ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaptHealth Corp. | 00653Q102 | $38K | 0,01 | 3 797 | EC | US |
| Surgery Partners, Inc. | 86881A100 | $38K | 0,01 | 2 879 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $38K | 0,01 | 1 440 | EC | US |
| Sweetgreen, Inc. | 87043Q108 | $38K | 0,01 | 3 857 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $38K | 0,01 | 1 429 | EC | US |
| CVR Energy, Inc. | 12662P108 | $38K | 0,01 | 1 154 | EC | US |
| RealReal, Inc. (The) | 88339P101 | $38K | 0,01 | 3 973 | EC | US |
| F&G Annuities & Life, Inc. | 30190A104 | $38K | 0,01 | 1 378 | EC | US |
| Byline Bancorp, Inc. | 124411109 | $38K | 0,01 | 1 152 | EC | US |
| STAAR Surgical Co. | 852312305 | $38K | 0,01 | 1 275 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $38K | 0,01 | 1 584 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $38K | 0,01 | 680 | EC | US |
| ScanSource, Inc. | 806037107 | $38K | 0,01 | 815 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $38K | 0,01 | 949 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $38K | 0,01 | 1 954 | EC | US |
| Douglas Dynamics, Inc. | 25960R105 | $38K | 0,01 | 842 | EC | US |
| Marten Transport Ltd. | 573075108 | $37K | 0,01 | 2 174 | EC | US |
| Weis Markets, Inc. | 948849104 | $37K | 0,01 | 512 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 30049H102 | $37K | 0,01 | 5 783 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $37K | 0,01 | 5 184 | EC | US |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451N101 | $37K | 0,01 | 1 167 | EC | US |
| indie Semiconductor, Inc. | 45569U101 | $37K | 0,01 | 7 450 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $37K | 0,01 | 3 202 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp. | 81663L200 | $37K | 0,01 | 709 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $37K | 0,01 | 2 763 | EC | US |
| MFA Financial, Inc. | 55272X607 | $37K | 0,01 | 3 836 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $37K | 0,01 | 765 | EC | US |
| Rumble, Inc. | 78137L105 | $37K | 0,01 | 3 973 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 98422E103 | $36K | 0,01 | 5 923 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L102 | $36K | 0,01 | 20 317 | EC | US |
| ArriVent Biopharma, Inc. | 04272N102 | $36K | 0,01 | 1 200 | EC | US |
| Employers Holdings, Inc. | 292218104 | $36K | 0,01 | 835 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $36K | 0,01 | 6 360 | EC | US |
| US Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $36K | 0,01 | 561 | EC | US |
| Artivion, Inc. | 228903100 | $36K | 0,01 | 1 624 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $36K | 0,01 | 681 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $36K | 0,01 | 4 587 | EC | US |
| First Mid Bancshares, Inc. | 320866106 | $36K | 0,01 | 809 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences, Inc. | 45720N103 | $36K | 0,01 | 342 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp. | 022671101 | $35K | 0,01 | 855 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $35K | 0,01 | 792 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $35K | 0,01 | 1 081 | EC | US |
| Tronox Holdings plc | — | $35K | 0,01 | 4 453 | EC | GB |
| Pacira BioSciences, Inc. | 695127100 | $35K | 0,01 | 1 521 | EC | US |
| Digital Turbine, Inc. | 25400W102 | $35K | 0,01 | 4 017 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $35K | 0,01 | 1 549 | EC | US |
| Dole plc | — | $35K | 0,01 | 2 501 | EC | IE |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | 91359V107 | $35K | 0,01 | 944 | EC | US |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $35K | 0,01 | 2 615 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $35K | 0,01 | 785 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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