ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplitude, Inc. | 03213A104 | $29K | 0,01 | 3 655 | EC | US |
| Patria Investments Ltd. | — | $29K | 0,01 | 2 465 | EC | KY |
| CryoPort, Inc. | 229050307 | $29K | 0,01 | 1 818 | EC | US |
| SunCoke Energy, Inc. | 86722A103 | $29K | 0,01 | 3 164 | EC | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $28K | 0,01 | 4 057 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $28K | 0,01 | 2 504 | EC | US |
| Mitek Systems, Inc. | 606710200 | $28K | 0,01 | 1 654 | EC | US |
| Savara, Inc. | 805111101 | $28K | 0,01 | 5 454 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd. | — | $28K | 0,01 | 1 176 | EC | MH |
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $28K | 0,01 | 1 565 | EC | US |
| Omeros Corp. | 682143102 | $28K | 0,01 | 2 555 | EC | US |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $28K | 0,01 | 857 | EC | CA |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $28K | 0,01 | 830 | EC | US |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $28K | 0,01 | 8 967 | EC | US |
| BrightSpire Capital, Inc. | 10949T109 | $28K | 0,01 | 4 804 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $28K | 0,01 | 5 317 | EC | US |
| iRadimed Corp. | 46266A109 | $27K | 0,01 | 303 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | 437872104 | $27K | 0,01 | 590 | EC | US |
| Metrocity Bankshares, Inc. | 59165J105 | $27K | 0,01 | 828 | EC | US |
| Janus International Group, Inc. | 47103N106 | $27K | 0,01 | 5 048 | EC | US |
| Daily Journal Corp. | 233912104 | $27K | 0,01 | 52 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $27K | 0,01 | 5 950 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $27K | 0,01 | 419 | EC | US |
| Annexon, Inc. | 03589W102 | $27K | 0,01 | 4 907 | EC | US |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $27K | 0,01 | 1 806 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $27K | 0,01 | 616 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $27K | 0,01 | 1 351 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $26K | 0,01 | 731 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $26K | 0,01 | 3 046 | EC | US |
| NETGEAR, Inc. | 64111Q104 | $26K | 0,01 | 1 016 | EC | US |
| Bloomin' Brands, Inc. | 094235108 | $26K | 0,01 | 3 127 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $26K | 0,01 | 693 | EC | US |
| Beazer Homes USA, Inc. | 07556Q881 | $26K | 0,01 | 1 029 | EC | US |
| Maze Therapeutics, Inc. | 578784100 | $26K | 0,01 | 982 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | 33748L101 | $26K | 0,01 | 2 233 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $26K | 0,01 | 2 015 | EC | US |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 829401108 | $26K | 0,01 | 605 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp. | 03879J100 | $26K | 0,01 | 5 639 | EC | CA |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $26K | 0,01 | 594 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $26K | 0,01 | 691 | EC | US |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $26K | 0,01 | 4 722 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $26K | 0,01 | 2 038 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $26K | 0,01 | 1 173 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $25K | 0,01 | 743 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp. | 03675P102 | $25K | 0,01 | 2 952 | EC | US |
| Geron Corp. | 374163103 | $25K | 0,01 | 20 335 | EC | US |
| Costamare, Inc. | — | $25K | 0,01 | 1 650 | EC | MH |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $25K | 0,01 | 894 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $25K | 0,01 | 4 375 | EC | CA |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $25K | 0,01 | 1 657 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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