ProShares Trust (EFO)
Société de gestion · ARCX · Série S000022302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.5M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 86,38%
- Nombre effectif de positions
- 5,1
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.7M
- 12 derniers mois
- +$8.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120 000 | OTHER | US |
| Titre inconnu | — | $2.2M | 7,40 | 5 110 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.1M | 7,20 | 5 659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2 080 100 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $2.1M | 6,97 | 3 724 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.9M | 6,57 | 1 066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1 308 987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981 741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719 943 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $82K | 0,28 | 11 117 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4 961 103 | 60,63% | 67 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 507 500 | 18,42% | 20 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 039 452 | 12,70% | 14 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292 690 | 3,58% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283 696 | 3,47% | 3 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85 832 | 1,05% | 1 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 293 | 0,15% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5 471 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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