ProShares Trust (HDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.6M
- Portefeuille
- 1 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,08%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$545K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designer Brands, Inc. | 250565108 | $239 | 0,00 | 31 | EC | US |
| GBank Financial Holdings, Inc. | 36166F100 | $238 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Real Brokerage, Inc. (The) | 75585H206 | $238 | 0,00 | 132 | EC | CA |
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $237 | 0,00 | 47 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $237 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Palladyne AI Corp. | 80359A205 | $236 | 0,00 | 28 | EC | US |
| Investors Title Co. | 461804106 | $235 | 0,00 | 1 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $234 | 0,00 | 9 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $233 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $233 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $232 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $231 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $231 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Ames National Corp. | 031001100 | $230 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Telos Corp. | 87969B101 | $230 | 0,00 | 48 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $230 | 0,00 | 83 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $230 | 0,00 | 9 | EC | US |
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $229 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $229 | 0,00 | 58 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $228 | 0,00 | 132 | EC | US |
| Electromed, Inc. | 285409108 | $226 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $226 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $226 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $224 | 0,00 | 68 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $224 | 0,00 | 29 | EC | BM |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $224 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $223 | 0,00 | 48 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $222 | 0,00 | 13 | EC | US |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $221 | 0,00 | 3 | EC | US |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $221 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $220 | 0,00 | 15 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $219 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $218 | 0,00 | 42 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $218 | 0,00 | 27 | EC | BM |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $217 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $217 | 0,00 | 95 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $216 | 0,00 | 38 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $215 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $213 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $213 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $212 | 0,00 | 67 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $212 | 0,00 | 28 | EC | BM |
| Weyco Group, Inc. | 962149100 | $212 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $212 | 0,00 | 20 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $211 | 0,00 | 6 | EC | US |
| First Community Corp. | 319835104 | $210 | 0,00 | 7 | EC | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $210 | 0,00 | 62 | EC | US |
| US Gold Corp. | 90291C201 | $210 | 0,00 | 13 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $209 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $209 | 0,00 | 86 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3 743 062 | 34,15% | 68 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 512 898 | 22,93% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 494 650 | 13,64% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954 008 | 8,70% | 17 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659 607 | 6,02% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623 463 | 5,69% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461 558 | 4,21% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 110 | 4,09% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34 092 | 0,31% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 624 | 0,22% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 652 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
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