Répartition sectorielle

04
Technology 13,3%
Financials 4,6%
Retail 2,8%
Industrials 2,8%
Communication Services 2,6%
Materials 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 0,3%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 70,6%

Portefeuille complet 82 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 583 268 10,56% 396 823 $1 038 043 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 034 079 5,06% 20 853 $807 116 Hausse ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $5 585 712 4,69% 121 297 $164 839 Hausse ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 857 978 4,08% 153 104 $365 673 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 837 279 4,06% 9 667 $595 872 Hausse ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4 340 515 3,64% 55 952 $733 955 Hausse ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4 118 238 3,46% 81 300 $583 406 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 080 298 3,42% 20 392 $406 048 Baisse ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3 743 003 3,14% 82 282 $100 376 Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3 681 817 3,09% 39 428 $287 163 Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 495 942 2,93% 44 872 $32 112 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 043 727 2,55% 8 517 $713 670 Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 980 615 2,50% 58 443 $828 290 Hausse ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2 977 510 2,50% 39 432 $-842 639 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 965 740 2,49% 7 851 $528 775 Baisse ×5
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2 799 333 2,35% 33 935 $435 910 Hausse ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 723 236 2,28% 32 516 $278 242 Baisse ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2 575 742 2,16% 28 370 $498 652 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 474 337 2,08% 43 809 $490 763 Hausse ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 104 983 1,77% 41 625 $79 013 Hausse ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $1 996 607 1,68% 39 607 $36 104 Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 980 145 1,66% 8 368 $182 194 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 616 870 1,36% 1 728 $46 299 Hausse ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 308 591 1,10% 34 382 $221 156 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 210 999 1,02% 14 299 $14 089 Hausse ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 162 392 0,98% 4 721 $194 817 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 159 357 0,97% 10 236 $-75 829 Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 126 280 0,94% 30 547 $248 469 Hausse ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1 082 784 0,91% 38 153 $219 026 Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1 074 086 0,90% 3 592 $224 644 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 062 807 0,89% 2 086 $-85 971 Hausse ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1 041 492 0,87% 6 377 $305 680
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939 294 0,79% 2 518 $39 810 Hausse ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $936 365 0,79% 28 212 $89 187 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $935 934 0,79% 27 658 $221 132 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863 707 0,72% 811 $231 444 Baisse ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $860 631 0,72% 7 201 $222 770 Hausse ×3
HYS PIMCO ETF Trust $752 836 0,63% 8 050 Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $742 809 0,62% 14 079 $62 493 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $732 387 0,61% 1 979 $154 996 Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $633 038 0,53% 10 300 $396 245 Hausse ×3
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $578 513 0,49% 7 077 $14 430 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $576 741 0,48% 4 252 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561 567 0,47% 4 022 Hausse ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $547 943 0,46% 11 333 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527 840 0,44% 1 497 $7 649 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $452 778 0,38% 1 665 $-84 186 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $444 411 0,37% 3 251 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417 275 0,35% 3 247 $-29 639 Baisse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $408 357 0,34% 6 044 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383 307 0,32% 1 509 $14 383
VNQ Vanguard Real Estate ETF $376 799 0,32% 3 907 $11 016 Baisse ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $364 975 0,31% 7 320 $-218 848 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $362 235 0,30% 12 508 $45 521 Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $361 895 0,30% 6 275 $91 430 Hausse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $361 548 0,30% 507 $73 926 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $356 528 0,30% 2 151 $-87 678 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $351 749 0,30% 2 217 $26 715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342 303 0,29% 2 334 $5 653 Hausse ×6
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $339 312 0,28% 7 738 $55 559
MCD McDonald's Corporation Common Stock $329 247 0,28% 1 218 $-49 306
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316 812 0,27% 3 932 $75 235 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313 525 0,26% 310 $51 268
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $310 337 0,26% 2 782 $104 885 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $303 217 0,25% 837 $8 599
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $294 538 0,25% 4 950 Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $292 672 0,25% 2 815 $20 438
SPY SPY $287 488 0,24% 385 $-6 450 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $286 164 0,24% 2 998 $28 286 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $281 483 0,24% 1 183 $36 200
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $281 400 0,24% 9 048 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $270 847 0,23% 963 $37 899 Hausse ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $268 509 0,23% 9 814 $-140 016 Hausse ×4
DE Deere & Company Common Stock $250 704 0,21% 395 $28 185
SLV iShares Silver Trust $242 486 0,20% 4 535 $-66 529
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $241 385 0,20% 4 806 $26 411 Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $227 521 0,19% 1 450 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $219 758 0,18% 698 $-9 598
NOBL ProShares Trust $218 466 0,18% 3 890 $1 508 Hausse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $212 088 0,18% 1 337 $11 097
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $207 078 0,17% 683 Hausse ×1
IVV iShares Trust $200 222 0,17% 267

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JPIE $5 585 712 4,69% en hausse ×6
SCHY $4 857 978 4,08% en hausse ×6
VPLS $4 340 515 3,64% en hausse ×4
BSV $3 495 942 2,93% en hausse ×6
JMST $2 980 615 2,50% en hausse ×6
JIRE $2 799 333 2,35% en hausse ×4
JEPI $2 474 337 2,08% en hausse ×6
JPST $2 104 983 1,77% en hausse ×5
TFLR $1 996 607 1,68% en hausse ×6
SCHM $1 126 280 0,94% en hausse ×3
VHT $1 074 086 0,90% en hausse ×3
SCHG $935 934 0,79% en hausse ×4
VGT $860 631 0,72% en hausse ×3
JEPQ $633 038 0,53% en hausse ×3
SPSM $361 895 0,30% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HYS $752 836 8 050 0,63%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $576 741 4 252 0,48%
INTC $561 567 4 022 0,47%
JPIB $547 943 11 333 0,46%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $444 411 3 251 0,37%
SPMD $408 357 6 044 0,34%
RWJ $294 538 4 950 0,25%
FNDX $281 400 9 048 0,24%
VT $227 521 1 450 0,19%
VB $207 078 683 0,17%
IVV $200 222 267 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHD A acheté plus +21K +$1.0M
IAU Réduit -4K -$843K
JMST A acheté plus +16K +$828K
AAPL A acheté plus +257 +$807K
VPLS A acheté plus +9K +$734K
GOOGL A acheté plus +414 +$714K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +816 +$596K
JMUB A acheté plus +11K +$583K
AVGO Réduit -23 +$529K
SPTM A acheté plus +2K +$499K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DD 30 juin 2026 12 762 $584 484 -3,6%
XOM 30 juin 2026 3 251 $551 484 20,0%
FREL 31 décembre 2025 11 365 $316 066
ORCL 31 décembre 2025 1 052 $295 781 -26,9%
PFE 30 juin 2026 10 466 $293 878 13,8%
MMM 30 juin 2026 1 897 $275 441 0,8%
IVV 31 décembre 2025 406 $271 854
T 30 juin 2026 9 256 $268 343 17,1%
PNW 30 juin 2026 2 215 $223 161 -10,3%
GOOG 31 décembre 2025 913 $222 361 9,6%
TM 30 juin 2026 1 070 $220 516 9,3%
SMMD 31 mars 2026 2 931 $219 655
SHEL 30 juin 2026 2 203 $204 891 24,5%
PNW 31 décembre 2025 2 250 $201 735 8,2%