iShares High Yield Systematic Bond ETF (HYDB)
$44,73
▲ +0,06 (+0,13%)
Variation sur 1 jour
$44,43 – $46,72
Fourchette 52 semaines
-0,05%
Prime / Décote
11 juillet 2017
Inception
Flux nets (30d): +$4.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations7,75%
Nombre effectif de positions201,0
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$1.6B
Portefeuille
253
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.35%
HYDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,14% | ▼ -3,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,77% | ▼ -3,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$95.9M
Trimestre clos le Mai 2026
-$41.1M
12 derniers mois
+$179.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 253 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | 1,00 | ≈$16.1M | 16 613 497 | 55342UAR5 | 0.4733 | BOND | USD | |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 0,76 | ≈$12.2M | 13 160 000 | 254948AQ5 | 0.3749 | BOND | USD | |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | 0,76 | ≈$12.2M | 12 193 000 | 36322DAA4 | 0.3474 | BOND | USD | |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 0,75 | ≈$12.1M | 12 019 000 | 205768AS3 | 0.3424 | BOND | USD | |
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A | 0,75 | ≈$12.1M | 11 759 000 | 86881WAF9 | 0.335 | BOND | USD | |
| AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | 0,75 | ≈$12.1M | 11 438 000 | 00164VAK9 | 0.3259 | BOND | USD | |
| RAKUTEN GROUP INC 144A | 0,75 | ≈$12.1M | 10 777 000 | 75102WAK4 | 0.307 | BOND | USD | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 0,75 | ≈$12.1M | 12 800 000 | 925524AX8 | 0.3647 | BOND | USD | |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 0,75 | ≈$12.0M | 11 255 000 | 982911AA7 | 0.3207 | BOND | USD | |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 12 296 000 | 87422VAN8 | 0.3503 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 11 185 000 | 92332YAD3 | 0.3187 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO 3 LLC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 12 414 000 | 03790NAA5 | 0.3537 | BOND | USD | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 13 097 000 | 12769GAD2 | 0.3731 | BOND | USD | |
| POST HOLDINGS INC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 12 189 000 | 737446AY0 | 0.3473 | BOND | USD | |
| DAVITA INC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 12 356 000 | 23918KAS7 | 0.352 | BOND | USD | |
| NOBLE FINANCE II LLC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11 210 000 | 65505PAA5 | 0.3194 | BOND | USD | |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11 181 000 | 654922AD5 | 0.3185 | BOND | USD | |
| UNITI SERVICES LLC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11 034 000 | 97381AAA0 | 0.3144 | BOND | USD | |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11 869 000 | 65336YAN3 | 0.3381 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11 202 000 | 92332YAB7 | 0.3191 | BOND | USD | |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11 435 000 | 74825NAA5 | 0.3258 | BOND | USD | |
| NOVELIS CORP 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 12 288 000 | 670001AE6 | 0.3501 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A | 0,73 | ≈$11.8M | 10 493 000 | 922966AB2 | 0.2989 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 0,73 | ≈$11.8M | 11 936 000 | 03772CAA1 | 0.3401 | BOND | USD | |
| ROCKET MORTGAGE LLC 144A | 0,73 | ≈$11.8M | 12 765 000 | 74841CAB7 | 0.3637 | BOND | USD | |
| VERSANT MEDIA GROUP INC 144A | 0,72 | ≈$11.6M | 11 208 000 | 925283AA1 | 0.3193 | BOND | USD | |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A | 0,72 | ≈$11.6M | 11 644 000 | 83003AAA8 | 0.3317 | BOND | USD | |
| GEN DIGITAL INC 144A | 0,71 | ≈$11.4M | 11 255 000 | 668771AM0 | 0.3207 | BOND | USD | |
| COREWEAVE INC 144A | 0,70 | ≈$11.3M | 11 777 000 | 21873SAB4 | 0.3355 | BOND | USD | |
| DIEBOLD NIXDORF INC 144A | 0,70 | ≈$11.3M | 10 571 000 | 253651AK9 | 0.3012 | BOND | USD | |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A | 0,70 | ≈$11.3M | 13 312 000 | 476920AA1 | 0.3793 | BOND | USD | |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A | 0,67 | ≈$10.9M | 10 320 000 | 216762AK0 | 0.294 | BOND | USD | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | 0,65 | ≈$10.5M | 10 500 000 | 21874LAA0 | 0.2991 | BOND | USD | |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A | 0,64 | ≈$10.3M | 10 175 000 | 55342UAQ7 | 0.2899 | BOND | USD | |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A | 0,62 | ≈$10.0M | 10 188 000 | 82453AAB3 | 0.2903 | BOND | USD | |
| NCL CORPORATION LTD 144A | 0,61 | ≈$9.9M | 10 497 000 | 62886HBZ3 | 0.2991 | BOND | USD | |
| COINBASE GLOBAL INC 144A | 0,61 | ≈$9.9M | 10 183 000 | 19260QAC1 | 0.2901 | BOND | USD | |
| NICKEL INDUSTRIES LTD 144A | 0,60 | ≈$9.7M | 9 107 000 | 653890AB9 | 0.2595 | BOND | USD | |
| ICAHN ENTERPRISES LP 144A | 0,60 | ≈$9.6M | 9 680 000 | 451102CK1 | 0.2758 | BOND | USD | |
| PBF HOLDING COMPANY LLC 144A | 0,59 | ≈$9.6M | 8 554 000 | 69318FAM0 | 0.2437 | BOND | USD | |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A | 0,59 | ≈$9.5M | 9 042 000 | 366504AA6 | 0.2576 | BOND | USD | |
