ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $43K | 0,01 | 945 | EC | BM |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $43K | 0,01 | 1 873 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $43K | 0,01 | 561 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $43K | 0,01 | 390 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $42K | 0,01 | 2 329 | EC | US |
| Allient, Inc. | 019330109 | $42K | 0,01 | 536 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $42K | 0,01 | 5 166 | EC | BM |
| agilon health, Inc. | 00857U206 | $42K | 0,01 | 459 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $42K | 0,01 | 800 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $42K | 0,01 | 626 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd. | — | $42K | 0,01 | 1 500 | EC | IL |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $42K | 0,01 | 1 487 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $42K | 0,01 | 2 435 | EC | US |
| Arteris, Inc. | 04302A104 | $42K | 0,01 | 1 161 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $42K | 0,01 | 1 219 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $42K | 0,01 | 435 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $42K | 0,01 | 7 241 | EC | US |
| Chimera Investment Corp. | 16934Q802 | $41K | 0,01 | 3 043 | EC | US |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $41K | 0,01 | 351 | EC | US |
| CONMED Corp. | 207410101 | $41K | 0,01 | 1 159 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $41K | 0,01 | 1 668 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $41K | 0,01 | 1 427 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $41K | 0,01 | 1 174 | EC | US |
| Univest Financial Corp. | 915271100 | $41K | 0,01 | 1 046 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $41K | 0,01 | 2 547 | EC | US |
| ACV Auctions, Inc. | 00091G104 | $41K | 0,01 | 6 253 | EC | US |
| USA TODAY Co., Inc. | 36472T109 | $41K | 0,01 | 5 257 | EC | US |
| Alliance Laundry Holdings, Inc. | 01862Q107 | $41K | 0,01 | 1 626 | EC | US |
| United Parks & Resorts, Inc. | 81282V100 | $41K | 0,01 | 1 015 | EC | US |
| Firefly Aerospace, Inc. | 31816X106 | $40K | 0,01 | 871 | EC | US |
| Upwork, Inc. | 91688F104 | $40K | 0,01 | 4 581 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $40K | 0,01 | 1 649 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | 457985208 | $40K | 0,01 | 2 497 | EC | US |
| Old Second Bancorp, Inc. | 680277100 | $40K | 0,01 | 1 878 | EC | US |
| Green Plains, Inc. | 393222104 | $40K | 0,01 | 2 555 | EC | US |
| United States Antimony Corp. | 911549103 | $40K | 0,01 | 4 431 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | — | $40K | 0,01 | 1 238 | EC | KY |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $40K | 0,01 | 594 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd. | — | $39K | 0,01 | 7 641 | EC | BM |
| OceanFirst Financial Corp. | 675234108 | $39K | 0,01 | 2 092 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $39K | 0,01 | 1 169 | EC | US |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $39K | 0,01 | 982 | EC | US |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $39K | 0,01 | 3 335 | EC | US |
| EyePoint, Inc. | 30233G209 | $39K | 0,01 | 2 885 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | 12135Y108 | $39K | 0,01 | 612 | EC | US |
| Gentherm, Inc. | 37253A103 | $39K | 0,01 | 1 121 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $39K | 0,01 | 551 | EC | US |
| Graham Corp. | 384556106 | $39K | 0,01 | 386 | EC | US |
| BioLife Solutions, Inc. | 09062W204 | $39K | 0,01 | 1 548 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $38K | 0,01 | 4 630 | EC | US |
Page 17
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |