Capital Investment Counsel, LLC
CIK 2033609 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $808.4M
- Positions
- 156
- Au
- 30 juin 2026
#2 813 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.8%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 25,72%
- Poids des 25 principales participations
- 50,65%
- Positions supérieures à 1%
- 42
- Nombre effectif de positions
- 67,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,94% Achats estimés $64 681 690 · Ventes $45 690 725
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 63
- Diminué
- 51
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,6%
Industrials
6,6%
Retail
5,5%
Healthcare
3,8%
Communication Services
3,7%
Financials
3,3%
Energy
3,0%
Utilities
2,9%
Real Estate
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Staples
1,1%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Autre/Non mappé
53,1%
Portefeuille complet 156 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX SOXX | $24 313 540 | 3,01% | 37 945 | $11 463 642 | Baisse ×6 | ||
| XFIV | $22 204 603 | 2,75% | 456 134 | $2 391 107 | Hausse ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $21 889 705 | 2,71% | 1 335 960 | $312 670 | Hausse ×4 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $20 978 742 | 2,60% | 1 260 363 | $1 434 248 | Hausse ×6 | ||
| HYDB | $20 777 245 | 2,57% | 444 243 | $857 893 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20 678 454 | 2,56% | 19 418 | $6 254 766 | Baisse ×3 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $19 655 140 | 2,43% | 439 221 | $-206 716 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 354 087 | 2,39% | 54 157 | $3 424 988 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19 143 044 | 2,37% | 50 676 | $2 928 902 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 911 199 | 2,34% | 65 355 | $2 296 719 | Baisse ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $17 666 738 | 2,19% | 951 103 | $-273 930 | Baisse ×5 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $16 235 880 | 2,01% | 791 608 | $1 367 422 | Hausse ×6 | ||
| PWB | $15 300 521 | 1,89% | 90 826 | $3 855 897 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $15 220 214 | 1,88% | 197 383 | $1 696 555 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 748 708 | 1,82% | 20 028 | $3 174 969 | Baisse ×2 | ||
| SCIO | $13 595 630 | 1,68% | 657 747 | $4 199 476 | Hausse ×2 | ||
| BKGI | $13 510 787 | 1,67% | 300 440 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 279 893 | 1,64% | 35 601 | $190 211 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12 575 234 | 1,56% | 75 864 | $-3 049 406 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 428 008 | 1,54% | 49 388 | $1 822 299 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 133 825 | 1,50% | 12 971 | $-745 863 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $11 901 476 | 1,47% | 429 656 | $1 286 494 | Hausse ×4 | ||
| WCMI | $11 495 849 | 1,42% | 587 422 | $1 682 397 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 214 372 | 1,39% | 34 260 | $1 215 427 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $10 245 848 | 1,27% | 135 187 | $309 779 | Baisse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $9 822 600 | 1,22% | 15 485 | $1 083 564 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 706 419 | 1,20% | 85 700 | $-951 874 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $9 693 491 | 1,20% | 61 096 | $897 624 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 691 143 | 1,20% | 40 661 | $1 233 298 | Hausse ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $9 685 353 | 1,20% | 62 094 | $1 882 252 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $9 171 287 | 1,13% | 48 138 | $2 933 626 | Hausse ×4 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $8 996 175 | 1,11% | 286 685 | $1 636 373 | Hausse ×3 | ||
| IQLT | $8 888 279 | 1,10% | 179 380 | $645 609 | Hausse ×4 | ||
| VPL | $8 709 696 | 1,08% | 75 285 | $1 288 688 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 698 927 | 1,08% | 43 475 | $6 785 232 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $8 627 138 | 1,07% | 23 314 | $844 586 | Baisse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $8 468 296 | 1,05% | 196 298 | $698 891 | Baisse ×3 | ||
| DON | $8 368 277 | 1,04% | 148 059 | $718 776 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 359 152 | 1,03% | 61 141 | $-2 031 771 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 351 148 | 1,03% | 39 950 | $1 881 244 | Hausse ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $8 309 582 | 1,03% | 16 315 | $-2 701 343 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 217 237 | 1,02% | 29 221 | $1 315 909 | Hausse ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7 854 619 | 0,97% | 43 739 | $67 601 | Hausse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7 400 855 | 0,92% | 51 700 | $734 295 | Hausse ×4 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $7 346 540 | 0,91% | 45 104 | $1 179 599 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 268 033 | 0,90% | 20 071 | $335 960 | Hausse ×4 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $7 178 009 | 0,89% | 64 487 | $341 841 | Hausse ×3 | ||
| SPMO | $7 069 475 | 0,87% | 43 763 | $2 223 184 | Hausse ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 046 467 | 0,87% | 134 449 | $-58 549 | Baisse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $6 729 661 | 0,83% | 73 077 | $44 571 | Hausse ×5 | ||
| IEFA | $6 653 414 | 0,82% | 68 890 | $308 059 | Baisse ×1 | ||
| SDOG | $6 419 229 | 0,79% | 94 096 | $381 396 | Hausse ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $6 262 671 | 0,77% | 49 570 | $-553 077 | Hausse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $6 100 346 | 0,75% | 89 330 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 053 507 | 0,75% | 47 824 | $-112 270 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 028 727 | 0,75% | 17 094 | $483 627 | Hausse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6 015 547 | 0,74% | 62 852 | $53 280 | Hausse ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5 961 517 | 0,74% | 28 938 | $383 003 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 776 559 | 0,71% | 10 255 | $-59 759 | Hausse ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $5 621 142 | 0,70% | 69 260 | $160 012 | Hausse ×3 | ||
| GOVT | $4 904 375 | 0,61% | 215 293 | $-6 429 | Hausse ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $4 881 987 | 0,60% | 69 673 | $787 835 | Hausse ×2 | ||
| SAMT | $4 840 759 | 0,60% | 101 409 | $1 700 730 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 831 660 | 0,60% | 35 684 | $-681 033 | Hausse ×3 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4 696 268 | 0,58% | 56 371 | Hausse ×1 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $4 415 285 | 0,55% | 28 130 | $622 132 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 146 866 | 0,51% | 71 252 | $-53 320 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $4 023 472 | 0,50% | 10 997 | $428 645 | Baisse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $4 002 818 | 0,50% | 42 166 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $3 936 068 | 0,49% | 7 866 | $138 408 | Baisse ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $3 879 130 | 0,48% | 99 567 | $-408 225 | |||
| XLI XLI | $3 697 191 | 0,46% | 19 960 | $582 109 | Hausse ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3 523 055 | 0,44% | 11 068 | $593 217 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 520 496 | 0,44% | 2 935 | $817 162 | Baisse ×2 | ||
| DIVI | $3 495 180 | 0,43% | 81 816 | $320 253 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $3 460 869 | 0,43% | 4 621 | $323 459 | Baisse ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $3 414 380 | 0,42% | 86 440 | $-698 042 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 177 163 | 0,39% | 29 555 | $336 637 | Hausse ×1 | ||
| XSMO | $2 928 559 | 0,36% | 31 278 | $510 895 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 795 596 | 0,35% | 39 154 | Hausse ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 556 778 | 0,32% | 6 278 | $-3 855 223 | Baisse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 328 208 | 0,29% | 43 788 | $63 591 | Hausse ×6 | ||
| XLY XLY | $2 256 584 | 0,28% | 19 241 | $207 760 | Hausse ×4 | ||
| VUG | $2 248 018 | 0,28% | 26 097 | $294 802 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 090 300 | 0,26% | 5 916 | $393 236 | |||
| SPY SPY | $1 897 794 | 0,23% | 2 541 | $230 621 | Baisse ×4 | ||
| XLE XLE | $1 721 242 | 0,21% | 32 409 | $-209 244 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $1 659 452 | 0,21% | 2 359 | $191 940 | Baisse ×1 | ||
| XLB XLB | $1 650 958 | 0,20% | 32 480 | $1 046 921 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $1 603 903 | 0,20% | 35 375 | $969 933 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 546 724 | 0,19% | 12 457 | $8 655 | Hausse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 397 674 | 0,17% | 3 280 | $183 742 | Baisse ×4 | ||
| XLP XLP | $996 175 | 0,12% | 11 992 | Hausse ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $969 620 | 0,12% | 17 201 | $170 462 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $932 821 | 0,12% | 1 831 | $-173 817 | |||
| MGK | $928 799 | 0,11% | 10 565 | $100 096 | Hausse ×1 | ||
| SUSA | $925 800 | 0,11% | 6 000 | $133 200 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $868 498 | 0,11% | 1 691 | $-6 037 303 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $861 616 | 0,11% | 3 641 | $19 366 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $848 035 | 0,10% | 3 891 | $-92 471 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| XFIV | $22 204 603 | 2,75% | en hausse ×3 |
| BSCV | $21 889 705 | 2,71% | en hausse ×4 |
| BSCU | $20 978 742 | 2,60% | en hausse ×6 |
| HYDB | $20 777 245 | 2,57% | en hausse ×6 |
| BSCW | $16 235 880 | 2,01% | en hausse ×6 |
| ABBV | $12 428 008 | 1,54% | en hausse ×3 |
| SCHF | $11 901 476 | 1,47% | en hausse ×4 |
| WCMI | $11 495 849 | 1,42% | en hausse ×4 |
| JPM | $11 214 372 | 1,39% | en hausse ×3 |
| AMZN | $9 691 143 | 1,20% | en hausse ×3 |
| LAMR | $9 685 353 | 1,20% | en hausse ×4 |
| XLK | $9 171 287 | 1,13% | en hausse ×4 |
| ING | $8 996 175 | 1,11% | en hausse ×3 |
| IQLT | $8 888 279 | 1,10% | en hausse ×4 |
| DON | $8 368 277 | 1,04% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BKGI | $13 510 787 | 300 440 | 1,67% |
| D | $6 100 346 | 89 330 | 0,75% |
| BHP | $4 696 268 | 56 371 | 0,58% |
| RIO | $4 002 818 | 42 166 | 0,50% |
| NFLX | $2 795 596 | 39 154 | 0,35% |
| XLP | $996 175 | 11 992 | 0,12% |
| AMD | $440 911 | 759 | 0,05% |
| WTAI | $329 204 | 6 935 | 0,04% |
| TRFK | $326 609 | 3 061 | 0,04% |
| QTUM | $313 395 | 1 895 | 0,04% |
| LRCX | $305 498 | 705 | 0,04% |
| GRID | $284 557 | 1 484 | 0,04% |
| ROBO | $280 879 | 3 279 | 0,03% |
| NATO | $276 772 | 6 817 | 0,03% |
| UFO | $269 716 | 5 323 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SOXX | Réduit | -1K | +$11.5M |
| NVDA | A acheté plus | +33K | +$6.8M |
| CAT | Réduit | -941 | +$6.3M |
| SCIO | A acheté plus | +203K | +$4.2M |
| PWB | Réduit | -55 | +$3.9M |
| SPGI | Réduit | -9K | -$3.9M |
| GOOGL | Réduit | -1K | +$3.4M |
| QQQ | Réduit | -24 | +$3.2M |
| CVX | A acheté plus | +346 | -$3.0M |
| XLK | A acheté plus | +1K | +$2.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EPI | 30 juin 2026 | 207 881 | $8 481 545 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 14 755 | $7 727 931 | 24,2% |
| VOT | 31 mars 2026 | 24 652 | $6 881 484 | Ne suit plus |
| TRI | 31 mars 2026 | 47 174 | $6 221 779 | 17,2% |
| GIS | 31 mars 2025 | 94 308 | $6 014 007 | -34,2% |
| ROP | 31 mars 2026 | 12 940 | $5 759 982 | 14,4% |
| ACN | 30 juin 2025 | 18 319 | $5 716 261 | -38,9% |
| OWL | 31 décembre 2025 | 295 973 | $5 010 823 | -22,6% |
| EOG | 30 septembre 2025 | 40 795 | $4 879 490 | 36,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 73 954 | $4 384 008 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 12 248 | $4 320 482 | -22,0% |
| WAT | 30 juin 2026 | 14 199 | $4 228 462 | 6,1% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 36 200 | $4 060 937 | 32,5% |
| UL | 30 juin 2026 | 65 903 | $3 754 494 | 5,7% |
| NVO | 31 mars 2026 | 73 253 | $3 727 113 | 27,1% |
| EQH | 30 juin 2026 | 99 460 | $3 690 961 | 12,2% |
| FNF | 30 juin 2026 | 75 003 | $3 478 645 | 1,0% |
| SNY | 30 septembre 2025 | 68 204 | $3 294 935 | -3,3% |
| XLF | 30 juin 2026 | 58 936 | $2 909 670 | Ne suit plus |
| XLC | 31 mars 2026 | 15 962 | $1 879 047 | Ne suit plus |
| SHY | 30 juin 2026 | 4 835 | $399 226 | |
| VYM | 31 décembre 2025 | 2 600 | $366 499 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2026 | 3 445 | $365 687 | Ne suit plus |
| URI | 30 juin 2026 | 500 | $364 280 | -2,3% |
| SPHQ | 31 décembre 2025 | 4 852 | $355 611 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 483 | $319 949 | -16,6% |
| XLB | 31 mars 2025 | 3 787 | $318 638 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2025 | 572 | $308 199 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2026 | 2 222 | $278 394 | 11,4% |
| PEY | 30 septembre 2025 | 13 490 | $275 331 | |
| XLE | 31 décembre 2025 | 2 866 | $256 048 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2025 | 609 | $244 562 | Ne suit plus |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 320 | $242 524 | 52,8% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 678 | $240 401 | 91,6% |
| WM | 31 décembre 2025 | 1 074 | $237 171 | 1,9% |
| VOO | 31 décembre 2025 | 376 | $230 233 | Ne suit plus |
| DES | 31 décembre 2025 | 6 750 | $227 340 | Ne suit plus |
| IEF | 30 juin 2026 | 2 377 | $226 861 | |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 358 | $225 191 | 74,9% |
| AFL | 30 juin 2025 | 1 949 | $216 709 | 10,9% |
| VBR | 31 décembre 2025 | 1 016 | $212 049 | Ne suit plus |
| MICC | 31 mars 2026 | 13 165 | $208 665 | 32,4% |
| LMBS | 30 septembre 2025 | 4 195 | $206 646 |