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A | 0,59 | ≈$9.4M | 9 167 000 | 090978AA5 | 0.2612 | BOND | USD | |
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A | 0,58 | ≈$9.4M | 8 973 000 | 86614JAA3 | 0.2556 | BOND | USD | |
| VIASAT INC 144A | 0,58 | ≈$9.3M | 9 153 000 | 92552VAR1 | 0.2608 | BOND | USD | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 0,58 | ≈$9.3M | 9 049 000 | 15089QBD5 | 0.2578 | BOND | USD | |
| WAYFAIR LLC 144A | 0,58 | ≈$9.3M | 8 815 000 | 94419NAA5 | 0.2511 | BOND | USD | |
| EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | 0,58 | ≈$9.3M | 9 396 000 | 29450YAD1 | 0.2677 | BOND | USD | |
| ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A | 0,57 | ≈$9.2M | 8 611 000 | 46567TAC8 | 0.2453 | BOND | USD | |
| SISECAM UK PLC 144A | 0,57 | ≈$9.2M | 9 014 000 | 829688AB6 | 0.2568 | BOND | USD | |
| SKEENA RESOURCES LTD 144A | 0,57 | ≈$9.1M | 8 406 000 | 83056PAA1 | 0.2395 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.05641 → 0.0849 (50,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A | Unités/action : 0.03963 → 0.04675 (18,0%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — TTM TECHNOLOGIES INC 144A | Nouvelle position — 0.01239 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1184 → -0.166 (40,2%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A | Nouvelle position — 0.05413 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.03239 unités/action | |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — CLUE OPCO LLC 144A | Unités/action : 0.05362 → 0.2279 (325,1%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | — IQVIA INC 144A | Nouvelle position — 0.03476 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A | Unités/action : 0.2176 → 0.1606 (-26,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.2051 → 0.1481 (-27,8%) |
| 9 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.04274 unités/action | |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A | Nouvelle position — 0.05399 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.01824 → -0.1184 (-749,3%) |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.05641 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Unités/action : 0.4954 → 0.4733 (-4,5%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.05488 → 0.01824 (-66,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ADT SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.1541 → 0.1537 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ADT SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.04751 → 0.04738 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.3268 → 0.3259 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A | Unités/action : 0.1056 → 0.0513 (-51,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A | Unités/action : 0.205 → 0.2044 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1615 → 0.1611 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ALLY FINANCIAL INC | Unités/action : 0.1613 → 0.1608 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — AMERICAN AIRLINES INC 144A | Unités/action : 0.1714 → 0.1709 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.1779 → 0.1774 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.1681 → 0.1676 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | Unités/action : 0.341 → 0.3401 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A | Unités/action : 0.3547 → 0.3537 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | Unités/action : 0.03249 → 0.03239 (-0,3%) | |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ARIS MINING CORP 144A | Unités/action : 0.1372 → 0.1368 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A | Unités/action : 0.1577 → 0.1573 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A | Unités/action : 0.1937 → 0.1932 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position clôturée — était 0.3054 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A | Unités/action : 0.2619 → 0.2612 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | Unités/action : 0.142 → 0.1416 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | Unités/action : 0.1584 → 0.1579 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BRISTOW GROUP INC 144A | Unités/action : 0.172 → 0.1715 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A | Unités/action : 0.1816 → 0.1811 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.2205 → 0.2199 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.2555 → 0.2548 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.0694 → 0.0692 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.04526 → 0.04513 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.01031 → 0.01028 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — VIRIDIEN SA 144A | Unités/action : 0.1096 → 0.1093 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CNX RESOURCES CORP 144A | Unités/action : 0.1332 → 0.1328 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CVR ENERGY INC 144A | Unités/action : 0.1953 → 0.1948 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CVR ENERGY INC 144A | Unités/action : 0.1157 → 0.1153 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CVR PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.1514 → 0.151 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Unités/action : 0.1979 → 0.1974 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Unités/action : 0.3742 → 0.3731 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A | Unités/action : 0.2085 → 0.2079 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A | Unités/action : 0.178 → 0.1775 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.2278 → 0.2272 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.2585 → 0.2578 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CHAMPION IRON CANADA INC 144A | Unités/action : 0.1566 → 0.1562 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Unités/action : 0.1819 → 0.1814 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COINBASE GLOBAL INC 144A | Unités/action : 0.2909 → 0.2901 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A | Unités/action : 0.1944 → 0.1938 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COMSTOCK RESOURCES INC 144A | Unités/action : 0.3434 → 0.3424 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COMSTOCK RESOURCES INC 144A | Unités/action : 0.03529 → 0.03519 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COMSTOCK RESOURCES INC 144A | Unités/action : 0.06011 → 0.05994 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A | Unités/action : 0.2949 → 0.294 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CORECIVIC INC | Unités/action : 0.08489 → 0.08464 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.3365 → 0.3355 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.1547 → 0.1543 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.09594 → 0.09567 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.04337 → 0.04325 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | Unités/action : 0.3 → 0.2991 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A | Unités/action : 0.1346 → 0.1342 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A | Unités/action : 0.161 → 0.1605 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DANAOS CORP 144A | Unités/action : 0.1607 → 0.1603 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DAVITA INC 144A | Unités/action : 0.353 → 0.352 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DAVITA INC 144A | Unités/action : 0.2007 → 0.2001 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.2078 → 0.2072 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DELUXE CORP 144A | Unités/action : 0.1578 → 0.1573 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DIEBOLD NIXDORF INC 144A | Unités/action : 0.302 → 0.3012 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | Unités/action : 0.1973 → 0.1968 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | Unités/action : 0.06017 → 0.06 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unités/action : 0.376 → 0.3749 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unités/action : 0.2565 → 0.2557 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | Unités/action : 0.1882 → 0.1876 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A | Unités/action : 0.09454 → 0.09427 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ELANCO ANIMAL HEALTH INC | Unités/action : 0.1746 → 0.1741 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ELASTIC NV 144A | Unités/action : 0.08011 → 0.07989 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.1465 → 0.1461 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.1623 → 0.1619 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.0746 → 0.07439 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ENDEAVOUR MINING PLC 144A | Unités/action : 0.1602 → 0.1597 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ENERFLEX INC 144A | Unités/action : 0.1094 → 0.1091 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A | Unités/action : 0.05129 → 0.05114 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A | Unités/action : 0.1525 → 0.1521 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Unités/action : 0.1957 → 0.195 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Unités/action : 0.2685 → 0.2677 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A | Unités/action : 0.2323 → 0.2317 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FMC CORPORATION | Unités/action : 0.1763 → 0.1758 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FMC CORPORATION | Unités/action : 0.1418 → 0.1414 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unités/action : 0.2034 → 0.2028 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unités/action : 0.2412 → 0.2405 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.005229 → 0.005214 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.1968 → 0.1962 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.241 → 0.2403 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.0362 → 0.0361 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FAIR ISAAC CORP 144A | Unités/action : 0.2288 → 0.2282 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A | Unités/action : 0.1737 → 0.1732 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A | Unités/action : 0.1436 → 0.1432 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Unités/action : 0.219 → 0.2183 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FORTREA HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1705 → 0.17 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — CLUE OPCO LLC 144A | Unités/action : 0.05377 → 0.05362 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Unités/action : 0.3484 → 0.3474 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GAP INC 144A | Unités/action : 0.2671 → 0.2663 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GAP INC 144A | Unités/action : 0.1487 → 0.1483 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.2583 → 0.2576 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GENESIS ENERGY LP | Unités/action : 0.108 → 0.1077 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GENESIS ENERGY LP | Unités/action : 0.0938 → 0.09353 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GENESIS ENERGY LP | Unités/action : 0.1886 → 0.1881 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GENMAB A/S 144A | Unités/action : 0.1175 → 0.1172 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GENTING NEW YORK LLC 144A | Unités/action : 0.2023 → 0.2018 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A | Unités/action : 0.09057 → 0.09031 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GRIFOLS SA 144A | Unités/action : 0.2401 → 0.2395 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A | Unités/action : 0.2104 → 0.2098 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — HNI CORP 144A | Unités/action : 0.1032 → 0.1029 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | Unités/action : 0.1421 → 0.1417 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A | Unités/action : 0.1823 → 0.1818 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — HOWARD HUGHES CORP 144A | Unités/action : 0.1982 → 0.1976 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — HOWARD HUGHES CORP 144A | Unités/action : 0.1705 → 0.1418 (-16,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | Unités/action : 0.1784 → 0.1779 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — IHS HOLDING LTD 144A | Unités/action : 0.007914 → 0.007892 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — IHS HOLDING LTD/KY 144A | Unités/action : 0.1749 → 0.1744 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — IHS HOLDING LTD/KY 144A | Unités/action : 0.2022 → 0.2016 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — IAMGOLD CORP 144A | Unités/action : 0.1458 → 0.1454 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ICAHN ENTERPRISES LP | Unités/action : 0.1777 → 0.1772 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ICAHN ENTERPRISES LP 144A | Unités/action : 0.2766 → 0.2758 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A | Unités/action : 0.1607 → 0.1602 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Unités/action : 0.0704 → 0.0702 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Unités/action : 0.05991 → 0.05974 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A | Unités/action : 0.246 → 0.2453 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — IVANHOE MINES LTD 144A | Unités/action : 0.2553 → 0.2546 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A | Unités/action : 0.3803 → 0.3793 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — KLABIN AUSTRIA GMBH 144A | Unités/action : 0.08951 → 0.08926 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — KOHLS CORP | Unités/action : 0.2129 → 0.2123 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — KOHLS CORP 144A | Unités/action : 0.07109 → 0.07088 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — KOSMOS ENERGY LTD 144A | Unités/action : 0.2091 → 0.2085 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BATH & BODY WORKS INC | Unités/action : 0.1397 → 0.1393 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — LSB INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.1397 → 0.1393 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A | Unités/action : 0.2151 → 0.2145 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A | Unités/action : 0.2907 → 0.2899 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Unités/action : 0.5035 → 0.4954 (-1,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.1582 → 0.1578 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A | Unités/action : 0.2026 → 0.2021 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | Unités/action : 0.1976 → 0.197 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | Unités/action : 0.2125 → 0.2119 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 144A | Unités/action : 0.141 → 0.1406 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MILLROSE PROPERTIES INC 144A | Unités/action : 0.1408 → 0.1404 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — MURPHY OIL CORPORATION | Unités/action : 0.1123 → 0.112 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NCL CORPORATION LTD 144A | Unités/action : 0.2285 → 0.2278 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NCL CORPORATION LTD 144A | Unités/action : 0.2999 → 0.2991 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A | Unités/action : 0.2182 → 0.2176 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A | Unités/action : 0.1775 → 0.177 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NRG ENERGY INC 144A | Unités/action : 0.1719 → 0.1714 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NEW FLYER HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1895 → 0.1889 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NEXSTAR MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.3391 → 0.3381 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NEXSTAR MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.2092 → 0.2086 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NICKEL INDUSTRIES LTD 144A | Unités/action : 0.2602 → 0.2595 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Unités/action : 0.1427 → 0.1423 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Unités/action : 0.2434 → 0.2427 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Unités/action : 0.3195 → 0.3185 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NOBLE FINANCE II LLC 144A | Unités/action : 0.3203 → 0.3194 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NOBLE FINANCE II LLC 144A | Unités/action : 0.07489 → 0.07467 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Unités/action : 0.1506 → 0.1501 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Unités/action : 0.2297 → 0.229 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GEN DIGITAL INC 144A | Unités/action : 0.3216 → 0.3207 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NOVELIS CORP 144A | Unités/action : 0.3511 → 0.3501 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — NOVELIS CORP 144A | Unités/action : 0.1238 → 0.1234 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.04369 → 0.04356 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.01283 → 0.01279 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.248 → 0.2473 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.1978 → 0.1972 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.1001 → 0.09986 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.03774 → 0.03764 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.03574 → 0.03564 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A | Unités/action : 0.2444 → 0.2437 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A | Unités/action : 0.1361 → 0.1357 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PG&E CORPORATION | Unités/action : 0.2058 → 0.2052 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PG&E CORPORATION | Unités/action : 0.1475 → 0.1471 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A | Unités/action : 0.03974 → 0.03963 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PAREX RESOURCES INC 144A | Unités/action : 0.1573 → 0.1569 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.08954 → 0.08929 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.258 → 0.2573 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PARK-OHIO INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.0758 → 0.07558 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PAR PETROLEUM LLC 144A | Unités/action : 0.1629 → 0.1625 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PATRICK INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.08974 → 0.08949 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY 144A | Unités/action : 0.1992 → 0.1987 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PHINIA INC 144A | Unités/action : 0.105 → 0.1047 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PITNEY BOWES INC 144A | Unités/action : 0.1554 → 0.155 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — POST HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.2345 → 0.2338 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — POST HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.3483 → 0.3473 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — ADT SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.2354 → 0.2347 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.2057 → 0.2051 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — PROG HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.2045 → 0.2039 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | Unités/action : 0.3267 → 0.3258 (-0,3%) |
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Dividendes 108 paiements
6,59%Rendement TTM
$2,95Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2620 |
| 3 août 2026 | $0,2720 |
| 1 juillet 2026 | $0,2610 |
| 1 juin 2026 | $0,2610 |
| 1 mai 2026 | $0,2660 |
| 1 avril 2026 | $0,2760 |
| 2 mars 2026 | $0,2630 |
| 2 février 2026 | $0,2700 |
| 19 décembre 2025 | $0,2680 |
| 1 décembre 2025 | $0,2700 |
| 3 novembre 2025 | $0,2780 |
| 1 octobre 2025 | $0,2760 |
| 2 septembre 2025 | $0,2780 |
| 1 août 2025 | $0,2790 |
| 1 juillet 2025 | $0,2800 |
| 2 juin 2025 | $0,3070 |
| 1 mai 2025 | $0,2940 |
| 1 avril 2025 | $0,2840 |
| 3 mars 2025 | $0,2340 |
| 3 février 2025 | $0,2870 |
| 18 décembre 2024 | $0,2730 |
| 2 décembre 2024 | $0,2460 |
| 1 novembre 2024 | $0,2790 |
| 1 octobre 2024 | $0,2650 |
| 3 septembre 2024 | $0,2780 |
| 1 août 2024 | $0,2800 |
| 1 juillet 2024 | $0,2750 |
