Red Mountain Financial, LLC
CIK 1997650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $119.2M
- Positions
- 82
- Au
- 30 juin 2026
#8 033 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.1%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,19%
- Poids des 25 principales participations
- 75,60%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 30,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,13% Achats estimés $12 163 745 · Ventes $3 531 449
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 13
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,3%
Retail
2,8%
Industrials
2,8%
Communication Services
2,6%
Materials
1,2%
Healthcare
1,1%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
74,6%
Portefeuille complet 82 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $12 583 268 | 10,56% | 396 823 | $1 038 043 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 034 079 | 5,06% | 20 853 | $807 116 | Hausse ×2 | ||
| JPIE | $5 585 712 | 4,69% | 121 297 | $164 839 | Hausse ×6 | ||
| SCHY | $4 857 978 | 4,08% | 153 104 | $365 673 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $4 837 279 | 4,06% | 9 667 | $595 872 | Hausse ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4 340 515 | 3,64% | 55 952 | $733 955 | Hausse ×4 | ||
| JMUB | $4 118 238 | 3,46% | 81 300 | $583 406 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 080 298 | 3,42% | 20 392 | $406 048 | Baisse ×4 | ||
| FBND | $3 743 003 | 3,14% | 82 282 | $100 376 | Hausse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3 681 817 | 3,09% | 39 428 | $287 163 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $3 495 942 | 2,93% | 44 872 | $32 112 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 043 727 | 2,55% | 8 517 | $713 670 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $2 980 615 | 2,50% | 58 443 | $828 290 | Hausse ×6 | ||
| IAU | $2 977 510 | 2,50% | 39 432 | $-842 639 | Baisse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 965 740 | 2,49% | 7 851 | $528 775 | Baisse ×5 | ||
| JIRE | $2 799 333 | 2,35% | 33 935 | $435 910 | Hausse ×4 | ||
| VEU | $2 723 236 | 2,28% | 32 516 | $278 242 | Baisse ×3 | ||
| SPTM | $2 575 742 | 2,16% | 28 370 | $498 652 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $2 474 337 | 2,08% | 43 809 | $490 763 | Hausse ×6 | ||
| JPST | $2 104 983 | 1,77% | 41 625 | $79 013 | Hausse ×5 | ||
| TFLR | $1 996 607 | 1,68% | 39 607 | $36 104 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $1 980 145 | 1,66% | 8 368 | $182 194 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 616 870 | 1,36% | 1 728 | $46 299 | Hausse ×1 | ||
| FNDA | $1 308 591 | 1,10% | 34 382 | $221 156 | Hausse ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 210 999 | 1,02% | 14 299 | $14 089 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $1 162 392 | 0,98% | 4 721 | $194 817 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 159 357 | 0,97% | 10 236 | $-75 829 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $1 126 280 | 0,94% | 30 547 | $248 469 | Hausse ×3 | ||
| CSRE | $1 082 784 | 0,91% | 38 153 | $219 026 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $1 074 086 | 0,90% | 3 592 | $224 644 | Hausse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 062 807 | 0,89% | 2 086 | $-85 971 | Hausse ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1 041 492 | 0,87% | 6 377 | $305 680 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939 294 | 0,79% | 2 518 | $39 810 | Hausse ×2 | ||
| RSPH | $936 365 | 0,79% | 28 212 | $89 187 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $935 934 | 0,79% | 27 658 | $221 132 | Hausse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $863 707 | 0,72% | 811 | $231 444 | Baisse ×4 | ||
| VGT | $860 631 | 0,72% | 7 201 | $222 770 | Hausse ×3 | ||
| HYS | $752 836 | 0,63% | 8 050 | Hausse ×1 | |||
| FNDF | $742 809 | 0,62% | 14 079 | $62 493 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $732 387 | 0,61% | 1 979 | $154 996 | Hausse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $633 038 | 0,53% | 10 300 | $396 245 | Hausse ×3 | ||
| UTES | $578 513 | 0,49% | 7 077 | $14 430 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $576 741 | 0,48% | 4 252 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $561 567 | 0,47% | 4 022 | Hausse ×1 | |||
| JPIB | $547 943 | 0,46% | 11 333 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $527 840 | 0,44% | 1 497 | $7 649 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $452 778 | 0,38% | 1 665 | $-84 186 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $444 411 | 0,37% | 3 251 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417 275 | 0,35% | 3 247 | $-29 639 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $408 357 | 0,34% | 6 044 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $383 307 | 0,32% | 1 509 | $14 383 | |||
| VNQ | $376 799 | 0,32% | 3 907 | $11 016 | Baisse ×3 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $364 975 | 0,31% | 7 320 | $-218 848 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $362 235 | 0,30% | 12 508 | $45 521 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $361 895 | 0,30% | 6 275 | $91 430 | Hausse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $361 548 | 0,30% | 507 | $73 926 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $356 528 | 0,30% | 2 151 | $-87 678 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $351 749 | 0,30% | 2 217 | $26 715 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342 303 | 0,29% | 2 334 | $5 653 | Hausse ×6 | ||
| TMSL | $339 312 | 0,28% | 7 738 | $55 559 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $329 247 | 0,28% | 1 218 | $-49 306 | |||
| VO | $316 812 | 0,27% | 3 932 | $75 235 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313 525 | 0,26% | 310 | $51 268 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $310 337 | 0,26% | 2 782 | $104 885 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $303 217 | 0,25% | 837 | $8 599 | |||
| RWJ | $294 538 | 0,25% | 4 950 | Hausse ×1 | |||
| MOAT | $292 672 | 0,25% | 2 815 | $20 438 | |||
| SPY SPY | $287 488 | 0,24% | 385 | $-6 450 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $286 164 | 0,24% | 2 998 | $28 286 | Hausse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $281 483 | 0,24% | 1 183 | $36 200 | |||
| FNDX | $281 400 | 0,24% | 9 048 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $270 847 | 0,23% | 963 | $37 899 | Hausse ×4 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $268 509 | 0,23% | 9 814 | $-140 016 | Hausse ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $250 704 | 0,21% | 395 | $28 185 | |||
| SLV | $242 486 | 0,20% | 4 535 | $-66 529 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $241 385 | 0,20% | 4 806 | $26 411 | Hausse ×1 | ||
| VT | $227 521 | 0,19% | 1 450 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $219 758 | 0,18% | 698 | $-9 598 | |||
| NOBL | $218 466 | 0,18% | 3 890 | $1 508 | Hausse ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $212 088 | 0,18% | 1 337 | $11 097 | |||
| VB | $207 078 | 0,17% | 683 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $200 222 | 0,17% | 267 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPIE | $5 585 712 | 4,69% | en hausse ×6 |
| SCHY | $4 857 978 | 4,08% | en hausse ×6 |
| VPLS | $4 340 515 | 3,64% | en hausse ×4 |
| BSV | $3 495 942 | 2,93% | en hausse ×6 |
| JMST | $2 980 615 | 2,50% | en hausse ×6 |
| JIRE | $2 799 333 | 2,35% | en hausse ×4 |
| JEPI | $2 474 337 | 2,08% | en hausse ×6 |
| JPST | $2 104 983 | 1,77% | en hausse ×5 |
| TFLR | $1 996 607 | 1,68% | en hausse ×6 |
| SCHM | $1 126 280 | 0,94% | en hausse ×3 |
| VHT | $1 074 086 | 0,90% | en hausse ×3 |
| SCHG | $935 934 | 0,79% | en hausse ×4 |
| VGT | $860 631 | 0,72% | en hausse ×3 |
| JEPQ | $633 038 | 0,53% | en hausse ×3 |
| SPSM | $361 895 | 0,30% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HYS | $752 836 | 8 050 | 0,63% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $576 741 | 4 252 | 0,48% |
| INTC | $561 567 | 4 022 | 0,47% |
| JPIB | $547 943 | 11 333 | 0,46% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $444 411 | 3 251 | 0,37% |
| SPMD | $408 357 | 6 044 | 0,34% |
| RWJ | $294 538 | 4 950 | 0,25% |
| FNDX | $281 400 | 9 048 | 0,24% |
| VT | $227 521 | 1 450 | 0,19% |
| VB | $207 078 | 683 | 0,17% |
| IVV | $200 222 | 267 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHD | A acheté plus | +21K | +$1.0M |
| IAU | Réduit | -4K | -$843K |
| JMST | A acheté plus | +16K | +$828K |
| AAPL | A acheté plus | +257 | +$807K |
| VPLS | A acheté plus | +9K | +$734K |
| GOOGL | A acheté plus | +414 | +$714K |
| BRKB | A acheté plus | +816 | +$596K |
| JMUB | A acheté plus | +11K | +$583K |
| AVGO | Réduit | -23 | +$529K |
| SPTM | A acheté plus | +2K | +$499K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DD | 30 juin 2026 | 12 762 | $584 484 | 2,8% |
| XOM | 30 juin 2026 | 3 251 | $551 484 | 22,8% |
| FREL | 31 décembre 2025 | 11 365 | $316 066 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 1 052 | $295 781 | -28,6% |
| PFE | 30 juin 2026 | 10 466 | $293 878 | 17,4% |
| MMM | 30 juin 2026 | 1 897 | $275 441 | 13,2% |
| IVV | 31 décembre 2025 | 406 | $271 854 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 9 256 | $268 343 | 22,3% |
| PNW | 30 juin 2026 | 2 215 | $223 161 | -6,0% |
| GOOG | 31 décembre 2025 | 913 | $222 361 | 8,8% |
| TM | 30 juin 2026 | 1 070 | $220 516 | 12,1% |
| SMMD | 31 mars 2026 | 2 931 | $219 655 | Ne suit plus |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 203 | $204 891 | 20,5% |
| PNW | 31 décembre 2025 | 2 250 | $201 735 | 13,3% |