ProShares Trust (HDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.6M
- Portefeuille
- 1 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,08%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$545K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare, Inc. | — | $631 | 0,00 | 41 | EC | MH |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $630 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Alerus Financial Corp. | 01446U103 | $629 | 0,00 | 22 | EC | US |
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $627 | 0,00 | 50 | EC | US |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $625 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group, Inc. | 14154A102 | $623 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | 843380106 | $622 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $621 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $620 | 0,00 | 56 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $620 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Rezolve AI plc | — | $620 | 0,00 | 208 | EC | GB |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $618 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Spire Global, Inc. | 848560306 | $617 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Bright Minds Biosciences, Inc. | 10919W405 | $616 | 0,00 | 7 | EC | CA |
| Hallador Energy Co. | 40609P105 | $616 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $615 | 0,00 | 41 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | 444097406 | $611 | 0,00 | 51 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $610 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $609 | 0,00 | 346 | EC | US |
| Ramaco Resources, Inc. | 75134P600 | $609 | 0,00 | 39 | EC | US |
| Bit Digital, Inc. | — | $608 | 0,00 | 301 | EC | KY |
| GCM Grosvenor, Inc. | 36831E108 | $606 | 0,00 | 57 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $605 | 0,00 | 112 | EC | US |
| Critical Metals Corp. | — | $605 | 0,00 | 54 | EC | VG |
| Septerna, Inc. | 81734D104 | $604 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Zevra Therapeutics, Inc. | 488445206 | $603 | 0,00 | 52 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $601 | 0,00 | 44 | EC | US |
| Shore Bancshares, Inc. | 825107105 | $599 | 0,00 | 29 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $597 | 0,00 | 107 | EC | US |
| Kimball Electronics, Inc. | 49428J109 | $596 | 0,00 | 23 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $596 | 0,00 | 29 | EC | US |
| Capital City Bank Group, Inc. | 139674105 | $593 | 0,00 | 13 | EC | US |
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $589 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | 59540G107 | $588 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 940610108 | $586 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd. | — | $586 | 0,00 | 27 | EC | MH |
| Eastman Kodak Co. | 277461406 | $585 | 0,00 | 59 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $585 | 0,00 | 19 | EC | US |
| SmartFinancial, Inc. | 83190L208 | $584 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Janux Therapeutics, Inc. | 47103J105 | $584 | 0,00 | 40 | EC | US |
| CorMedix, Inc. | 21900C308 | $582 | 0,00 | 69 | EC | US |
| Replimune Group, Inc. | 76029N106 | $582 | 0,00 | 67 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $580 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $579 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $578 | 0,00 | 39 | EC | US |
| Theravance Biopharma, Inc. | — | $578 | 0,00 | 36 | EC | KY |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $577 | 0,00 | 100 | EC | US |
| Seneca Foods Corp. | 817070501 | $575 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Great Southern Bancorp, Inc. | 390905107 | $574 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Teekay Corp. Ltd. | — | $574 | 0,00 | 50 | EC | BM |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3 743 062 | 34,15% | 68 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 512 898 | 22,93% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 494 650 | 13,64% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954 008 | 8,70% | 17 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659 607 | 6,02% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623 463 | 5,69% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461 558 | 4,21% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 110 | 4,09% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34 092 | 0,31% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 624 | 0,22% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 652 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
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