| 3 juin 2024 | $0,2880 |
| 1 mai 2024 | $0,2760 |
| 1 avril 2024 | $0,3260 |
| 1 mars 2024 | $0,2730 |
| 1 février 2024 | $0,2080 |
| 14 décembre 2023 | $0,2840 |
| 1 décembre 2023 | $0,2880 |
| 1 novembre 2023 | $0,2260 |
| 2 octobre 2023 | $0,2880 |
| 1 septembre 2023 | $0,3020 |
| 1 août 2023 | $0,2680 |
| 3 juillet 2023 | $0,2650 |
| 1 juin 2023 | $0,2810 |
| 1 mai 2023 | $0,2660 |
| 3 avril 2023 | $0,2700 |
| 1 mars 2023 | $0,2490 |
| 1 février 2023 | $0,2460 |
| 15 décembre 2022 | $0,2650 |
| 1 décembre 2022 | $0,2490 |
| 1 novembre 2022 | $0,2430 |
| 3 octobre 2022 | $0,2350 |
| 1 septembre 2022 | $0,2160 |
| 1 août 2022 | $0,2360 |
| 1 juillet 2022 | $0,2160 |
| 1 juin 2022 | $0,2210 |
| 2 mai 2022 | $0,2320 |
| 1 avril 2022 | $0,2190 |
| 1 mars 2022 | $0,2070 |
| 1 février 2022 | $0,2050 |
| 16 décembre 2021 | $0,2140 |
| 1 décembre 2021 | $0,2160 |
| 1 novembre 2021 | $0,2020 |
| 1 octobre 2021 | $0,2120 |
| 1 septembre 2021 | $0,1950 |
| 2 août 2021 | $0,1800 |
| 1 juillet 2021 | $0,1700 |
| 1 juin 2021 | $0,1730 |
| 3 mai 2021 | $0,1840 |
| 1 avril 2021 | $0,2040 |
| 1 mars 2021 | $0,2210 |
| 1 février 2021 | $0,2450 |
| 17 décembre 2020 | $0,2850 |
| 1 décembre 2020 | $0,2550 |
| 2 novembre 2020 | $0,2590 |
| 1 octobre 2020 | $0,2510 |
| 1 septembre 2020 | $0,2390 |
| 3 août 2020 | $0,2460 |
| 1 juillet 2020 | $0,2400 |
| 1 juin 2020 | $0,2340 |
| 1 mai 2020 | $0,2400 |
| 1 avril 2020 | $0,2460 |
| 2 mars 2020 | $0,2410 |
| 3 février 2020 | $0,2430 |
| 19 décembre 2019 | $0,2470 |
| 2 décembre 2019 | $0,2410 |
| 1 novembre 2019 | $0,2360 |
| 1 octobre 2019 | $0,2220 |
| 3 septembre 2019 | $0,2300 |
| 1 août 2019 | $0,2370 |
| 1 juillet 2019 | $0,2250 |
| 3 juin 2019 | $0,2490 |
| 1 mai 2019 | $0,2440 |
| 1 avril 2019 | $0,2480 |
| 1 mars 2019 | $0,2470 |
| 1 février 2019 | $0,2550 |
| 18 décembre 2018 | $0,2420 |
| 3 décembre 2018 | $0,2390 |
| 1 novembre 2018 | $0,2420 |
| 1 octobre 2018 | $0,2420 |
| 4 septembre 2018 | $0,2470 |
| 1 août 2018 | $0,2390 |
| 2 juillet 2018 | $0,2430 |
| 1 juin 2018 | $0,2490 |
| 1 mai 2018 | $0,2310 |
| 2 avril 2018 | $0,2410 |
| 1 mars 2018 | $0,2300 |
| 1 février 2018 | $0,2110 |
| 21 décembre 2017 | $0,3040 |
| 1 décembre 2017 | $0,2350 |
| 1 novembre 2017 | $0,2330 |
| 1 septembre 2017 | $0,3640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 217 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $236 549 845 | 21,55% | 5 057 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $99 003 438 | 9,02% | 2 116 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 408 564 | 6,69% | 1 569 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $71 973 643 | 6,56% | 1 538 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67 957 597 | 6,19% | 1 453 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34 703 714 | 3,16% | 741 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $32 327 876 | 2,95% | 691 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 442 479 | 2,86% | 672 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23 588 342 | 2,15% | 504 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $23 075 133 | 2,10% | 493 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $21 680 726 | 1,98% | 463 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $20 777 245 | 1,89% | 444 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $20 500 774 | 1,87% | 438 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 679 752 | 1,70% | 402 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $16 026 883 | 1,46% | 342 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boyd Wealth Management, LLC | $15 148 990 | 1,38% | 323 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14 942 080 | 1,36% | 319 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $13 928 308 | 1,27% | 297 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 072 204 | 1,19% | 279 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 463 652 | 1,04% | 245 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $11 328 257 | 1,03% | 242 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| TL Private Wealth | $11 223 644 | 1,02% | 241 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 547 188 | 0,87% | 204 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $9 354 000 | 0,85% | 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $6 975 513 | 0,64% | 150 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6 761 738 | 0,62% | 144 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $6 500 327 | 0,59% | 138 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $5 925 282 | 0,54% | 126 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5 734 124 | 0,52% | 122 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $5 482 182 | 0,50% | 117 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5 470 384 | 0,50% | 116 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $5 221 257 | 0,48% | 112 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $5 206 296 | 0,47% | 111 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $5 151 014 | 0,47% | 110 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 842 919 | 0,44% | 103 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $4 691 348 | 0,43% | 100 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $4 542 187 | 0,41% | 97 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Living Financial Services, Inc. | $4 510 351 | 0,41% | 96 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 348 534 | 0,40% | 92 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $3 738 309 | 0,34% | 79 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 735 660 | 0,34% | 79 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 324 395 | 0,30% | 71 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $3 320 353 | 0,30% | 70 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 276 647 | 0,30% | 70 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| MA Private Wealth | $2 893 941 | 0,26% | 61 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 785 247 | 0,25% | 59 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 727 221 | 0,25% | 57 445 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 557 805 | 0,23% | 54 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $2 549 056 | 0,23% | 54 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $2 496 614 | 0,23% | 53 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 331 457 | 0,21% | 49 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 301 617 | 0,21% | 49 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $2 294 069 | 0,21% | 49 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFB Advisors LLC | $2 230 904 | 0,20% | 47 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit X, LLC | $2 228 504 | 0,20% | 46 940 | Actions | 30 juin 2025 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $2 174 077 | 0,20% | 45 440 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 066 640 | 0,19% | 44 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 038 510 | 0,19% | 43 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 014 504 | 0,18% | 43 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1 966 531 | 0,18% | 42 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 955 175 | 0,18% | 42 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 732 688 | 0,16% | 37 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $1 729 298 | 0,16% | 36 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $1 716 681 | 0,16% | 36 902 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 683 720 | 0,15% | 36 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 597 502 | 0,15% | 34 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talisman Wealth Advisors LLC | $1 576 350 | 0,14% | 8 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 532 215 | 0,14% | 32 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $1 527 929 | 0,14% | 32 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1 511 560 | 0,14% | 32 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $1 465 550 | 0,13% | 31 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $1 325 181 | 0,12% | 28 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 269 771 | 0,12% | 27 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 251 830 | 0,11% | 26 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 092 717 | 0,10% | 23 019 | Actions | 30 juin 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 038 130 | 0,09% | 22 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 014 021 | 0,09% | 21 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 658 | 0,09% | 21 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $972 353 | 0,09% | 20 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $909 390 | 0,08% | 19 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $890 323 | 0,08% | 19 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $888 271 | 0,08% | 18 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $780 243 | 0,07% | 16 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $724 115 | 0,07% | 15 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $722 675 | 0,07% | 15 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $681 405 | 0,06% | 14 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOL Capital Management CO | $680 682 | 0,06% | 14 791 | Actions | 31 mars 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $680 682 | 0,06% | 14 791 | Actions | 31 mars 2025 |
| RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $677 912 | 0,06% | 14 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $675 686 | 0,06% | 14 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC | $653 658 | 0,06% | 13 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $653 007 | 0,06% | 13 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $603 801 | 0,06% | 12 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $589 056 | 0,05% | 12 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $583 180 | 0,05% | 12 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC | $579 319 | 0,05% | 12 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $573 213 | 0,05% | 12 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $569 114 | 0,05% | 12 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $550 857 | 0,05% | 11 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $549 825 | 0,05% | 11 756 | Actions | 30 juin 2026 |