Weinberger Asset Management, Inc

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Valeur du portefeuille
$311.8M
#5 080 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.8%
Positions
101
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
54,32%
Poids des 25 principales participations
80,58%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
23,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,65% Achats estimés $16 690 686 · Ventes $1 869 319

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
53
Diminué
24
Fermé
5
Sur cette page

Répartition sectorielle

Consumer Staples
8,9%
Technology
3,8%
Industrials
3,6%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,3%
Energy
1,2%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
74,5%

Portefeuille complet 101 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $38 572 808 12,37% 104 758 $5 021 778 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $24 245 362 7,78% 127 059 $3 242 643 Hausse ×2
SCHG $19 138 102 6,14% 560 085 $3 016 072 Hausse ×1
DFAU $16 635 088 5,33% 321 265 $3 786 348 Hausse ×6
VBR $14 933 009 4,79% 61 043 $1 839 411 Hausse ×2
SCHB $14 297 847 4,59% 495 593 $2 047 107 Hausse ×2
VTV $12 501 329 4,01% 56 837 $1 690 875 Hausse ×2
DUHP $11 895 778 3,81% 288 943 $1 902 738 Hausse ×2
VOE $8 625 175 2,77% 42 127 $1 242 997 Hausse ×2
DFUV $8 536 465 2,74% 153 561 $1 683 420 Hausse ×6
VUG $8 504 777 2,73% 99 821 $1 514 070 Hausse ×1
SCHF $8 455 890 2,71% 308 272 $1 022 361 Hausse ×1
SCHV $8 303 854 2,66% 243 729 $670 500 Baisse ×6
DFAT $6 963 721 2,23% 98 455 $1 245 813 Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 127 474 1,96% 98 910 $1 309 528 Hausse ×1
IWP $5 975 787 1,92% 43 606 $1 070 390 Hausse ×6
IYW $5 813 488 1,86% 24 422 $1 384 051 Hausse ×6
DFAI $5 268 915 1,69% 125 152 $720 750 Hausse ×2
JEPI $4 371 547 1,40% 76 226 $430 969 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 155 317 1,33% 11 540 $875 417 Baisse ×6
IJK $3 975 205 1,27% 35 531 $309 551 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 891 628 1,25% 12 598 $707 135 Hausse ×1
VEA $3 837 308 1,23% 54 337 $245 367 Baisse ×6
SPY SPY $3 518 907 1,13% 4 711 $356 251 Baisse ×2
VIG $2 736 326 0,88% 11 394 $268 869 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 474 735 0,79% 2 499 $192 974 Baisse ×5
MO Altria Group, Inc. $2 360 016 0,76% 34 539 $82 471 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 303 755 0,74% 19 665 $-28 907
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 189 540 0,70% 3 933 $-42 911 Hausse ×1
IWN $2 132 568 0,68% 9 639 $239 853 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 092 628 0,67% 10 424 $320 199 Hausse ×1
IJH $2 067 666 0,66% 27 470 $170 355 Baisse ×6
VOT $1 874 505 0,60% 6 343 $109 145 Baisse ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1 840 005 0,59% 22 649 $476 988
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 801 517 0,58% 5 121 $304 243 Hausse ×1
DFAR $1 734 619 0,56% 64 749 $308 448 Hausse ×5
ATI ATI Inc. Common Stock $1 649 472 0,53% 8 800 $369 424
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 508 784 0,48% 46 886 $-63 296
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 429 228 0,46% 4 013 $283 543 Hausse ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1 349 606 0,43% 77 653 $-14 265 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 305 134 0,42% 8 096 $-533 836 Baisse ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 233 454 0,40% 2 081 $62 251 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 219 730 0,39% 1 482 $714 659 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 203 031 0,39% 13 735 $161 184 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 112 559 0,36% 8 545 $87 688 Hausse ×1
ESGV $893 039 0,29% 6 764 $151 163 Hausse ×3
MDYV $887 274 0,28% 9 340 $4 069 Baisse ×6
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $884 617 0,28% 7 291 $214 624 Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $884 037 0,28% 5 402 $135 501 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $883 721 0,28% 3 254 $208 718 Hausse ×1
SNPE $883 225 0,28% 12 875 $132 299 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848 377 0,27% 1 826 $179 761 Hausse ×1
XLRE XLRE $806 534 0,26% 17 852 $97 579 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $774 652 0,25% 6 679 $259 554 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $769 501 0,25% 808 $-33 017 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $752 775 0,24% 2 937 $41 329 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $748 016 0,24% 2 097 $144 652 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $747 370 0,24% 4 144 $240 043 Hausse ×1
BRKB $745 314 0,24% 1 457 $47 599 Hausse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $742 015 0,24% 1 791 $240 201 Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $643 045 0,21% 16 900 $3 549
IJJ $628 319 0,20% 4 250 $39 733 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $617 775 0,20% 1 587 $136 188 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $593 561 0,19% 2 620 $-7 799 Hausse ×2
SLYV $585 658 0,19% 5 314 $83 086
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $559 969 0,18% 20 150 $38 487
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543 107 0,17% 3 494 $-28 138 Hausse ×4
ESML $468 653 0,15% 8 724 $62 353 Hausse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $434 615 0,14% 1 156 $98 010 Hausse ×1
XJH $426 625 0,14% 8 357 $79 408 Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $411 592 0,13% 9 102 $-16 202
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $337 065 0,11% 29 310 $-1 012 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $333 664 0,11% 3 860 $21 563 Baisse ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $323 862 0,10% 3 521 $-3 591
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $323 655 0,10% 1 542 $10 490 Hausse ×2
AKRE $309 526 0,10% 5 384 Hausse ×1
DON $302 580 0,10% 5 260 $18 200 Baisse ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $301 532 0,10% 8 470 $-241 896 Baisse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $300 502 0,10% 6 420 $-21 914 Baisse ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $297 178 0,10% 1 835 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $290 816 0,09% 11 628 $-37 776 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $283 506 0,09% 1 268 $-29 331 Baisse ×2
TBT $282 077 0,09% 7 390 $22 392
IVOG $278 580 0,09% 2 000 $28 502
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $255 104 0,08% 4 470 $-32 977 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $255 095 0,08% 364 $44 831
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $247 858 0,08% 3 644 $-10 305 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $245 406 0,08% 214
IWF $241 558 0,08% 2 042 $23 855 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $238 387 0,08% 766 $-11 057 Hausse ×1
IVV $234 100 0,08% 312 $30 298
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232 180 0,07% 285 $27 470 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $224 981 0,07% 678 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $223 576 0,07% 1 688
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $216 955 0,07% 1 763 $-36 695 Hausse ×1
SCHD $214 784 0,07% 6 400 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $214 547 0,07% 855
NEM Newmont Corporation $206 631 0,07% 2 205 $-32 060
PSX Phillips 66 Common Stock $201 943 0,06% 954 Hausse ×1
CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock $64 900 0,02% 22 000 $8 250

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DFAU $16 635 088 5,33% en hausse ×6
DFUV $8 536 465 2,74% en hausse ×6
DFAT $6 963 721 2,23% en hausse ×6
IWP $5 975 787 1,92% en hausse ×6
IYW $5 813 488 1,86% en hausse ×6
DFAR $1 734 619 0,56% en hausse ×5
DE $1 233 454 0,40% en hausse ×3
ESGV $893 039 0,29% en hausse ×3
CSCO $774 652 0,25% en hausse ×4
JNJ $752 775 0,24% en hausse ×4
BRKB $745 314 0,24% en hausse ×5
XOM $543 107 0,17% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AKRE $309 526 5 384 0,10%
FTNT $297 178 1 835 0,10%
LLY $245 406 214 0,08%
PANW $224 981 678 0,07%
C $223 576 1 688 0,07%
SCHD $214 784 6 400 0,07%
ABBV $214 547 855 0,07%
PSX $201 943 954 0,06%
SIDU $21 442 12 183 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI A acheté plus +176 +$5.0M
DFAU A acheté plus +36K +$3.8M
PM A acheté plus +32 +$3.2M
SCHG A acheté plus +7K +$3.0M
SCHB A acheté plus +8K +$2.0M
DUHP A acheté plus +17K +$1.9M
VBR A acheté plus +773 +$1.8M
VTV A acheté plus +2K +$1.7M
DFUV A acheté plus +12K +$1.7M
VUG A acheté plus +84K +$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
VOO 31 mars 2026 3 319 $2 081 275 Ne suit plus
TSLA 31 mars 2025 772 $311 764 34,6%
C 31 mars 2026 2 188 $255 315 16,2%
CRM 31 mars 2026 939 $248 786 10,1%
ABBV 31 mars 2026 1 024 $233 967 21,3%
EFG 31 mars 2025 2 331 $225 735 Ne suit plus
LLY 31 mars 2026 209 $224 191 35,9%
OXY 30 juin 2025 4 432 $218 764 46,3%
ABBV 30 juin 2025 1 001 $209 724 42,1%
OXY 31 décembre 2025 4 432 $209 413 49,4%
VIGI 30 juin 2025 2 458 $203 879
UTFRT 31 décembre 2025 20 150 $1 572 Ne suit plus