ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $32K | 0,01 | 894 | EC | KY |
| Whitestone REIT | 966084204 | $32K | 0,01 | 1 683 | EC | US |
| American Public Education, Inc. | 02913V103 | $32K | 0,01 | 649 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp. | 747619104 | $32K | 0,01 | 1 718 | EC | US |
| Schrodinger, Inc. | 80810D103 | $32K | 0,01 | 2 096 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $32K | 0,01 | 1 382 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $31K | 0,01 | 868 | EC | US |
| Safehold, Inc. | 78646V107 | $31K | 0,01 | 2 090 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $31K | 0,01 | 623 | EC | US |
| Xencor, Inc. | 98401F105 | $31K | 0,01 | 2 623 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $31K | 0,01 | 768 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $31K | 0,01 | 1 363 | EC | US |
| Standard Motor Products, Inc. | 853666105 | $31K | 0,01 | 789 | EC | US |
| Driven Brands Holdings, Inc. | 26210V102 | $31K | 0,01 | 2 226 | EC | US |
| Kura Oncology, Inc. | 50127T109 | $31K | 0,01 | 3 003 | EC | US |
| Limbach Holdings, Inc. | 53263P105 | $31K | 0,01 | 395 | EC | US |
| Kforce, Inc. | 493732101 | $31K | 0,01 | 651 | EC | US |
| Daktronics, Inc. | 234264109 | $31K | 0,01 | 1 477 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $30K | 0,01 | 791 | EC | US |
| Goosehead Insurance, Inc. | 38267D109 | $30K | 0,01 | 882 | EC | US |
| Barrett Business Services, Inc. | 068463108 | $30K | 0,01 | 929 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $30K | 0,01 | 1 891 | EC | US |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $30K | 0,01 | 1 380 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $30K | 0,01 | 849 | EC | US |
| Winnebago Industries, Inc. | 974637100 | $30K | 0,01 | 1 012 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $30K | 0,01 | 3 530 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $30K | 0,01 | 707 | EC | US |
| Empire State Realty Trust, Inc. | 292104106 | $30K | 0,01 | 5 213 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $30K | 0,01 | 333 | EC | US |
| Navan, Inc. | 639193101 | $30K | 0,01 | 1 394 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 221015100 | $30K | 0,01 | 2 398 | EC | US |
| NB Bancorp, Inc. | 63945M107 | $30K | 0,01 | 1 485 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $30K | 0,01 | 1 511 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $29K | 0,01 | 1 111 | EC | US |
| Satellogic, Inc. | 80401C100 | $29K | 0,01 | 3 097 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | 29667J101 | $29K | 0,01 | 268 | EC | US |
| Equity Bancshares, Inc. | 29460X109 | $29K | 0,01 | 638 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $29K | 0,01 | 1 677 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp. | 309627107 | $29K | 0,01 | 2 069 | EC | US |
| First Financial Corp. | 320218100 | $29K | 0,01 | 424 | EC | US |
| Legalzoom.com, Inc. | 52466B103 | $29K | 0,01 | 4 648 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $29K | 0,01 | 3 169 | EC | US |
| Precigen, Inc. | 74017N105 | $29K | 0,01 | 6 714 | EC | US |
| Excelerate Energy, Inc. | 30069T101 | $29K | 0,01 | 884 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. | 29772L108 | $29K | 0,01 | 953 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $29K | 0,01 | 341 | EC | US |
| Koppers Holdings, Inc. | 50060P106 | $29K | 0,01 | 704 | EC | US |
| Eagle Bancorp, Inc. | 268948106 | $29K | 0,01 | 1 051 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $29K | 0,01 | 411 | EC | US |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $29K | 0,01 | 373 | EC | US |
Page 20
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |