ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $48K | 0,01 | 6 193 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $48K | 0,01 | 8 145 | EC | GG |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $48K | 0,01 | 4 260 | EC | US |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $47K | 0,01 | 2 631 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $47K | 0,01 | 522 | EC | US |
| ICF International, Inc. | 44925C103 | $47K | 0,01 | 685 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $47K | 0,01 | 2 947 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp. | 783754104 | $47K | 0,01 | 1 641 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $47K | 0,01 | 6 902 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $47K | 0,01 | 902 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $47K | 0,01 | 2 567 | EC | US |
| Zymeworks, Inc. | 98985Y108 | $47K | 0,01 | 1 855 | EC | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $46K | 0,01 | 1 341 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $46K | 0,01 | 404 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $46K | 0,01 | 556 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $46K | 0,01 | 2 766 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $46K | 0,01 | 1 905 | EC | US |
| Merchants Bancorp | 58844R108 | $46K | 0,01 | 968 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $46K | 0,01 | 3 814 | EC | KY |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $45K | 0,01 | 4 861 | EC | US |
| Peoples Bancorp, Inc. | 709789101 | $45K | 0,01 | 1 303 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $45K | 0,01 | 1 940 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $45K | 0,01 | 3 049 | EC | NL |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $45K | 0,01 | 4 619 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $45K | 0,01 | 2 992 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $44K | 0,01 | 2 256 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $44K | 0,01 | 3 057 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $44K | 0,01 | 2 048 | EC | BM |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $44K | 0,01 | 3 410 | EC | US |
| Bristow Group, Inc. | 11040G103 | $44K | 0,01 | 1 058 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $44K | 0,01 | 3 908 | EC | GB |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $44K | 0,01 | 8 129 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $44K | 0,01 | 1 354 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $44K | 0,01 | 1 014 | EC | KY |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $44K | 0,01 | 4 259 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | 875372203 | $43K | 0,01 | 2 526 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $43K | 0,01 | 1 265 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $43K | 0,01 | 916 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $43K | 0,01 | 502 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $43K | 0,01 | 1 409 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $43K | 0,01 | 1 094 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $43K | 0,01 | 114 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $43K | 0,01 | 943 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $43K | 0,01 | 1 489 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $43K | 0,01 | 1 029 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $43K | 0,01 | 853 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $43K | 0,01 | 11 390 | EC | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $43K | 0,01 | 1 111 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $43K | 0,01 | 8 982 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $43K | 0,01 | 1 193 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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