ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burford Capital Ltd. | — | $35K | 0,01 | 7 494 | EC | GG |
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $35K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $35K | 0,01 | 1 519 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $35K | 0,01 | 1 871 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $35K | 0,01 | 276 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $35K | 0,01 | 1 164 | EC | BM |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $35K | 0,01 | 1 270 | EC | US |
| Coastal Financial Corp. | 19046P209 | $34K | 0,01 | 483 | EC | US |
| Strive, Inc. | 862945300 | $34K | 0,01 | 1 945 | EC | US |
| Appian Corp. | 03782L101 | $34K | 0,01 | 1 468 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $34K | 0,01 | 2 602 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $34K | 0,01 | 5 075 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $34K | 0,01 | 5 203 | EC | SG |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $34K | 0,01 | 2 351 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $34K | 0,01 | 660 | EC | US |
| Palvella Therapeutics, Inc. | 697947109 | $34K | 0,01 | 288 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $34K | 0,01 | 238 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $34K | 0,01 | 3 251 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $34K | 0,01 | 2 249 | EC | IL |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $34K | 0,01 | 3 260 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $34K | 0,01 | 4 373 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $34K | 0,01 | 2 301 | EC | NL |
| BJ's Restaurants, Inc. | 09180C106 | $33K | 0,01 | 711 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $33K | 0,01 | 1 174 | EC | US |
| IDT Corp. | 448947507 | $33K | 0,01 | 605 | EC | US |
| MBX Biosciences, Inc. | 55287L101 | $33K | 0,01 | 1 060 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $33K | 0,01 | 1 107 | EC | US |
| CNB Financial Corp. | 126128107 | $33K | 0,01 | 1 086 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $33K | 0,01 | 19 247 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $33K | 0,01 | 7 292 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $33K | 0,01 | 3 473 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp. | 154760409 | $33K | 0,01 | 964 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $33K | 0,01 | 625 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics, Inc. | 230031106 | $33K | 0,01 | 2 013 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $33K | 0,01 | 894 | EC | US |
| CRA International, Inc. | 12618T105 | $33K | 0,01 | 238 | EC | US |
| Cadre Holdings, Inc. | 12763L105 | $33K | 0,01 | 1 060 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $33K | 0,01 | 658 | EC | US |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $33K | 0,01 | 4 229 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $33K | 0,01 | 2 526 | EC | US |
| BrightView Holdings, Inc. | 10948C107 | $33K | 0,01 | 2 650 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $33K | 0,01 | 770 | EC | US |
| CBL & Associates Properties, Inc. | 124830878 | $33K | 0,01 | 680 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $33K | 0,01 | 1 424 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $33K | 0,01 | 2 227 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $33K | 0,01 | 3 273 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $32K | 0,01 | 838 | EC | US |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $32K | 0,01 | 967 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $32K | 0,01 | 1 817 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $32K | 0,01 | 4 613 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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