ProShares Trust (HDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.6M
- Portefeuille
- 1 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,08%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$545K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens & Northern Corp. | 172922106 | $337 | 0,00 | 16 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals, Inc. | 921659108 | $335 | 0,00 | 52 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 30779N105 | $335 | 0,00 | 12 | EC | US |
| West Bancorp, Inc. | 95123P106 | $335 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 238337109 | $334 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Xperi, Inc. | 98423J101 | $334 | 0,00 | 42 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $334 | 0,00 | 73 | EC | US |
| Power Solutions International, Inc. | 73933G202 | $333 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Clean Energy Fuels Corp. | 184499101 | $333 | 0,00 | 163 | EC | US |
| World Acceptance Corp. | 981419104 | $330 | 0,00 | 2 | EC | US |
| ClearPoint Neuro, Inc. | 18507C103 | $329 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Blend Labs, Inc. | 09352U108 | $329 | 0,00 | 184 | EC | US |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 29251M106 | $329 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Gray Media, Inc. | 389375106 | $329 | 0,00 | 82 | EC | US |
| Matrix Service Co. | 576853105 | $328 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Vox Royalty Corp. | 92919F103 | $327 | 0,00 | 56 | EC | CA |
| Frontier Group Holdings, Inc. | 35909R108 | $327 | 0,00 | 54 | EC | US |
| Community Health Systems, Inc. | 203668108 | $326 | 0,00 | 120 | EC | US |
| McGraw Hill, Inc. | 580907103 | $325 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Arhaus, Inc. | 04035M102 | $325 | 0,00 | 48 | EC | US |
| Titan International, Inc. | 88830M102 | $325 | 0,00 | 45 | EC | US |
| ACCO Brands Corp. | 00081T108 | $325 | 0,00 | 82 | EC | US |
| Northpointe Bancshares, Inc. | 66661N886 | $325 | 0,00 | 19 | EC | US |
| ADC Therapeutics SA | — | $323 | 0,00 | 95 | EC | CH |
| Mayville Engineering Co., Inc. | 578605107 | $322 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Savers Value Village, Inc. | 80517M109 | $322 | 0,00 | 36 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726104 | $322 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624206 | $321 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $320 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Strattec Security Corp. | 863111100 | $320 | 0,00 | 4 | EC | US |
| NewtekOne, Inc. | 652526203 | $319 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Lexeo Therapeutics, Inc. | 52886X107 | $319 | 0,00 | 62 | EC | US |
| Editas Medicine, Inc. | 28106W103 | $318 | 0,00 | 92 | EC | US |
| NerdWallet, Inc. | 64082B102 | $318 | 0,00 | 37 | EC | US |
| Allogene Therapeutics, Inc. | 019770106 | $317 | 0,00 | 146 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $316 | 0,00 | 6 | EC | US |
| HBT Financial, Inc. | 404111106 | $315 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Bankwell Financial Group, Inc. | 06654A103 | $314 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Aura Biosciences, Inc. | 05153U107 | $314 | 0,00 | 42 | EC | US |
| Gladstone Land Corp. | 376549101 | $313 | 0,00 | 33 | EC | US |
| First Bank | 31931U102 | $313 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Neurogene, Inc. | 64135M105 | $312 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Tectonic Therapeutic, Inc. | 878972108 | $312 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Honest Co., Inc. (The) | 438333106 | $312 | 0,00 | 89 | EC | US |
| Eve Holding, Inc. | 29970N104 | $310 | 0,00 | 90 | EC | US |
| Lightbridge Corp. | 53224K302 | $310 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Standard BioTools, Inc. | 34385P108 | $309 | 0,00 | 269 | EC | US |
| Ranger Energy Services, Inc. | 75282U104 | $309 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Beyond Meat, Inc. | 08862E109 | $309 | 0,00 | 392 | EC | US |
| REGENXBIO, Inc. | 75901B107 | $308 | 0,00 | 44 | EC | US |
Page 28
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3 743 062 | 34,15% | 68 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 512 898 | 22,93% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 494 650 | 13,64% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954 008 | 8,70% | 17 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659 607 | 6,02% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623 463 | 5,69% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461 558 | 4,21% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 110 | 4,09% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34 092 | 0,31% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 624 | 0,22% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 652 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |