McKinley Carter Wealth Services, Inc.
CIK 1484265 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.9B
- Positions
- 322
- Au
- 30 juin 2026
#1 541 sur 9 443 par valeur 13F · top 16.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,44%
- Poids des 25 principales participations
- 58,85%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 39,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,52% Achats estimés $145 811 253 · Ventes $64 440 339
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 120
- Diminué
- 116
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,4%
Industrials
4,7%
Retail
3,0%
Communication Services
2,2%
Healthcare
2,1%
Financials
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
75,8%
Portefeuille complet 322 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $150 044 313 | 7,73% | 3 637 438 | $14 279 706 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $128 655 293 | 6,63% | 171 795 | $19 155 310 | Hausse ×2 | ||
| FBND | $111 312 694 | 5,74% | 2 446 971 | $7 766 440 | Hausse ×6 | ||
| IWB | $102 142 281 | 5,26% | 249 432 | $13 963 893 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $92 469 021 | 4,77% | 2 299 652 | $18 685 645 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $64 554 482 | 3,33% | 652 197 | $2 980 202 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $44 421 432 | 2,29% | 519 610 | $3 583 930 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $37 888 481 | 1,95% | 531 768 | $4 201 533 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $36 908 884 | 1,90% | 162 551 | $3 065 599 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $35 585 167 | 1,83% | 368 453 | $1 485 301 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 801 712 | 1,79% | 120 271 | $4 146 961 | Baisse ×4 | ||
| ILCG | $32 671 102 | 1,68% | 279 192 | $6 814 592 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29 234 968 | 1,51% | 77 392 | $4 453 460 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $28 202 461 | 1,45% | 414 681 | $5 523 202 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 354 579 | 1,36% | 73 746 | $8 308 911 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $24 463 088 | 1,26% | 197 013 | $3 435 437 | Hausse ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $20 479 484 | 1,06% | 399 288 | $2 127 206 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $19 738 654 | 1,02% | 208 830 | $3 007 079 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $18 892 576 | 0,97% | 127 386 | $3 056 120 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 883 594 | 0,97% | 94 375 | $5 399 776 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $18 050 161 | 0,93% | 189 126 | $733 274 | Baisse ×4 | ||
| XLK XLK | $17 111 280 | 0,88% | 89 814 | $4 985 906 | Baisse ×2 | ||
| TLH | $16 705 651 | 0,86% | 166 474 | $3 468 942 | Hausse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $16 319 401 | 0,84% | 85 108 | $3 323 560 | Hausse ×5 | ||
| IJH | $15 882 445 | 0,82% | 205 971 | $1 333 292 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 424 036 | 0,80% | 41 349 | $572 623 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $15 088 287 | 0,78% | 182 138 | $2 110 676 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14 131 922 | 0,73% | 15 107 | $-820 654 | Hausse ×1 | ||
| VT | $14 078 021 | 0,73% | 89 697 | $14 033 126 | Hausse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $13 979 767 | 0,72% | 119 027 | $2 937 497 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 860 424 | 0,71% | 11 556 | $7 941 849 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $13 563 978 | 0,70% | 314 636 | $2 707 423 | Hausse ×2 | ||
| DFLV | $13 386 468 | 0,69% | 338 555 | $2 222 212 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $13 257 547 | 0,68% | 18 412 | $2 825 267 | Baisse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $12 764 278 | 0,66% | 155 453 | $3 189 835 | Hausse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12 743 206 | 0,66% | 124 567 | $2 961 613 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12 318 750 | 0,63% | 81 312 | $-751 506 | Baisse ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $11 539 969 | 0,59% | 125 312 | $92 804 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 444 995 | 0,59% | 155 905 | $344 976 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 226 899 | 0,58% | 47 105 | $1 389 984 | Baisse ×4 | ||
| DFAT | $10 834 798 | 0,56% | 155 004 | $1 647 271 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $10 742 851 | 0,55% | 15 642 | $1 348 017 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 678 170 | 0,55% | 10 027 | $3 867 547 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $10 603 949 | 0,55% | 20 434 | $682 838 | Hausse ×3 | ||
| XCEM | $10 443 331 | 0,54% | 197 491 | $2 497 415 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10 298 141 | 0,53% | 13 629 | $-1 470 042 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $10 228 275 | 0,53% | 193 864 | $496 501 | Baisse ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $10 212 943 | 0,53% | 19 520 | $667 062 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10 204 110 | 0,53% | 45 783 | $-180 319 | Hausse ×1 | ||
| IWL | $9 847 968 | 0,51% | 53 247 | $573 766 | Baisse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9 838 880 | 0,51% | 19 157 | $96 227 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $9 578 404 | 0,49% | 26 180 | $961 440 | Baisse ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $9 544 522 | 0,49% | 54 132 | $3 062 314 | Hausse ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $9 317 984 | 0,48% | 20 114 | $-1 396 767 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $9 057 876 | 0,47% | 105 153 | $1 277 241 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $8 901 323 | 0,46% | 166 038 | $325 886 | Baisse ×5 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $8 892 031 | 0,46% | 22 152 | $1 534 163 | Hausse ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $8 358 172 | 0,43% | 127 392 | $2 428 889 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $7 919 413 | 0,41% | 49 914 | $-90 170 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 680 578 | 0,40% | 13 635 | $-77 035 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7 642 054 | 0,39% | 77 821 | $560 005 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 627 213 | 0,39% | 23 301 | $898 516 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7 506 059 | 0,39% | 21 189 | $-304 234 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 394 369 | 0,38% | 10 041 | $1 516 806 | Baisse ×3 | ||
| SCHF | $7 380 794 | 0,38% | 266 455 | $615 710 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $7 181 534 | 0,37% | 23 903 | $1 176 065 | Baisse ×6 | ||
| ISCG | $7 041 674 | 0,36% | 107 441 | $1 261 541 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6 678 814 | 0,34% | 15 480 | Hausse ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6 674 201 | 0,34% | 40 778 | $1 027 325 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 574 255 | 0,34% | 92 076 | $-2 197 933 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 359 222 | 0,33% | 10 947 | Hausse ×1 | |||
| VB | $6 084 741 | 0,31% | 20 074 | $693 281 | Baisse ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6 023 901 | 0,31% | 43 040 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 944 509 | 0,31% | 23 623 | $909 177 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 601 351 | 0,29% | 41 369 | $-739 509 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $5 406 273 | 0,28% | 64 553 | $77 451 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $5 118 992 | 0,26% | 49 278 | $48 611 | Baisse ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $5 113 673 | 0,26% | 35 362 | $914 482 | Baisse ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4 948 845 | 0,26% | 3 638 | $974 332 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 386 350 | 0,23% | 17 271 | $204 580 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $4 338 826 | 0,22% | 17 897 | $501 691 | Baisse ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 288 417 | 0,22% | 14 387 | $1 409 304 | Baisse ×1 | ||
| MUNI | $4 281 240 | 0,22% | 81 392 | $-22 222 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 234 298 | 0,22% | 20 256 | $861 486 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 219 515 | 0,22% | 25 456 | $-855 933 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 175 629 | 0,22% | 28 475 | $10 076 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 907 164 | 0,20% | 7 669 | $-580 864 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $3 822 297 | 0,20% | 10 452 | $652 298 | Baisse ×6 | ||
| EFG | $3 718 624 | 0,19% | 29 888 | $265 077 | Baisse ×6 | ||
| IGRO | $3 680 074 | 0,19% | 41 852 | $448 450 | Hausse ×2 | ||
| IJS | $3 662 759 | 0,19% | 26 798 | $464 431 | Baisse ×4 | ||
| MINT | $3 538 936 | 0,18% | 35 105 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 513 481 | 0,18% | 40 031 | $-106 860 | Hausse ×6 | ||
| INMU | $3 458 532 | 0,18% | 142 620 | $104 704 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 453 552 | 0,18% | 12 776 | $-478 353 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $3 416 995 | 0,18% | 64 338 | $-691 591 | Baisse ×2 | ||
| FNOV | $3 395 403 | 0,18% | 58 051 | $295 729 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 231 815 | 0,17% | 14 657 | $-241 061 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 209 070 | 0,17% | 24 973 | $232 320 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $3 180 740 | 0,16% | 13 090 | $331 071 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FBND | $111 312 694 | 5,74% | en hausse ×6 |
| MBB | $19 738 654 | 1,02% | en hausse ×3 |
| GRID | $16 319 401 | 0,84% | en hausse ×5 |
| LIN | $10 603 949 | 0,55% | en hausse ×3 |
| APH | $9 544 522 | 0,49% | en hausse ×3 |
| RL | $8 892 031 | 0,46% | en hausse ×3 |
| NEE | $3 513 481 | 0,18% | en hausse ×6 |
| INMU | $3 458 532 | 0,18% | en hausse ×4 |
| ADP | $2 622 184 | 0,14% | en hausse ×3 |
| ITW | $2 552 177 | 0,13% | en hausse ×6 |
| ECL | $2 097 144 | 0,11% | en hausse ×4 |
| WFC | $2 053 836 | 0,11% | en hausse ×6 |
| CHCO | $2 030 145 | 0,10% | en hausse ×4 |
| PGR | $1 480 158 | 0,08% | en hausse ×3 |
| UBSI | $1 446 940 | 0,07% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DELL | $6 678 814 | 15 480 | 0,34% |
| AMD | $6 359 222 | 10 947 | 0,33% |
| C | $6 023 901 | 43 040 | 0,31% |
| MINT | $3 538 936 | 35 105 | 0,18% |
| ARKX | $814 308 | 23 866 | 0,04% |
| UFO | $742 976 | 14 663 | 0,04% |
| VONE | $552 114 | 1 630 | 0,03% |
| F | $492 505 | 35 432 | 0,03% |
| JQUA | $397 540 | 5 500 | 0,02% |
| ROBO | $347 009 | 4 051 | 0,02% |
| VZ | $327 291 | 7 730 | 0,02% |
| VIG | $322 987 | 1 365 | 0,02% |
| CVS | $262 143 | 2 534 | 0,01% |
| ASML | $225 328 | 113 | 0,01% |
| ADI | $220 033 | 554 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +4K | +$19.2M |
| DFAE | A acheté plus | +121K | +$18.7M |
| DFAI | A acheté plus | +153K | +$14.3M |
| IWB | A acheté plus | +2K | +$14.0M |
| GOOGL | A acheté plus | +11K | +$8.3M |
| LLY | A acheté plus | +5K | +$7.9M |
| FBND | A acheté plus | +177K | +$7.8M |
| ILCG | A acheté plus | +8K | +$6.8M |
| J | Réduit | -51K | -$6.5M |
| HD | Réduit | -18K | -$5.6M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 30 juin 2026 | 31 210 | $4 908 736 | 30,7% |
| NVO | 30 juin 2025 | 64 658 | $4 489 877 | -32,3% |
| MDT | 30 juin 2025 | 20 599 | $1 851 069 | 5,7% |
| TROW | 30 juin 2025 | 14 580 | $1 339 481 | 17,9% |
| UPS | 30 juin 2025 | 11 787 | $1 296 403 | 2,4% |
| GPC | 30 juin 2025 | 10 101 | $1 203 441 | 10,4% |
| CTAS | 31 mars 2026 | 3 806 | $715 713 | 19,9% |
| SUSB | 31 mars 2025 | 27 092 | $669 165 | |
| SUSC | 31 mars 2025 | 28 911 | $656 848 | |
| HCA | 31 mars 2026 | 1 199 | $559 839 | -12,1% |
| VGSH | 31 décembre 2025 | 8 794 | $517 527 | |
| PLD | 31 mars 2026 | 3 767 | $480 943 | 6,9% |
| BNDX | 31 décembre 2025 | 9 664 | $477 982 | |
| AZN | 31 mars 2026 | 4 911 | $451 469 | -16,1% |
| EW | 31 mars 2026 | 5 283 | $450 376 | 11,6% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 782 | $442 894 | -19,0% |
| SHYM | 31 mars 2025 | 18 676 | $423 196 | Ne suit plus |
| CINF | 31 mars 2026 | 2 563 | $418 590 | 7,9% |
| DIS | 31 mars 2026 | 3 480 | $395 880 | 11,2% |
| RBLX | 31 décembre 2025 | 2 540 | $351 841 | -52,0% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 3 119 | $349 910 | 32,5% |
| SPTI | 31 mars 2025 | 12 152 | $338 791 | Ne suit plus |
| SILA | 31 mars 2026 | 13 980 | $325 883 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2026 | 4 923 | $313 648 | -23,2% |
| FISV | 31 mars 2026 | 4 663 | $313 214 | -7,6% |
| IMCG | 30 juin 2025 | 4 183 | $298 792 | Ne suit plus |
| EMBD | 31 mars 2025 | 13 005 | $293 524 | Ne suit plus |
| STXG | 31 décembre 2025 | 5 858 | $292 432 | 9,7% |
| SGOV | 30 juin 2026 | 2 870 | $288 915 | 0,0% |
| ASML | 31 mars 2026 | 266 | $284 864 | 32,8% |
| VIG | 31 mars 2026 | 1 259 | $276 704 | Ne suit plus |
| KMB | 31 décembre 2025 | 2 162 | $268 803 | 7,5% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 754 | $263 893 | 12,3% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 147 | $259 346 | -1,9% |
| NXPI | 31 mars 2026 | 1 170 | $253 961 | 14,3% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 5 750 | $252 715 | 21,4% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 708 | $249 847 | 48,3% |
| HSY | 30 juin 2026 | 1 193 | $248 013 | 7,2% |
| AMLP | 30 juin 2025 | 4 720 | $245 145 | Ne suit plus |
| EMR | 31 mars 2026 | 1 838 | $243 940 | 19,1% |
| ROP | 31 décembre 2025 | 481 | $239 870 | -9,1% |
| APD | 30 septembre 2025 | 838 | $236 479 | 11,3% |
| CGUS | 31 mars 2026 | 5 860 | $235 748 | Ne suit plus |
| ISCF | 30 juin 2025 | 6 994 | $235 568 | Ne suit plus |
| STXV | 31 décembre 2025 | 7 245 | $234 382 | 18,1% |
| VTEB | 30 septembre 2025 | 4 665 | $228 706 | Ne suit plus |
| BABA | 30 juin 2026 | 1 811 | $227 215 | 27,3% |
| PFE | 30 juin 2025 | 8 930 | $226 284 | 15,7% |
| HSY | 30 septembre 2025 | 1 335 | $221 544 | 0,5% |
| SPSM | 31 mars 2025 | 4 924 | $221 189 | Ne suit plus |
| AOR | 31 mars 2025 | 3 851 | $220 740 | Ne suit plus |
| VGLT | 31 mars 2026 | 3 923 | $218 904 | |
| ED | 30 juin 2025 | 1 973 | $218 195 | 7,6% |
| CLX | 30 juin 2025 | 1 478 | $217 603 | -12,1% |
| PFE | 31 mars 2026 | 8 701 | $216 654 | -0,1% |
| SPSM | 31 décembre 2025 | 4 663 | $215 971 | Ne suit plus |
| KHC | 31 mars 2025 | 6 978 | $214 299 | -16,3% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 1 698 | $213 643 | -35,2% |
| SLYV | 30 juin 2025 | 2 681 | $210 191 | Ne suit plus |
| TT | 31 mars 2025 | 567 | $209 422 | 35,0% |
| AWK | 31 mars 2026 | 1 599 | $208 670 | 0,7% |
| CME | 31 mars 2026 | 761 | $207 870 | -7,5% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 6 177 | $207 239 | 149,1% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 092 | $206 395 | 81,1% |
| DRI | 31 décembre 2025 | 1 068 | $203 305 | 18,6% |
| CVS | 31 mars 2026 | 2 552 | $202 527 | 30,3% |
| SYK | 31 mars 2026 | 575 | $202 096 | 0,6% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 109 | $202 085 | |
| CGGO | 31 mars 2026 | 5 803 | $201 074 | Ne suit plus |