septembre 2025	1 870	$303 451	28,2%
XYZ	30 septembre 2025	4 454	$302 560	2,9%
CAVA	30 septembre 2025	3 562	$299 995	-9,9%
ACN	30 juin 2026	1 482	$293 789	59,8%
ULTY	31 décembre 2025	53 084	$290 371
VXF	31 décembre 2025	1 377	$288 261
CHKP	30 septembre 2025	1 285	$284 306	-37,0%
ARES	31 mars 2026	1 698	$274 373	7,7%
TREX	31 décembre 2025	5 266	$272 094	24,2%
AVXC	30 septembre 2025	4 780	$270 644
SONY	30 septembre 2025	10 378	$270 127	-17,3%
SNREY	30 septembre 2025	4 628	$261 713	Ne suit plus
DVY	30 juin 2025	1 925	$258 568
FISV	31 décembre 2025	2 001	$257 989	-34,0%
DNL	31 décembre 2025	6 281	$254 319
DE	31 mars 2026	545	$253 595	22,0%
SPMO	31 mars 2026	2 059	$245 714
MDLZ	31 décembre 2025	3 809	$237 954	8,1%
XLY	31 mars 2026	1 982	$236 615	Ne suit plus
UBS	30 septembre 2025	6 980	$236 064	16,4%
SYK	31 mars 2026	660	$231 807	-16,2%
ON	31 décembre 2025	4 669	$230 228	56,8%
AZO	30 juin 2026	68	$229 689	-12,6%
KKR	31 mars 2026	1 795	$228 809	-2,4%
XC	30 septembre 2025	6 539	$225 078
IT	31 mars 2026	888	$224 025	16,7%
USMF	31 mars 2026	4 367	$223 860
BITQ	30 juin 2025	18 421	$223 631
BCS	30 septembre 2025	12 028	$223 608	14,7%
EPS	31 mars 2026	3 155	$223 546
BNY	31 mars 2026	21 992	$222 999
ITM	30 juin 2026	4 763	$221 157	-6,4%
SPEM	31 décembre 2025	4 691	$219 576
GBTC	31 décembre 2025	2 400	$215 448	-4,8%
PLD	30 juin 2025	1 918	$214 380	22,6%
PFF	31 décembre 2025	6 776	$214 249
RACE	30 septembre 2025	435	$213 411	-20,0%
FDLO	31 décembre 2025	3 225	$212 429
VCIT	31 décembre 2025	2 525	$212 378
JCI	30 septembre 2025	2 008	$212 085	42,1%
UNH	30 juin 2026	783	$211 972	-10,5%
NRG	31 décembre 2025	1 298	$210 286	-40,2%
FDLO	30 juin 2026	3 224	$208 270
QYLD	30 juin 2026	12 134	$208 098
AER	30 septembre 2025	1 775	$207 675	19,3%
AGG	30 juin 2025	2 098	$207 500
TSCO	31 mars 2026	4 139	$206 991	-31,4%
ABT	30 juin 2026	2 006	$205 964	7,4%
DKNG	31 décembre 2025	5 506	$205 924	-46,1%
JEPI	31 décembre 2025	3 571	$203 932
SIGI	30 septembre 2025	2 339	$202 692	5,6%
WFC	31 mars 2026	2 169	$202 192	1,1%
QYLD	30 juin 2025	10 592	$176 144
LBTYK	30 septembre 2025	16 986	$175 126	-25,5%
DAPP	30 juin 2025	15 057	$135 965
BCBP	31 décembre 2025	14 175	$123 036	5,3%
SOUN	30 septembre 2025	10 450	$112 129	-63,7%
FBLG	31 mars 2026	38 360	$8 627	-6,1%