ProShares Trust (HDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.6M
- Portefeuille
- 1 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,08%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$545K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky Harbour Group Corp. | 83085C107 | $188 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Escalade, Inc. | 296056104 | $188 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 31609R100 | $187 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Richardson Electronics Ltd. | 763165107 | $187 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 550249106 | $187 | 0,00 | 24 | EC | US |
| First Capital, Inc. | 31942S104 | $185 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Lovesac Co. (The) | 54738L109 | $185 | 0,00 | 12 | EC | US |
| RGC Resources, Inc. | 74955L103 | $184 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Citi Trends, Inc. | 17306X102 | $184 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Greene County Bancorp, Inc. | 394357107 | $184 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Alector, Inc. | 014442107 | $184 | 0,00 | 85 | EC | US |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | 174903104 | $184 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | 420476103 | $183 | 0,00 | 5 | EC | US |
| USANA Health Sciences, Inc. | 90328M107 | $183 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Cricut, Inc. | 22658D100 | $183 | 0,00 | 44 | EC | US |
| Turtle Beach Corp. | 900450206 | $183 | 0,00 | 14 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $182 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Princeton Bancorp, Inc. | 74179A107 | $180 | 0,00 | 5 | EC | US |
| American Integrity Insurance Group, Inc. | 026948109 | $180 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Rimini Street, Inc. | 76674Q107 | $180 | 0,00 | 46 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $179 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Viant Technology, Inc. | 92557A101 | $178 | 0,00 | 14 | EC | US |
| SIGA Technologies, Inc. | 826917106 | $178 | 0,00 | 38 | EC | US |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | 74934Q108 | $178 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Inspired Entertainment, Inc. | 45782N108 | $177 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Bank7 Corp. | 06652N107 | $177 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Sonida Senior Living, Inc. | 140475203 | $177 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Seaport Entertainment Group, Inc. | 812215200 | $177 | 0,00 | 7 | EC | US |
| JAKKS Pacific, Inc. | 47012E403 | $177 | 0,00 | 8 | EC | US |
| CapsoVision, Inc. | 140935107 | $176 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Mistras Group, Inc. | 60649T107 | $176 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Ategrity Specialty Holdings LLC | 04681Y103 | $176 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co. | 08774B508 | $175 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. | 45719W205 | $175 | 0,00 | 100 | EC | US |
| Anika Therapeutics, Inc. | 035255108 | $174 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Virginia National Bankshares Corp. | 928031103 | $174 | 0,00 | 4 | EC | US |
| MicroVision, Inc. | 594960304 | $174 | 0,00 | 286 | EC | US |
| Commercial Bancgroup, Inc. | 20112C106 | $173 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Flexsteel Industries, Inc. | 339382103 | $173 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Stratus Properties, Inc. | 863167201 | $172 | 0,00 | 6 | EC | US |
| JELD-WEN Holding, Inc. | 47580P103 | $171 | 0,00 | 79 | EC | US |
| AIRO Group Holdings, Inc. | 009422106 | $171 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Voyager Therapeutics, Inc. | 92915B106 | $170 | 0,00 | 44 | EC | US |
| First Internet Bancorp | 320557101 | $169 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Immersion Corp. | 452521107 | $168 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 710577107 | $168 | 0,00 | 4 | EC | US |
| NET Lease Office Properties | 64110Y108 | $168 | 0,00 | 14 | EC | US |
| TrueBlue, Inc. | 89785X101 | $168 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Priority Technology Holdings, Inc. | 74275G107 | $166 | 0,00 | 26 | EC | US |
| ProFrac Holding Corp. | 74319N100 | $165 | 0,00 | 27 | EC | US |
Page 33
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3 743 062 | 34,15% | 68 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 512 898 | 22,93% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 494 650 | 13,64% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954 008 | 8,70% | 17 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659 607 | 6,02% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623 463 | 5,69% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461 558 | 4,21% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 110 | 4,09% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34 092 | 0,31% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 624 | 0,22% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 652 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |