Répartition sectorielle

04
Technology 13,9%
Industrials 4,9%
Financials 4,8%
Communication Services 3,4%
Healthcare 2,9%
Retail 1,1%
Utilities 0,9%
Materials 0,5%
Energy 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 65,9%

Portefeuille complet 180 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55 322 927 8,40% 200 322 $34 009 378 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $49 141 202 7,46% 257 932 $14 558 371 Baisse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $42 701 904 6,48% 798 166 $6 658 756 Hausse ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $42 121 785 6,39% 545 388 $6 214 643 Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $29 198 507 4,43% 353 279 $779 724 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 852 910 4,23% 946 412 $3 784 769 Hausse ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $25 196 034 3,82% 1 006 633 $3 764 810 Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 827 135 3,77% 673 370 $4 202 410 Hausse ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 982 657 3,34% 793 598 $2 110 048 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17 755 514 2,70% 224 668 $-568 023 Baisse ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 954 127 2,12% 386 220 $2 572 114 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13 942 651 2,12% 13 786 $837 436 Baisse ×6
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $12 496 120 1,90% 647 803 $225 327 Hausse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $11 291 466 1,71% 44 767 $2 610 638 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 041 887 1,52% 30 678 $395 905 Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 570 400 1,45% 178 519 $1 052 983 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 533 462 1,45% 47 646 $-31 306 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 082 599 1,38% 31 389 $746 161 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 706 230 1,32% 24 362 $1 585 703 Baisse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 637 412 1,31% 46 631 $1 148 558 Hausse ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 896 392 1,20% 49 769 $810 696 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 318 514 1,11% 20 713 $870 594 Baisse ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 048 089 1,07% 65 790 $-84 969 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6 670 707 1,01% 17 849 $1 174 157 Baisse ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 543 700 0,99% 164 912 $370 427 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 767 226 0,88% 22 708 $-50 604 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 700 830 0,87% 15 283 $851 676 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $5 523 191 0,84% 8 707 $134 663 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 845 126 0,74% 20 329 $587 123 Baisse ×2
SPY SPY $4 743 884 0,72% 6 353 $609 771 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 982 905 0,60% 20 992 $-780 773 Baisse ×6
MLPX Global X Funds $3 697 998 0,56% 50 204 $-200 518 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 650 130 0,55% 10 304 $-251 252 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 502 333 0,53% 27 256 $297 987 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 375 081 0,51% 2 814 $675 813 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 228 564 0,49% 2 748 $498 985 Baisse ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 184 986 0,48% 22 249 $142 631 Baisse ×6
SHYG iShares Trust $2 929 171 0,44% 69 068 $73 292 Hausse ×2
XLP XLP $2 835 830 0,43% 34 138 $123 752 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 752 496 0,42% 9 788 $412 452 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 677 391 0,41% 4 753 $-275 379 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 646 687 0,40% 49 834 $-419 231 Baisse ×1
IVV iShares Trust $2 636 093 0,40% 3 520 $275 392 Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock $2 610 685 0,40% 15 664 $-279 859 Baisse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 559 738 0,39% 88 389 $192 670 Baisse ×6
XLY XLY $2 508 643 0,38% 21 390 $339 632 Hausse ×6
XSW SPDR SERIES TRUST $2 497 570 0,38% 14 537 $312 565 Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 408 732 0,37% 4 642 $-243 250 Baisse ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $2 287 721 0,35% 34 140 $122 863 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 250 035 0,34% 26 319 $22 823 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 163 747 0,33% 14 756 $-113 423 Baisse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2 088 468 0,32% 21 821 $-15 858 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 088 105 0,32% 5 643 $289 502 Hausse ×3
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 031 873 0,31% 89 747 $55 583 Hausse ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $1 942 089 0,29% 29 288 $502 323 Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 939 956 0,29% 29 568 $435 875 Baisse ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 908 110 0,29% 40 929 $-218 770 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 885 681 0,29% 13 792 $-624 608 Baisse ×3
XLB XLB $1 872 249 0,28% 36 834 $49 159 Hausse ×3
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1 808 153 0,27% 10 850 $120 295 Baisse ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $1 755 549 0,27% 13 768 $96 417 Baisse ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 704 844 0,26% 69 134 $-64 749 Baisse ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 625 687 0,25% 7 294 $-153 117 Baisse ×2
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $1 588 442 0,24% 98 661 $398 590
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 587 627 0,24% 2 733 $1 084 545 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 577 845 0,24% 9 288 $417 083 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 556 570 0,24% 19 319 $26 768 Hausse ×3
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1 551 819 0,24% 13 540 $-57 930 Baisse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 524 073 0,23% 6 993 $158 245 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 509 489 0,23% 3 996 $386 268 Hausse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 459 474 0,22% 13 192 $-263 057 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 450 166 0,22% 3 448 $127 163 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 410 643 0,21% 5 962 $133 748 Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 404 395 0,21% 58 322 $-102 519 Hausse ×1
XLU XLU $1 396 289 0,21% 30 796 $10 394 Hausse ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 354 822 0,21% 26 791 $-1 388 744 Baisse ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1 282 201 0,19% 5 097 $-178 653 Baisse ×1
IJJ iShares Trust $1 226 991 0,19% 8 306 $121 552 Baisse ×6
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $1 203 008 0,18% 21 050 $-160 700 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 194 431 0,18% 2 387 $-126 723 Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 098 447 0,17% 24 147 $-2 727 748 Baisse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 047 947 0,16% 3 462 $403 692 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 032 199 0,16% 3 405 $45 810 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $981 595 0,15% 4 440 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $979 339 0,15% 4 374 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $962 300 0,15% 1 959 $36 621 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $942 086 0,14% 1 279 $206 578 Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $912 179 0,14% 26 956 $75 305 Baisse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $906 203 0,14% 2 635 $104 090 Baisse ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $854 144 0,13% 19 781 $51 854 Hausse ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $847 407 0,13% 47 394 $-164 134 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $846 568 0,13% 8 183 $229 896 Baisse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $794 429 0,12% 1 041 $413 389 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $765 921 0,12% 12 832 $-194 907 Baisse ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $761 767 0,12% 10 484 $-32 163 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $755 427 0,11% 1 100 $102 424 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750 944 0,11% 2 984 $47 729 Baisse ×2
KOMP SPDR SERIES TRUST $724 081 0,11% 10 127 $93 341 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $710 799 0,11% 760 $-43 248 Hausse ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $690 513 0,10% 18 081 $96 109 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JBND $42 701 904 6,48% en hausse ×4
VCRB $42 121 785 6,39% en hausse ×3
SCHM $24 827 135 3,77% en hausse ×5
XLF $9 570 400 1,45% en hausse ×6
XLI $8 637 412 1,31% en hausse ×6
XLV $7 896 392 1,20% en hausse ×6
FNDE $6 543 700 0,99% en hausse ×3
MSFT $5 700 830 0,87% en hausse ×3
XLP $2 835 830 0,43% en hausse ×6
IBM $2 752 496 0,42% en hausse ×3
XLY $2 508 643 0,38% en hausse ×6
VTI $2 088 105 0,32% en hausse ×3
XLB $1 872 249 0,28% en hausse ×3
VO $1 556 570 0,24% en hausse ×3
VTV $1 524 073 0,23% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $981 595 4 440 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $979 339 4 374 0,15%
MU $472 002 409 0,07%
APH $392 488 2 226 0,06%
SOXX $333 836 521 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $288 778 2 129 0,04%
JAAA $259 771 5 145 0,04%
SPHQ $235 999 2 619 0,04%
NTAP $232 140 1 500 0,04%
NVO $230 112 4 800 0,03%
LITE $223 096 260 0,03%
AAOI $217 499 1 468 0,03%
FLOT $215 561 4 223 0,03%
FFIV $213 387 513 0,03%
VEA $208 879 2 932 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NBIS Réduit -5K +$34.0M
XLK Réduit -2K +$14.6M
JBND A acheté plus +128K +$6.7M
VCRB A acheté plus +81K +$6.2M
SCHM A acheté plus +7K +$4.2M
SCHX A acheté plus +8K +$3.8M
SJNK A acheté plus +149K +$3.8M
FBND Réduit -60K -$2.7M
IYW Réduit -3K +$2.6M
SCHA Réduit -5K +$2.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AMD 30 juin 2025 41 739 $4 288 265 345,2%
CSCO 30 septembre 2025 45 071 $3 127 047 64,9%
HON 30 juin 2026 9 372 $2 118 328 -4,4%
DIS 30 juin 2025 20 707 $2 043 738 -16,5%
SWKS 30 juin 2025 20 992 $1 356 713 12,6%
BAC 31 mars 2026 12 133 $667 334 10,8%
SCHW 30 juin 2026 6 373 $598 935 6,2%
ICAD 30 septembre 2025 137 513 $523 925 Ne suit plus
ANGL 30 juin 2026 17 458 $501 394
UNH 30 juin 2025 877 $459 329 21,4%
DOW 30 juin 2026 8 237 $343 071 4,2%
CHRW 30 juin 2026 2 000 $332 140 -25,3%
NVO 31 mars 2026 6 242 $317 593 2,1%
NEBX 31 mars 2026 10 905 $307 521 155,5%
EXAS 31 mars 2026 2 900 $294 524 Ne suit plus
DOCU 31 mars 2026 4 118 $281 671 47,7%
FLOT 30 septembre 2025 5 468 $278 954
DD 30 juin 2026 6 087 $278 785 -3,6%
SPYM 30 septembre 2025 3 816 $277 385 16,4%
DWM 30 septembre 2025 4 300 $273 308
DGRO 31 décembre 2025 3 957 $269 393
CB 30 septembre 2025 916 $265 384 17,1%
FTNT 30 septembre 2025 2 490 $263 243 119,0%
AON 30 juin 2025 658 $262 601 -23,7%
DOW 30 septembre 2025 9 877 $261 543 24,3%
FFIV 31 décembre 2025 785 $253 704 79,6%
LMBS 30 juin 2026 5 081 $253 085
COF 30 juin 2026 1 371 $250 112 -2,7%
PSTG 31 mars 2026 3 687 $247 066 Ne suit plus
HEI 30 juin 2026 875 $239 925 -15,3%
WFC 31 mars 2026 2 486 $231 655 2,3%
SOXX 30 juin 2025 1 196 $225 051 147,0%
APP 30 septembre 2025 640 $224 051 -60,8%
SPHQ 31 mars 2026 2 905 $217 989
ALNY 31 mars 2026 546 $217 117 -33,5%
OBE 30 juin 2026 22 882 $216 693 Ne suit plus
BTCW 30 juin 2025 2 480 $216 417
MSTR 30 septembre 2025 530 $214 242 -49,0%
SPTM 30 septembre 2025 2 825 $211 564 16,1%
PANW 31 décembre 2025 1 036 $210 950 120,8%
AMT 31 décembre 2025 1 094 $210 474 -7,6%
MCD 30 juin 2025 665 $207 726 -20,2%
SYK 31 décembre 2025 550 $203 319 -18,8%
ADBE 30 septembre 2025 523 $202 338 -32,3%
CB 31 mars 2026 641 $200 069 1,4%
SOUN 30 septembre 2025 17 672 $189 621 -63,4%
PGF 30 juin 2026 11 800 $162 368
AGNC 31 mars 2026 10 200 $109 344 -13,8%