PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (HYS)

Société de gestion · ARCX · Série S000028996 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
-$28.0M
Trimestre clos le Mar 2026
+$109.7M
12 derniers mois
+$128.8M

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 810 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 70052LAB9 $1.6M 0,10 1 593 000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033GDB3 $1.6M 0,10 1 587 000 DBT US
RESTAURANT BRANDS (1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO/NEW RED FINANCE INC) 68245XAR0 $1.6M 0,10 1 560 000 DBT CA
MADISON IAQ LLC 55760LAB3 $1.6M 0,10 1 613 000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 947075AW7 $1.6M 0,10 1 546 000 DBT BM
VIAVI SOLUTIONS INC (AKA: JDS UNIPHASE CORP) 925550AF2 $1.6M 0,10 1 683 000 DBT US
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / MS DIGITAL ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC 60832QAA8 $1.6M 0,10 1 540 000 DBT US
ELDORADO GOLD CORPORATION 284902AF0 $1.6M 0,10 1 583 000 DBT CA
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER 01883LAD5 $1.6M 0,10 1 622 000 DBT US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250AF1 $1.6M 0,10 1 617 000 DBT US
ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC 775631AD6 $1.6M 0,10 1 608 000 DBT US
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC / ARU FINANCE CORP 04364VAU7 $1.6M 0,10 1 559 000 DBT US
ATLEOS (NCR ATLEOS LLC) 638962AA8 $1.6M 0,10 1 452 000 DBT US
US LBM (LBM ACQUISITION LLC) 52109SAB5 $1.6M 0,10 1 783 000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047AM1 $1.6M 0,10 1 583 000 DBT US
IAMGOLD CORPORATION 450913AF5 $1.6M 0,10 1 558 000 DBT CA
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC 76884GAA3 $1.6M 0,10 1 554 000 DBT US
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 87817AAE7 $1.5M 0,10 1 562 000 DBT US
TRINET GROUP INC 896288AA5 $1.5M 0,10 1 693 000 DBT US
OPEN TEXT HOLDINGS INC 683720AA4 $1.5M 0,10 1 718 000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAJ5 $1.5M 0,10 1 554 000 DBT US
BOYD GAMING CORPORATION 103304BU4 $1.5M 0,10 1 545 000 DBT US
MINERAL RESOURCES LIMITED 603051AE3 $1.5M 0,10 1 475 000 DBT AU
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC / HILTON GRAND VACATIONS BORROWER INC 43284MAA6 $1.5M 0,10 1 609 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BP1 $1.5M 0,10 1 552 000 DBT US
GOEASY LTD 380355AH0 $1.5M 0,09 1 633 000 DBT CA
HEALTHEQUITY INC 42226AAA5 $1.5M 0,09 1 561 000 DBT US
XEROX HOLDINGS CORPORATION 98421MAB2 $1.5M 0,09 3 601 000 DBT US
ALUMINA PTY LTD 02220AAA5 $1.5M 0,09 1 471 000 DBT AU
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 27034RAA1 $1.5M 0,09 1 497 000 DBT US
TELEFLEX INCORPORATED 879369AG1 $1.5M 0,09 1 539 000 DBT US
DELUXE CORPORATION 248019AU5 $1.5M 0,09 1 485 000 DBT US
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAK1 $1.5M 0,09 1 543 000 DBT SG
SCRIPPS (E.W. SCRIPPS COMPANY) 81105DAB1 $1.5M 0,09 2 021 000 DBT US
THE ADT SECURITY CORPORATION 00109LAA1 $1.5M 0,09 1 559 000 DBT US
TRAVEL + LEISURE CO (AKA: WYNDHAM DESTINATIONS INC/WYNDHAM WORLDWIDE CORP) 98310WAS7 $1.5M 0,09 1 486 000 DBT US
OLIN CORPORATION 680665AL0 $1.5M 0,09 1 505 000 DBT US
MOOG INC 615394AM5 $1.5M 0,09 1 478 000 DBT US
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 89686QAD8 $1.5M 0,09 1 405 000 DBT NL
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBL3 $1.5M 0,09 1 687 000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBG2 $1.5M 0,09 1 560 000 DBT US
RESTAURANT BRANDS (1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO/NEW RED FINANCE INC) 68245XAM1 $1.5M 0,09 1 554 000 DBT CA
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAE8 $1.5M 0,09 1 558 000 DBT US
MINERAL RESOURCES LIMITED 603051AF0 $1.5M 0,09 1 425 000 DBT AU
CAPSTONE COPPER CORP 14071LAA6 $1.5M 0,09 1 465 000 DBT CA
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AJ4 $1.5M 0,09 1 424 000 DBT US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER 01883LAB9 $1.5M 0,09 1 483 000 DBT US
SS&C TECHNOLOGIES INC 78466CAC0 $1.5M 0,09 1 450 000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CB7 $1.4M 0,09 1 482 000 DBT US
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 98380MAA3 $1.4M 0,09 1 375 000 DBT US

Dividendes 182 paiements

$6,92
Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
3 août 2026 $0,5500
1 juillet 2026 $0,5700
1 juin 2026 $0,5700
1 mai 2026 $0,5600
1 avril 2026 $0,5300
2 mars 2026 $0,5900
2 février 2026 $0,6000
31 décembre 2025 $0,6200
1 décembre 2025 $0,6200
3 novembre 2025 $0,6200
1 octobre 2025 $0,5200
2 septembre 2025 $0,5700
1 août 2025 $0,5700
1 juillet 2025 $0,4900
2 juin 2025 $0,5700
1 mai 2025 $0,5800
1 avril 2025 $0,5500
3 mars 2025 $0,5200
3 février 2025 $0,6000
31 décembre 2024 $0,5900
2 décembre 2024 $0,6100
1 novembre 2024 $0,6000
1 octobre 2024 $0,5500
3 septembre 2024 $0,6200
1 août 2024 $0,5800
1 juillet 2024 $0,5500
3 juin 2024 $0,6000
1 mai 2024 $0,6000
1 avril 2024 $0,5600
1 mars 2024 $0,5700
1 février 2024 $0,5300
28 décembre 2023 $0,5600
1 décembre 2023 $0,5100
1 novembre 2023 $0,5300
2 octobre 2023 $0,5500
1 septembre 2023 $0,4900
1 août 2023 $0,4600
3 juillet 2023 $0,5200
1 juin 2023 $0,5200
1 mai 2023 $0,4800
3 avril 2023 $0,4800
1 mars 2023 $0,4500
1 février 2023 $0,4400
29 décembre 2022 $0,5100
1 décembre 2022 $0,4500
1 novembre 2022 $0,3800
3 octobre 2022 $0,4400
1 septembre 2022 $0,4200
1 août 2022 $0,3500
1 juillet 2022 $0,4000

Détenteurs institutionnels (13F) 277 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $67 594 618 8,43% 722 782 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $55 408 961 6,91% 592 483 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $49 724 707 6,20% 531 701 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $37 585 835 4,69% 402 979 Actions 31 mars 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $35 541 507 4,43% 380 042 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $34 702 258 4,33% 371 068 Actions 30 juin 2026
Alpine Bank Wealth Management $32 137 026 4,01% 343 638 Actions 30 juin 2026
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $29 419 672 3,67% 314 582 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $27 278 553 3,40% 291 687 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $23 218 491 2,89% 248 273 Actions 30 juin 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $22 793 251 2,84% 243 726 Actions 30 juin 2026
RMR Wealth Builders $21 318 351 2,66% 227 955 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $17 311 394 2,16% 185 109 Actions 30 juin 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $16 683 172 2,08% 178 391 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16 406 616 2,05% 175 434 Actions 30 juin 2026
Capital Management Associates, Inc $14 669 033 1,83% 156 854 Actions 30 juin 2026
Man Group plc $13 066 801 1,63% 139 722 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12 065 675 1,50% 129 017 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 413 060 1,42% 122 012 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $10 732 412 1,34% 114 761 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10 620 022 1,32% 113 644 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $10 031 610 1,25% 107 267 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9 770 256 1,22% 104 472 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $9 304 635 1,16% 99 493 Actions 30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH $9 269 889 1,16% 99 122 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $8 287 702 1,03% 88 619 Actions 30 juin 2026
One Capital Management, LLC $6 828 576 0,85% 73 213 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $6 488 935 0,81% 69 386 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $6 089 966 0,76% 65 662 Actions 30 juin 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $5 683 082 0,71% 59 935 Actions 31 décembre 2025
BRIGHTON JONES LLC $5 179 600 0,65% 55 385 Actions 30 juin 2026
WESBANCO BANK INC $4 750 910 0,59% 50 801 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 586 860 0,57% 49 047 Actions 30 juin 2026
SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC $4 544 734 0,57% 48 596 Actions 30 juin 2026
LARCH CAPITAL PARTNERS LLC $4 514 199 0,56% 48 270 Actions 30 juin 2026
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $4 481 942 0,56% 47 925 Actions 30 juin 2026
Financial & Tax Architects, LLC $4 096 915 0,51% 43 808 Actions 30 juin 2026
BHK Investment Advisors, LLC $4 058 768 0,51% 43 400 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3 947 557 0,49% 42 211 Actions 30 juin 2026
Stokes Capital Advisors, LLC $3 580 133 0,45% 38 282 Actions 30 juin 2026
NewSquare Capital LLC $3 503 727 0,44% 37 465 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3 277 005 0,41% 35 041 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $3 254 028 0,41% 34 795 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $3 031 382 0,38% 32 414 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Retirement, LLC $2 998 495 0,37% 32 063 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $2 996 790 0,37% 32 044 Actions 30 juin 2026
Friedenthal Financial $2 967 203 0,37% 31 728 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2 766 661 0,34% 29 584 Actions 30 juin 2026
Third View Private Wealth, LLC $2 615 193 0,33% 27 964 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 577 216 0,32% 27 560 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $2 463 895 0,31% 26 346 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $2 457 000 0,31% 26 275 Actions 30 juin 2026
Precision Wealth Strategies, LLC $2 154 046 0,27% 23 033 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2 034 045 0,25% 21 879 Actions 30 juin 2026
Ducere Wealth Management LLC $1 772 787 0,22% 18 956 Actions 30 juin 2026
RFG Advisory, LLC $1 757 040 0,22% 18 788 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 744 212 0,22% 18 651 Actions 30 juin 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $1 561 878 0,19% 16 701 Actions 30 juin 2026
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1 527 747 0,19% 16 336 Actions 30 juin 2026
Authentikos Wealth Advisory, LLC $1 523 558 0,19% 16 291 Actions 30 juin 2026
Bellecapital International Ltd. $1 492 486 0,19% 15 959 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 491 471 0,19% 15 948 Actions 30 juin 2026
Financial Partners Group, Inc $1 479 938 0,18% 15 825 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $1 421 894 0,18% 15 204 Actions 30 juin 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $1 421 553 0,18% 15 200 Actions 30 juin 2026
Barden Capital Management, Inc. $1 413 648 0,18% 15 116 Actions 30 juin 2026
RW Investment Management LLC $1 382 413 0,17% 14 782 Actions 30 juin 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $1 375 399 0,17% 14 707 Actions 30 juin 2026
PAX Financial Group, LLC $1 356 573 0,17% 14 506 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $1 335 840 0,17% 14 284 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1 265 811 0,16% 13 230 Actions 30 septembre 2025
IFP Advisors, Inc $1 179 100 0,15% 12 608 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1 170 503 0,15% 12 513 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 109 244 0,14% 11 861 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $1 104 031 0,14% 11 805 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $1 075 154 0,13% 11 566 Actions 30 juin 2026
Curtis Advisory Group, LLC $1 059 582 0,13% 11 330 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $1 033 973 0,13% 11 056 Actions 30 juin 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $955 467 0,12% 10 216 Actions 30 juin 2026
Allianz Investment Management U.S. LLC $954 599 0,12% 9 977 Actions 30 septembre 2025
INVESTED ADVISORS $945 287 0,12% 10 108 Actions 30 juin 2026
Allianz SE $933 049 0,12% 9 977 Actions 30 juin 2026
Hillsdale Investment Management Inc. $928 186 0,12% 9 925 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $920 611 0,11% 9 844 Actions 30 juin 2026
VIAWEALTH, LLC $917 664 0,11% 9 812 Actions 30 juin 2026
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $917 214 0,11% 9 808 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $910 348 0,11% 9 734 Actions 30 juin 2026
Golden Reserve Retirement LLC $875 225 0,11% 9 359 Actions 30 juin 2026
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $858 577 0,11% 9 181 Actions 30 juin 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $831 393 0,10% 8 890 Actions 30 juin 2026
Compass Financial Group, Inc. $826 810 0,10% 8 841 Actions 30 juin 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $826 436 0,10% 8 837 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $821 501 0,10% 8 784 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $813 905 0,10% 8 703 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $813 156 0,10% 8 695 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $800 251 0,10% 8 557 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $779 064 0,10% 8 330 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $756 727 0,09% 8 092 Actions 30 juin 2026
Red Mountain Financial, LLC $752 836 0,09% 8 050 Actions 30 juin 2026
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC $750 498 0,09% 8 025 Actions 30 juin 2026

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