ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $25K | 0,01 | 2 009 | EC | US |
| Seneca Foods Corp. | 817070501 | $25K | 0,01 | 175 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $25K | 0,01 | 948 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $25K | 0,01 | 1 334 | EC | US |
| Republic Bancorp, Inc. | 760281204 | $25K | 0,01 | 310 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $25K | 0,01 | 3 257 | EC | US |
| Jade Biosciences, Inc. | 008064206 | $25K | 0,01 | 1 189 | EC | US |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $25K | 0,01 | 1 031 | EC | US |
| Alerus Financial Corp. | 01446U103 | $25K | 0,01 | 874 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $25K | 0,01 | 725 | EC | US |
| Spire Global, Inc. | 848560306 | $25K | 0,01 | 1 091 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | 843380106 | $25K | 0,01 | 360 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group, Inc. | 14154A102 | $25K | 0,01 | 479 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $25K | 0,01 | 196 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $25K | 0,01 | 192 | EC | US |
| Rezolve AI plc | — | $25K | 0,01 | 8 267 | EC | GB |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $25K | 0,01 | 583 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $24K | 0,01 | 2 199 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $24K | 0,01 | 1 632 | EC | US |
| Hallador Energy Co. | 40609P105 | $24K | 0,01 | 1 265 | EC | US |
| Critical Metals Corp. | — | $24K | 0,01 | 2 173 | EC | VG |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $24K | 0,01 | 13 804 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $24K | 0,01 | 836 | EC | US |
| GCM Grosvenor, Inc. | 36831E108 | $24K | 0,01 | 2 284 | EC | US |
| Bit Digital, Inc. | — | $24K | 0,01 | 11 986 | EC | KY |
| Ramaco Resources, Inc. | 75134P600 | $24K | 0,01 | 1 544 | EC | US |
| Zevra Therapeutics, Inc. | 488445206 | $24K | 0,01 | 2 077 | EC | US |
| Septerna, Inc. | 81734D104 | $24K | 0,01 | 797 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $24K | 0,01 | 700 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $24K | 0,01 | 4 451 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $24K | 0,01 | 1 167 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $24K | 0,01 | 1 750 | EC | US |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $24K | 0,01 | 420 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | 59540G107 | $24K | 0,01 | 730 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $24K | 0,01 | 4 264 | EC | US |
| Root, Inc. | 77664L207 | $24K | 0,01 | 457 | EC | US |
| Shore Bancshares, Inc. | 825107105 | $24K | 0,01 | 1 150 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | 444097406 | $24K | 0,01 | 1 978 | EC | US |
| SmartFinancial, Inc. | 83190L208 | $24K | 0,01 | 565 | EC | US |
| Kimball Electronics, Inc. | 49428J109 | $24K | 0,01 | 908 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $23K | 0,01 | 763 | EC | US |
| Capital City Bank Group, Inc. | 139674105 | $23K | 0,01 | 514 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $23K | 0,01 | 525 | EC | US |
| CorMedix, Inc. | 21900C308 | $23K | 0,01 | 2 762 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd. | — | $23K | 0,01 | 1 074 | EC | MH |
| Janux Therapeutics, Inc. | 47103J105 | $23K | 0,01 | 1 594 | EC | US |
| Eastman Kodak Co. | 277461406 | $23K | 0,01 | 2 339 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $23K | 0,01 | 1 562 | EC | US |
| Replimune Group, Inc. | 76029N106 | $23K | 0,01 | 2 665 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd. | — | $23K | 0,01 | 852 | EC | BM |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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